Dados trimestrais de março de 2026
FII Kinea RI
Versão 1Entregue em 14/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 16.706.958/0001-32
- Data de funcionamento
- 15/10/2012
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKNCRCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 107.089.622
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 16.706.958/0001-32
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 17007 NACOES FII CLB | 19.878.616/0001-98 | 155.000.000 | R$ 155.312.093,01 |
- Fundo
- 17007 NACOES FII CLB
- CNPJ
- 19.878.616/0001-98
- Quantidade
- 155.000.000
- Valor
- R$ 155.312.093,01
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (145)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803997 | 2105040000123 | 2 | 301 | 39 | R$ 33.116.807,96 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118041 | 2105040000123 | 2 | 313 | 145.500 | R$ 110.122.620,06 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524 | 2773542000122 | 1 | 134 | 35.000 | R$ 27.837.030,14 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524 | 2773542000122 | 1 | 134 | 70.000 | R$ 55.674.060,28 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16C0208472 | 2773542000122 | 1 | 137 | 105.000 | R$ 94.475.082,29 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316808 | 2773542000122 | 1 | 193 | 120.000 | R$ 95.487.617,07 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0166684 | 2773542000122 | 1 | 195 | 27.692 | R$ 17.862.108,39 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449 | 2773542000122 | 1 | 218 | 10.000 | R$ 8.782.164,31 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145 | 2773542000122 | 40 | 3 | 98.500 | R$ 97.781.489,45 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297 | 2773542000122 | 14 | 3 | 198.000 | R$ 196.642.308,22 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284 | 2773542000122 | 39 | 3 | 173.250 | R$ 172.062.019,69 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370 | 2773542000122 | 8 | 3 | 247.500 | R$ 245.802.885,28 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332 | 2773542000122 | 13 | 3 | 222.750 | R$ 221.222.596,75 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145 | 2773542000122 | 40 | 3 | 22.500 | R$ 22.335.873,23 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284 | 2773542000122 | 39 | 3 | 26.250 | R$ 26.070.002,98 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297 | 2773542000122 | 14 | 3 | 30.000 | R$ 29.794.289,12 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332 | 2773542000122 | 13 | 3 | 33.750 | R$ 33.518.575,26 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370 | 2773542000122 | 8 | 3 | 37.500 | R$ 37.242.861,41 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145 | 2773542000122 | 40 | 3 | 65.100 | R$ 64.625.126,53 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332 | 2773542000122 | 13 | 3 | 23.400 | R$ 23.239.545,52 |
- Companhia
- CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803997
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 301
- Quantidade
- 39
- Valor
- R$ 33.116.807,96
- Companhia
- CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118041
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 313
- Quantidade
- 145.500
- Valor
- R$ 110.122.620,06
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 134
- Quantidade
- 35.000
- Valor
- R$ 27.837.030,14
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 134
- Quantidade
- 70.000
- Valor
- R$ 55.674.060,28
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16C0208472
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 137
- Quantidade
- 105.000
- Valor
- R$ 94.475.082,29
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316808
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 193
- Quantidade
- 120.000
- Valor
- R$ 95.487.617,07
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0166684
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 195
- Quantidade
- 27.692
- Valor
- R$ 17.862.108,39
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 218
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 8.782.164,31
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 40
- Série
- 3
- Quantidade
- 98.500
- Valor
- R$ 97.781.489,45
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 14
- Série
- 3
- Quantidade
- 198.000
- Valor
- R$ 196.642.308,22
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 39
- Série
- 3
- Quantidade
- 173.250
- Valor
- R$ 172.062.019,69
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 8
- Série
- 3
- Quantidade
- 247.500
- Valor
- R$ 245.802.885,28
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 13
- Série
- 3
- Quantidade
- 222.750
- Valor
- R$ 221.222.596,75
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 40
- Série
- 3
- Quantidade
- 22.500
- Valor
- R$ 22.335.873,23
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 39
- Série
- 3
- Quantidade
- 26.250
- Valor
- R$ 26.070.002,98
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 14
- Série
- 3
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 29.794.289,12
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 13
- Série
- 3
- Quantidade
- 33.750
- Valor
- R$ 33.518.575,26
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 8
- Série
- 3
- Quantidade
- 37.500
- Valor
- R$ 37.242.861,41
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 40
- Série
- 3
- Quantidade
- 65.100
- Valor
- R$ 64.625.126,53
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 13
- Série
- 3
- Quantidade
- 23.400
- Valor
- R$ 23.239.545,52
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (11)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 07/04/2026 | 1 | R$ 12.614.240,50 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 07/04/2026 | 2 | R$ 25.228.452,60 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 07/04/2026 | 3 | R$ 37.842.953,50 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 07/04/2026 | 4 | R$ 50.458.376,61 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 01/06/2026 | 1 | R$ 12.437.009,81 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 01/06/2026 | 4 | R$ 49.745.496,99 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 01/06/2026 | 8 | R$ 99.499.271,25 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 01/06/2026 | 10 | R$ 124.374.089,06 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 20/08/2026 | 17 | R$ 207.041.213,35 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 20/10/2027 | 6 | R$ 63.338.273,17 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 20/10/2027 | 41 | R$ 432.690.672,80 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 07/04/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 12.614.240,50
