Dados trimestrais de março de 2026
FII Kilima
Versão 1Entregue em 30/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KILIMA FIC DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 36.669.660/0001-07
- Data de funcionamento
- 08/10/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKISUCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 44.196.050
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 36.669.660/0001-07
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (41)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BRCO11 - FII BRESCO | 20.748.515/0001-81 | 85.495 | R$ 9.877.237,35 |
| BRCR11 - FII BC FUND | 8924783000101 | 192.783 | R$ 9.014.533,08 |
| BTLG11 - FII BTLG | 11.839.593/0001-09 | 133.329 | R$ 13.779.552,15 |
| CNES11 - FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 192.783 | R$ 296.885,82 |
| CPTS11 - FII CAPI SEC | 18.979.895/0001-13 | 1.571.540 | R$ 12.540.889,20 |
| DEVA11 - FII DEVANT | 37.087.810/0001-37 | 81.258 | R$ 1.942.066,20 |
| DPRO11 - FII DEVA PRO | 42.922.127/0001-08 | 800.000 | R$ 4.728.000,00 |
| GGRC11 - FII GGRCOPEV | 26.614.291/0001-00 | 489.126 | R$ 5.037.997,80 |
| GTWR11 - FII G TOWERS | 23.740.527/0001-58 | 122.502 | R$ 10.519.246,74 |
| HCTR11 - FII HECTARE | 30.248.180/0001-96 | 116.600 | R$ 2.428.778,00 |
| HGBS11 - FII HEDGEBS | 84.317.470/0001-06 | 608.720 | R$ 12.442.236,80 |
| HGCR11 - FII CSHG CRI | 11.160.521/0001-22 | 126.529 | R$ 12.394.780,84 |
| HGLG11 - FII CSHG LOG | 11.728.688/0001-47 | 74.197 | R$ 11.585.119,58 |
| HGRE11 - FII HG REAL | 9072017000129 | 83.808 | R$ 10.098.864,00 |
| HGRU11 - FII CSHG URB | 29.641.226/0001-53 | 79.480 | R$ 10.331.605,20 |
| HSLG11 - HSI LOGISTICA - FII BRL1832 | 32.903.621/0001-71 | 79.667 | R$ 7.293.513,85 |
| HSML11 - FII HSI MALL | 32.892.018/0001-31 | 135.937 | R$ 12.923.530,59 |
| INLG11 - FII LGCP INT | 34.598.181/0001-11 | 67.730 | R$ 5.079.750,00 |
| IRIM11 - FII IRIM | 41.076.564/0001-95 | 113.577 | R$ 7.350.703,44 |
| JSRE11 - FII JS REAL | 13.371.132/0001-71 | 142.560 | R$ 9.568.627,20 |
- Fundo
- BRCO11 - FII BRESCO
- CNPJ
- 20.748.515/0001-81
- Quantidade
- 85.495
- Valor
- R$ 9.877.237,35
- Fundo
- BRCR11 - FII BC FUND
- CNPJ
- 8924783000101
- Quantidade
- 192.783
- Valor
- R$ 9.014.533,08
- Fundo
- BTLG11 - FII BTLG
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 133.329
- Valor
- R$ 13.779.552,15
- Fundo
- CNES11 - FII CENESP
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 192.783
- Valor
- R$ 296.885,82
- Fundo
- CPTS11 - FII CAPI SEC
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 1.571.540
- Valor
- R$ 12.540.889,20
- Fundo
- DEVA11 - FII DEVANT
- CNPJ
- 37.087.810/0001-37
- Quantidade
- 81.258
- Valor
- R$ 1.942.066,20
- Fundo
- DPRO11 - FII DEVA PRO
- CNPJ
- 42.922.127/0001-08
- Quantidade
- 800.000
- Valor
- R$ 4.728.000,00
- Fundo
- GGRC11 - FII GGRCOPEV
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 489.126
- Valor
- R$ 5.037.997,80
- Fundo
- GTWR11 - FII G TOWERS
- CNPJ
- 23.740.527/0001-58
- Quantidade
- 122.502
- Valor
- R$ 10.519.246,74
- Fundo
- HCTR11 - FII HECTARE
- CNPJ
- 30.248.180/0001-96
- Quantidade
- 116.600
- Valor
- R$ 2.428.778,00
- Fundo
- HGBS11 - FII HEDGEBS
- CNPJ
- 84.317.470/0001-06
- Quantidade
- 608.720
- Valor
- R$ 12.442.236,80
- Fundo
- HGCR11 - FII CSHG CRI
- CNPJ
- 11.160.521/0001-22
- Quantidade
- 126.529
- Valor
- R$ 12.394.780,84
- Fundo
- HGLG11 - FII CSHG LOG
- CNPJ
- 11.728.688/0001-47
- Quantidade
- 74.197
- Valor
- R$ 11.585.119,58
- Fundo
- HGRE11 - FII HG REAL
- CNPJ
- 9072017000129
- Quantidade
- 83.808
- Valor
- R$ 10.098.864,00
- Fundo
- HGRU11 - FII CSHG URB
- CNPJ
- 29.641.226/0001-53
- Quantidade
- 79.480
- Valor
- R$ 10.331.605,20
- Fundo
- HSLG11 - HSI LOGISTICA - FII BRL1832
- CNPJ
- 32.903.621/0001-71
- Quantidade
- 79.667
- Valor
- R$ 7.293.513,85
- Fundo
- HSML11 - FII HSI MALL
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Quantidade
- 135.937
- Valor
- R$ 12.923.530,59
- Fundo
- INLG11 - FII LGCP INT
