Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Kinea RI
Versão 2Entregue em 21/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 16.706.958/0001-32
- Data de funcionamento
- 15/10/2012
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKNCRCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 95.264.832
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 16.706.958/0001-32
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 17007 NACOES FII CLB | 19.878.616/0001-98 | 155.000.000 | R$ 155.230.129,12 |
- Fundo
- 17007 NACOES FII CLB
- CNPJ
- 19.878.616/0001-98
- Quantidade
- 155.000.000
- Valor
- R$ 155.230.129,12
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (141)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803997 | 2105040000123 | 2 | 301 | 39 | R$ 33.446.816,23 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118041 | 2105040000123 | 2 | 313 | 145.500 | R$ 110.274.523,44 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524 | 2773542000122 | 1 | 134 | 35.000 | R$ 28.942.083,42 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524 | 2773542000122 | 1 | 134 | 70.000 | R$ 57.884.166,84 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16C0208472 | 2773542000122 | 1 | 137 | 105.000 | R$ 95.211.340,86 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316808 | 2773542000122 | 1 | 193 | 120.000 | R$ 95.463.145,24 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0166684 | 2773542000122 | 1 | 195 | 27.692 | R$ 17.838.810,75 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449 | 2773542000122 | 1 | 218 | 10.000 | R$ 8.876.276,90 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1195714 | 2773542000122 | 33 | 1 | 115.050 | R$ 117.501.249,18 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145 | 2773542000122 | 40 | 3 | 98.500 | R$ 97.917.454,67 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297 | 2773542000122 | 14 | 3 | 198.000 | R$ 196.930.452,17 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284 | 2773542000122 | 39 | 3 | 173.250 | R$ 172.314.145,65 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370 | 2773542000122 | 8 | 3 | 247.500 | R$ 246.163.065,21 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332 | 2773542000122 | 13 | 3 | 222.750 | R$ 221.546.758,69 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145 | 2773542000122 | 40 | 3 | 22.500 | R$ 22.366.931,27 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284 | 2773542000122 | 39 | 3 | 26.250 | R$ 26.108.203,89 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297 | 2773542000122 | 14 | 3 | 30.000 | R$ 29.837.947,30 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332 | 2773542000122 | 13 | 3 | 33.750 | R$ 33.567.690,71 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370 | 2773542000122 | 8 | 3 | 37.500 | R$ 37.297.434,12 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145 | 2773542000122 | 40 | 3 | 65.100 | R$ 64.714.987,81 |
- Companhia
- CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803997
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 301
- Quantidade
- 39
- Valor
- R$ 33.446.816,23
- Companhia
- CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118041
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 313
- Quantidade
- 145.500
- Valor
- R$ 110.274.523,44
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 134
- Quantidade
- 35.000
- Valor
- R$ 28.942.083,42
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 134
- Quantidade
- 70.000
- Valor
- R$ 57.884.166,84
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16C0208472
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 137
- Quantidade
- 105.000
- Valor
- R$ 95.211.340,86
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316808
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 193
- Quantidade
- 120.000
- Valor
- R$ 95.463.145,24
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0166684
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 195
- Quantidade
- 27.692
- Valor
- R$ 17.838.810,75
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 218
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 8.876.276,90
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1195714
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 33
- Série
- 1
- Quantidade
- 115.050
- Valor
- R$ 117.501.249,18
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 40
- Série
- 3
- Quantidade
- 98.500
- Valor
- R$ 97.917.454,67
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 14
- Série
- 3
- Quantidade
- 198.000
- Valor
- R$ 196.930.452,17
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 39
- Série
- 3
- Quantidade
- 173.250
- Valor
- R$ 172.314.145,65
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 8
- Série
- 3
- Quantidade
- 247.500
- Valor
- R$ 246.163.065,21
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 13
- Série
- 3
- Quantidade
- 222.750
- Valor
- R$ 221.546.758,69
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 40
- Série
- 3
- Quantidade
- 22.500
- Valor
- R$ 22.366.931,27
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 39
- Série
- 3
- Quantidade
- 26.250
- Valor
- R$ 26.108.203,89
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 14
- Série
- 3
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 29.837.947,30
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 13
- Série
- 3
- Quantidade
- 33.750
- Valor
- R$ 33.567.690,71
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 8
- Série
- 3
- Quantidade
- 37.500
- Valor
- R$ 37.297.434,12
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 40
- Série
- 3
- Quantidade
- 65.100
- Valor
- R$ 64.714.987,81
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (8)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 07/04/2026 | 1 | R$ 12.210.970,70 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 07/04/2026 | 2 | R$ 24.421.494,61 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 07/04/2026 | 3 | R$ 36.636.561,57 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 01/06/2026 | 1 | R$ 12.040.117,50 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 01/06/2026 | 4 | R$ 48.154.347,44 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 01/06/2026 | 8 | R$ 96.328.629,67 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 01/06/2026 | 10 | R$ 120.410.787,09 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 20/10/2027 | 41 | R$ 419.116.404,27 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 07/04/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 12.210.970,70