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 07/04/2026
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 25.228.452,60
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 07/04/2026
- Quantidade
- 3
- Valor
- R$ 37.842.953,50
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 07/04/2026
- Quantidade
- 4
- Valor
- R$ 50.458.376,61
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 01/06/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 12.437.009,81
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 01/06/2026
- Quantidade
- 4
- Valor
- R$ 49.745.496,99
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 01/06/2026
- Quantidade
- 8
- Valor
- R$ 99.499.271,25
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 01/06/2026
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 124.374.089,06
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 20/08/2026
- Quantidade
- 17
- Valor
- R$ 207.041.213,35
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 20/10/2027
- Quantidade
- 6
- Valor
- R$ 63.338.273,17
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 20/10/2027
- Quantidade
- 41
- Valor
- R$ 432.690.672,80
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 172.439,14
- Títulos públicos
- R$ 992.888.884,90
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 349.839.652,76 | R$ 288.588.525,38 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 95.088,83 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.886.722,10 | R$ 25.478.879,13 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 351.821.463,69 | R$ 314.067.404,51 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 349.839.652,76
- Financeiro
- R$ 288.588.525,38
- Contábil
- R$ 349.839.652,76
- Financeiro
- R$ 288.588.525,38
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 95.088,83
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 95.088,83
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.886.722,10
- Financeiro
- R$ 25.478.879,13
- Contábil
- R$ 1.886.722,10
- Financeiro
- R$ 25.478.879,13
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 351.821.463,69
- Financeiro
- R$ 314.067.404,51
- Contábil
- R$ 351.821.463,69
- Financeiro
- R$ 314.067.404,51
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 351.821.463,69 | R$ 314.067.404,51 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 351.821.463,69
- Financeiro
- R$ 314.067.404,51
- Contábil
- R$ 351.821.463,69
- Financeiro
- R$ 314.067.404,51
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 33.710.774,11 | R$ 33.710.774,11 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 33.710.774,11 | R$ 33.710.774,11 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 33.710.774,11
- Financeiro
- R$ 33.710.774,11
- Contábil
- R$ 33.710.774,11
- Financeiro
- R$ 33.710.774,11
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 33.710.774,11
- Financeiro
- R$ 33.710.774,11
- Contábil
- R$ 33.710.774,11
- Financeiro
- R$ 33.710.774,11
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 26.423.077,31 | −R$ 25.219.219,86 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 26.569,36 | −R$ 26.569,36 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | −R$ 7.044,04 | −R$ 7.044,04 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 56.272,71 | −R$ 56.272,71 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 1.735.168,38 | −R$ 1.652.303,17 |
| Auditoria independente | −R$ 8.268,46 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 412.020,77 | −R$ 391.849,76 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 315,21 | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 66.172,04 | −R$ 66.656,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 28.734.277,86 | −R$ 27.420.124,41 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 26.423.077,31
- Financeiro
- −R$ 25.219.219,86
- Contábil
- −R$ 26.423.077,31
- Financeiro
- −R$ 25.219.219,86
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 26.569,36
- Financeiro
- −R$ 26.569,36
- Contábil
- −R$ 26.569,36
- Financeiro
- −R$ 26.569,36
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 7.044,04
- Financeiro
- −R$ 7.044,04
- Contábil
- −R$ 7.044,04
- Financeiro
- −R$ 7.044,04
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 56.272,71
- Financeiro
- −R$ 56.272,71
- Contábil
- −R$ 56.272,71
- Financeiro
- −R$ 56.272,71
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 1.735.168,38
- Financeiro
- −R$ 1.652.303,17
- Contábil
- −R$ 1.735.168,38
- Financeiro
- −R$ 1.652.303,17
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.268,46
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.268,46
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 412.020,77
- Financeiro
- −R$ 391.849,76
- Contábil
- −R$ 412.020,77
- Financeiro
- −R$ 391.849,76
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 315,21
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- R$ 315,21
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 66.172,04
- Financeiro
- −R$ 66.656,00
- Contábil
- −R$ 66.172,04
- Financeiro
- −R$ 66.656,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 28.734.277,86
- Financeiro
- −R$ 27.420.124,41
- Contábil
- −R$ 28.734.277,86
- Financeiro
- −R$ 27.420.124,41
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 356.797.959,94 | R$ 320.358.054,21 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 356.797.959,94
- Financeiro
- R$ 320.358.054,21
- Contábil
- R$ 356.797.959,94
- Financeiro
- R$ 320.358.054,21
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 320.358.054,21
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 304.340.151,50
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 31.695.158,29
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 16.017.902,71
- Rendimentos declarados
- R$ 352.053.212,50
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 228.900.147,20
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 123.153.065,30
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 109,8937%