Dados mensais de agosto de 2026
FII Kineafof
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Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII
- CNPJ do fundo
- 30.091.444/0001-40
- Data de funcionamento
- 03/09/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKFOFCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 7.014.565
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 46.788
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 632.569.637,26
- Patrimônio líquido
- R$ 610.933.843,89
- Número de cotas emitidas
- 7.014.565
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 87,10
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0669%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0056%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,5003%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,4059%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9056%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 41.406.967,87
- Disponibilidades
- R$ 27.581,96
- Títulos públicos
- R$ 41.379.385,91
Total investido
- Total investido
- R$ 590.910.884,79
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 497.080.299,27
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 72.161.062,87
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 21.669.522,65
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 251.784,60
- Outros valores a receber
- R$ 251.784,60
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 5.612.384,54
- Taxa de administração a pagar
- R$ 408.774,24
- Outros valores a pagar
- R$ 15.614.634,59
- Passivo total
- R$ 21.635.793,37