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 07/04/2026
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 24.421.494,61
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 07/04/2026
- Quantidade
- 3
- Valor
- R$ 36.636.561,57
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 01/06/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 12.040.117,50
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 01/06/2026
- Quantidade
- 4
- Valor
- R$ 48.154.347,44
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 01/06/2026
- Quantidade
- 8
- Valor
- R$ 96.328.629,67
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 01/06/2026
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 120.410.787,09
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 20/10/2027
- Quantidade
- 41
- Valor
- R$ 419.116.404,27
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 158.189,50
- Títulos públicos
- R$ 739.395.347,45
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 358.764.722,97 | R$ 330.261.855,54 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 62.958,97 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 359.116,33 | R$ 20.457.063,24 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 359.186.798,27 | R$ 350.718.918,78 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 358.764.722,97
- Financeiro
- R$ 330.261.855,54
- Contábil
- R$ 358.764.722,97
- Financeiro
- R$ 330.261.855,54
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 62.958,97
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 62.958,97
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 359.116,33
- Financeiro
- R$ 20.457.063,24
- Contábil
- R$ 359.116,33
- Financeiro
- R$ 20.457.063,24
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 359.186.798,27
- Financeiro
- R$ 350.718.918,78
- Contábil
- R$ 359.186.798,27
- Financeiro
- R$ 350.718.918,78
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 359.186.798,27 | R$ 350.718.918,78 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 359.186.798,27
- Financeiro
- R$ 350.718.918,78
- Contábil
- R$ 359.186.798,27
- Financeiro
- R$ 350.718.918,78
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 17.855.371,19 | R$ 17.855.371,19 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 10.118.412,26 | −R$ 70.876.965,98 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 7.736.958,93 | −R$ 53.021.594,79 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 17.855.371,19
- Financeiro
- R$ 17.855.371,19
- Contábil
- R$ 17.855.371,19
- Financeiro
- R$ 17.855.371,19
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 10.118.412,26
- Financeiro
- −R$ 70.876.965,98
- Contábil
- −R$ 10.118.412,26
- Financeiro
- −R$ 70.876.965,98
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 7.736.958,93
- Financeiro
- −R$ 53.021.594,79
- Contábil
- R$ 7.736.958,93
- Financeiro
- −R$ 53.021.594,79
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 23.607.817,76 | −R$ 21.982.900,45 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 21.091,32 | −R$ 21.091,32 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | −R$ 5.942,77 | −R$ 5.942,77 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 56.272,71 | −R$ 56.272,71 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 1.553.849,22 | −R$ 1.449.414,45 |
| Auditoria independente | −R$ 8.675,09 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 339.427,82 | −R$ 323.012,44 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 262,36 | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 194.468,39 | −R$ 194.468,39 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 25.787.807,44 | −R$ 24.033.312,04 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 23.607.817,76
- Financeiro
- −R$ 21.982.900,45
- Contábil
- −R$ 23.607.817,76
- Financeiro
- −R$ 21.982.900,45
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 21.091,32
- Financeiro
- −R$ 21.091,32
- Contábil
- −R$ 21.091,32
- Financeiro
- −R$ 21.091,32
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 5.942,77
- Financeiro
- −R$ 5.942,77
- Contábil
- −R$ 5.942,77
- Financeiro
- −R$ 5.942,77
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 56.272,71
- Financeiro
- −R$ 56.272,71
- Contábil
- −R$ 56.272,71
- Financeiro
- −R$ 56.272,71
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 1.553.849,22
- Financeiro
- −R$ 1.449.414,45
- Contábil
- −R$ 1.553.849,22
- Financeiro
- −R$ 1.449.414,45
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.675,09
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.675,09
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 339.427,82
- Financeiro
- −R$ 323.012,44
- Contábil
- −R$ 339.427,82
- Financeiro
- −R$ 323.012,44
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 262,36
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- −R$ 262,36
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 194.468,39
- Financeiro
- −R$ 194.468,39
- Contábil
- −R$ 194.468,39
- Financeiro
- −R$ 194.468,39
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 25.787.807,44
- Financeiro
- −R$ 24.033.312,04
- Contábil
- −R$ 25.787.807,44
- Financeiro
- −R$ 24.033.312,04
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 341.135.949,76 | R$ 273.664.011,95 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 341.135.949,76
- Financeiro
- R$ 273.664.011,95
- Contábil
- R$ 341.135.949,76
- Financeiro
- R$ 273.664.011,95
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 575.998.046,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 547.198.143,70
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 67.560.028,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 28.799.902,00
- Rendimentos declarados
- R$ 643.558.073,70
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 519.713.793,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 123.844.280,70
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 111,7292%