Dados mensais de março de 2026
FII Kilima
Versão 2Entregue em 25/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KILIMA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS IMOB SUNO 30
- CNPJ do fundo
- 36.669.660/0001-07
- Data de funcionamento
- 08/10/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKISUCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 44.196.050
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-03-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/03/2026
- Número de cotistas
- 104.309
- Pessoa física
- 104.262
- Pessoa jurídica não financeira
- 39
- Corretora ou distribuidora
- 1
- Investidores não residentes
- 2
- Fundos de investimento imobiliário
- 2
- Outros fundos de investimento
- 3
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 480.179.121,54
- Patrimônio líquido
- R$ 352.212.194,42
- Número de cotas emitidas
- 44.196.050
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 7,97
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,043%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −4,9513%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −5,7789%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8276%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 12.343.971,81
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 12.343.871,81
Total investido
- Total investido
- R$ 467.680.392,11
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 467.680.392,11
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 154.757,62
- Outros valores a receber
- R$ 154.757,62
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3.093.723,50
- Taxa de administração a pagar
- R$ 151.306,55
- Outros valores a pagar
- R$ 124.721.897,07
- Passivo total
- R$ 127.966.927,12