Dados mensais de março de 2026
FII Kinea RI
Versão 1Entregue em 14/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 16.706.958/0001-32
- Data de funcionamento
- 15/10/2012
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKNCRCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 107.089.622
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-03-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/03/2026
- Número de cotistas
- 542.237
- Pessoa física
- 541.482
- Pessoa jurídica não financeira
- 633
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 4
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 34
- Entidade aberta de previdência complementar
- 6
- Entidade fechada de previdência complementar
- 5
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 22
- Outros fundos de investimento
- 47
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 4
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 11.099.679.567,64
- Patrimônio líquido
- R$ 10.962.220.583,14
- Número de cotas emitidas
- 107.089.622
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 102,36
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0898%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0059%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,1984%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,0741%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,1243%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 993.061.324,04
- Disponibilidades
- R$ 172.439,14
- Títulos públicos
- R$ 992.888.884,90
Total investido
- Total investido
- R$ 10.106.560.299,73
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 155.312.093,01
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 8.835.978.157,07
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 1.115.270.049,65
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 57.943,87
- Outros valores a receber
- R$ 57.943,87
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 123.207.662,55
- Taxa de administração a pagar
- R$ 9.848.845,55
- Outros valores a pagar
- R$ 4.402.476,40
- Passivo total
- R$ 137.458.984,50