Dados trimestrais de junho de 2026
FII Kinea RI
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 16.706.958/0001-32
- Data de funcionamento
- 15/10/2012
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKNCRCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 107.089.622
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 16.706.958/0001-32
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 17007 NACOES FII CLB | 19.878.616/0001-98 | 155.000.000 | R$ 155.227.332,34 |
- Fundo
- 17007 NACOES FII CLB
- CNPJ
- 19.878.616/0001-98
- Quantidade
- 155.000.000
- Valor
- R$ 155.227.332,34
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (152)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803997 | 2105040000123 | 2 | 301 | 39 | R$ 32.639.284,73 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118041 | 2105040000123 | 2 | 313 | 145.500 | R$ 108.745.886,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524 | 2773542000122 | 1 | 134 | 35.000 | R$ 26.789.029,63 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524 | 2773542000122 | 1 | 134 | 70.000 | R$ 53.578.059,26 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16C0208472 | 2773542000122 | 1 | 137 | 105.000 | R$ 93.514.166,21 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307094 | 2773542000122 | 448 | 1 | 35.105 | R$ 28.153.771,15 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3640384 | 2773542000122 | 537 | 2 | 25.000 | R$ 26.089.883,06 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3640354 | 2773542000122 | 537 | 1 | 25.000 | R$ 26.055.412,26 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L2633387 | 2773542000122 | 566 | 1 | 125.500 | R$ 98.818.247,01 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307094 | 2773542000122 | 448 | 1 | 34.410 | R$ 27.596.389,84 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26B4409996 | 2773542000122 | 584 | 1 | 425.000 | R$ 425.260.803,65 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C3703914 | 2773542000122 | 583 | 1 | 191.930 | R$ 190.879.583,79 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316808 | 2773542000122 | 1 | 193 | 120.000 | R$ 95.507.402,71 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0166684 | 2773542000122 | 1 | 195 | 27.692 | R$ 17.881.247,50 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449 | 2773542000122 | 1 | 218 | 10.000 | R$ 8.595.608,48 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145 | 2773542000122 | 40 | 3 | 98.500 | R$ 97.750.392,91 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370 | 2773542000122 | 8 | 3 | 247.500 | R$ 245.705.962,85 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332 | 2773542000122 | 13 | 3 | 222.750 | R$ 221.135.366,57 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145 | 2773542000122 | 40 | 3 | 22.500 | R$ 22.328.769,95 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284 | 2773542000122 | 39 | 3 | 26.250 | R$ 26.059.723,33 |
- Companhia
- CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803997
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 301
- Quantidade
- 39
- Valor
- R$ 32.639.284,73
- Companhia
- CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118041
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 313
- Quantidade
- 145.500
- Valor
- R$ 108.745.886,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 134
- Quantidade
- 35.000
- Valor
- R$ 26.789.029,63
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 134
- Quantidade
- 70.000
- Valor
- R$ 53.578.059,26
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16C0208472
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 137
- Quantidade
- 105.000
- Valor
- R$ 93.514.166,21
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307094
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 448
- Série
- 1
- Quantidade
- 35.105
- Valor
- R$ 28.153.771,15
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3640384
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 537
- Série
- 2
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 26.089.883,06
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3640354
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 537
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 26.055.412,26
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L2633387
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 566
- Série
- 1
- Quantidade
- 125.500
- Valor
- R$ 98.818.247,01
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307094
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 448
- Série
- 1
- Quantidade
- 34.410
- Valor
- R$ 27.596.389,84
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26B4409996
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 584
- Série
- 1
- Quantidade
- 425.000
- Valor
- R$ 425.260.803,65
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C3703914
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 583
- Série
- 1
- Quantidade
- 191.930
- Valor
- R$ 190.879.583,79
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316808
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 193
- Quantidade
- 120.000
- Valor
- R$ 95.507.402,71
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0166684
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 195
- Quantidade
- 27.692
- Valor
- R$ 17.881.247,50
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 218
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 8.595.608,48
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 40
- Série
- 3
- Quantidade
- 98.500
- Valor
- R$ 97.750.392,91
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 8
- Série
- 3
- Quantidade
- 247.500
- Valor
- R$ 245.705.962,85
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 13
