Dados trimestrais de dezembro de 2025
Kijani Logística FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KIJANI LOGISTICA FII
- CNPJ do fundo
- 52.890.292/0001-89
- Data de funcionamento
- 22/07/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BR0LQLCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.517.995
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 52.890.292/0001-89
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- SEM INFORMAÇÃO APRESENTADA
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| STAR LOC | SEM INFORMAÇÃO APRESENTADA |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- STAR LOC
- Características contratuais
- SEM INFORMAÇÃO APRESENTADA
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- SEM INFORMAÇÃO APRESENTADA
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 245,62740359 | R$ 424.080,13 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 245,62740359
- Valor
- R$ 424.080,13
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 424.080,13
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.162.153,26 | R$ 1.169.073,11 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.162.153,26 | R$ 1.169.073,11 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.162.153,26
- Financeiro
- R$ 1.169.073,11
- Contábil
- R$ 1.162.153,26
- Financeiro
- R$ 1.169.073,11
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.162.153,26
- Financeiro
- R$ 1.169.073,11
- Contábil
- R$ 1.162.153,26
- Financeiro
- R$ 1.169.073,11
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.162.153,26 | R$ 1.169.073,11 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.162.153,26
- Financeiro
- R$ 1.169.073,11
- Contábil
- R$ 1.162.153,26
- Financeiro
- R$ 1.169.073,11
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 14.993,28 | R$ 14.993,28 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 14.993,28 | R$ 14.993,28 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 14.993,28
- Financeiro
- R$ 14.993,28
- Contábil
- R$ 14.993,28
- Financeiro
- R$ 14.993,28
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 14.993,28
- Financeiro
- R$ 14.993,28
- Contábil
- R$ 14.993,28
- Financeiro
- R$ 14.993,28
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 45.000,00 | −R$ 45.000,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 2.000,00 | −R$ 2.000,00 |
| Auditoria independente | −R$ 8.150,02 | −R$ 15.900,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.396,10 | −R$ 2.640,93 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 5.900,00 | −R$ 5.900,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 68.446,12 | −R$ 71.440,93 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 45.000,00
- Financeiro
- −R$ 45.000,00
- Contábil
- −R$ 45.000,00
- Financeiro
- −R$ 45.000,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 2.000,00
- Financeiro
- −R$ 2.000,00
- Contábil
- −R$ 2.000,00
- Financeiro
- −R$ 2.000,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.150,02
- Financeiro
- −R$ 15.900,00
- Contábil
- −R$ 8.150,02
- Financeiro
- −R$ 15.900,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.396,10
- Financeiro
- −R$ 2.640,93
- Contábil
- −R$ 7.396,10
- Financeiro
- −R$ 2.640,93
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 5.900,00
- Financeiro
- −R$ 5.900,00
- Contábil
- −R$ 5.900,00
- Financeiro
- −R$ 5.900,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 68.446,12
- Financeiro
- −R$ 71.440,93
- Contábil
- −R$ 68.446,12
- Financeiro
- −R$ 71.440,93
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.108.700,42 | R$ 1.112.625,46 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.108.700,42
- Financeiro
- R$ 1.112.625,46
- Contábil
- R$ 1.108.700,42
- Financeiro
- R$ 1.112.625,46
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.234.347,75
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.122.630,36
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 124.035,99
- Rendimentos declarados
- R$ 2.246.666,35
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.870.311,18
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 376.355,17
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,5513%