- CNPJ
- 34.598.181/0001-11
- Quantidade
- 67.730
- Valor
- R$ 5.079.750,00
- Fundo
- IRIM11 - FII IRIM
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 113.577
- Valor
- R$ 7.350.703,44
- Fundo
- JSRE11 - FII JS REAL
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 142.560
- Valor
- R$ 9.568.627,20
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 146.550,072 | R$ 12.343.871,81 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 146.550,072
- Valor
- R$ 12.343.871,81
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 12.343.871,81
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 15.401.940,97 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 9.668.679,93 | R$ 9.668.679,93 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 5.733.261,04 | R$ 9.668.679,93 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 15.401.940,97
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 15.401.940,97
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 9.668.679,93
- Financeiro
- R$ 9.668.679,93
- Contábil
- R$ 9.668.679,93
- Financeiro
- R$ 9.668.679,93
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 5.733.261,04
- Financeiro
- R$ 9.668.679,93
- Contábil
- −R$ 5.733.261,04
- Financeiro
- R$ 9.668.679,93
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 5.733.261,04 | R$ 9.668.679,93 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 5.733.261,04
- Financeiro
- R$ 9.668.679,93
- Contábil
- −R$ 5.733.261,04
- Financeiro
- R$ 9.668.679,93
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 374.759,37 | R$ 374.759,37 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 374.759,37 | R$ 374.759,37 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 374.759,37
- Financeiro
- R$ 374.759,37
- Contábil
- R$ 374.759,37
- Financeiro
- R$ 374.759,37
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 374.759,37
- Financeiro
- R$ 374.759,37
- Contábil
- R$ 374.759,37
- Financeiro
- R$ 374.759,37
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 416.367,92 | −R$ 408.805,52 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 16.761,54 | −R$ 16.753,32 |
| Auditoria independente | −R$ 10.330,35 | −R$ 42.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 94.248,69 | −R$ 84.372,79 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 41.681,12 | −R$ 40.993,64 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 579.389,62 | −R$ 592.925,27 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 416.367,92
- Financeiro
- −R$ 408.805,52
- Contábil
- −R$ 416.367,92
- Financeiro
- −R$ 408.805,52
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 16.761,54
- Financeiro
- −R$ 16.753,32
- Contábil
- −R$ 16.761,54
- Financeiro
- −R$ 16.753,32
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 10.330,35
- Financeiro
- −R$ 42.000,00
- Contábil
- −R$ 10.330,35
- Financeiro
- −R$ 42.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 94.248,69
- Financeiro
- −R$ 84.372,79
- Contábil
- −R$ 94.248,69
- Financeiro
- −R$ 84.372,79
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 41.681,12
- Financeiro
- −R$ 40.993,64
- Contábil
- −R$ 41.681,12
- Financeiro
- −R$ 40.993,64
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 579.389,62
- Financeiro
- −R$ 592.925,27
- Contábil
- −R$ 579.389,62
- Financeiro
- −R$ 592.925,27
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 5.937.891,29 | R$ 9.450.514,03 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 5.937.891,29
- Financeiro
- R$ 9.450.514,03
- Contábil
- −R$ 5.937.891,29
- Financeiro
- R$ 9.450.514,03
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 9.450.514,03
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.977.988,33
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 303.182,03
- Rendimentos declarados
- R$ 9.281.170,36
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.187.446,86
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.093.723,50
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,2081%