- Série
- 3
- Quantidade
- 222.750
- Valor
- R$ 221.135.366,57
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 40
- Série
- 3
- Quantidade
- 22.500
- Valor
- R$ 22.328.769,95
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 39
- Série
- 3
- Quantidade
- 26.250
- Valor
- R$ 26.059.723,33
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (4)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 20/08/2026 | 17 | R$ 213.717.783,13 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 20/10/2027 | 41 | R$ 450.151.285,36 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 20/10/2027 | 6 | R$ 65.331.993,93 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 30/03/2028 | 34 | R$ 174.475.306,17 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 20/08/2026
- Quantidade
- 17
- Valor
- R$ 213.717.783,13
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 20/10/2027
- Quantidade
- 41
- Valor
- R$ 450.151.285,36
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 20/10/2027
- Quantidade
- 6
- Valor
- R$ 65.331.993,93
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 30/03/2028
- Quantidade
- 34
- Valor
- R$ 174.475.306,17
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 191.060,42
- Títulos públicos
- R$ 1.078.100.641,20
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 356.890.647,05 | R$ 354.513.291,25 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.682.620,97 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 360.573.268,02 | R$ 354.513.291,25 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 356.890.647,05
- Financeiro
- R$ 354.513.291,25
- Contábil
- R$ 356.890.647,05
- Financeiro
- R$ 354.513.291,25
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.682.620,97
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 3.682.620,97
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 360.573.268,02
- Financeiro
- R$ 354.513.291,25
- Contábil
- R$ 360.573.268,02
- Financeiro
- R$ 354.513.291,25
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 360.573.268,02 | R$ 354.513.291,25 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 360.573.268,02
- Financeiro
- R$ 354.513.291,25
- Contábil
- R$ 360.573.268,02
- Financeiro
- R$ 354.513.291,25
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 38.237.004,68 | R$ 38.237.004,68 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 38.237.004,68 | R$ 38.237.004,68 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 38.237.004,68
- Financeiro
- R$ 38.237.004,68
- Contábil
- R$ 38.237.004,68
- Financeiro
- R$ 38.237.004,68
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 38.237.004,68
- Financeiro
- R$ 38.237.004,68
- Contábil
- R$ 38.237.004,68
- Financeiro
- R$ 38.237.004,68
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 27.547.275,38 | −R$ 19.374.706,65 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 27.514,88 | −R$ 27.514,88 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | −R$ 6.695,61 | −R$ 6.695,61 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 56.272,71 | −R$ 56.272,71 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 1.800.578,22 | −R$ 1.829.476,05 |
| Auditoria independente | −R$ 8.268,45 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 427.227,10 | −R$ 8.938.051,34 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 1,65 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | R$ 2.102.147,14 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 27.771.683,56 | −R$ 30.232.717,24 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 27.547.275,38
- Financeiro
- −R$ 19.374.706,65
- Contábil
- −R$ 27.547.275,38
- Financeiro
- −R$ 19.374.706,65
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 27.514,88
- Financeiro
- −R$ 27.514,88
- Contábil
- −R$ 27.514,88
- Financeiro
- −R$ 27.514,88
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 6.695,61
- Financeiro
- −R$ 6.695,61
- Contábil
- −R$ 6.695,61
- Financeiro
- −R$ 6.695,61
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 56.272,71
- Financeiro
- −R$ 56.272,71
- Contábil
- −R$ 56.272,71
- Financeiro
- −R$ 56.272,71
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 1.800.578,22
- Financeiro
- −R$ 1.829.476,05
- Contábil
- −R$ 1.800.578,22
- Financeiro
- −R$ 1.829.476,05
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.268,45
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.268,45
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 427.227,10
- Financeiro
- −R$ 8.938.051,34
- Contábil
- −R$ 427.227,10
- Financeiro
- −R$ 8.938.051,34
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 1,65
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1,65
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 2.102.147,14
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 2.102.147,14
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 27.771.683,56
- Financeiro
- −R$ 30.232.717,24
- Contábil
- −R$ 27.771.683,56
- Financeiro
- −R$ 30.232.717,24
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 371.038.589,14 | R$ 362.517.578,69 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 371.038.589,14
- Financeiro
- R$ 362.517.578,69
- Contábil
- R$ 371.038.589,14
- Financeiro
- R$ 362.517.578,69
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 682.875.632,90
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 648.731.851,26
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 22.573.332,20
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 34.143.781,65
- Rendimentos declarados
- R$ 705.448.965,11
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 587.650.380,90
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 117.798.584,21
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 103,3056%