Dados mensais de dezembro de 2025
FII Kivo
Versão 2Entregue em 25/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ do fundo
- 42.273.325/0001-98
- Data de funcionamento
- 03/12/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKIVOCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.222.736
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2025-12-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/12/2025
- Número de cotistas
- 6.842
- Pessoa física
- 6.811
- Pessoa jurídica não financeira
- 16
- Corretora ou distribuidora
- 1
- Fundos de investimento imobiliário
- 10
- Outros fundos de investimento
- 4
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 191.888.045,52
- Patrimônio líquido
- R$ 189.500.406,95
- Número de cotas emitidas
- 2.222.736
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 85,26
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0703%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,2103%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,802%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,0123%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 47.915.948,23
- Disponibilidades
- R$ 17.711,10
- Fundos de renda fixa
- R$ 47.898.237,13
Total investido
- Total investido
- R$ 141.599.666,03
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 36.785.935,08
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 104.813.730,95
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 2.372.431,26
- Outros valores a receber
- R$ 2.372.431,26
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.933.780,32
- Taxa de administração a pagar
- R$ 133.283,69
- Taxa de performance a pagar
- R$ 269.362,73
- Outros valores a pagar
- R$ 51.211,83
- Passivo total
- R$ 2.387.638,57