Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Kineafof
Versão 2Entregue em 21/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII
- CNPJ do fundo
- 30.091.444/0001-40
- Data de funcionamento
- 03/09/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKFOFCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 7.014.565
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 30.091.444/0001-40
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (33)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FII | 14.410.722/0001-29 | 67.176 | R$ 6.749.844,48 |
| FII VIA PARQUE SHOPPING | 332266000131 | 126.484 | R$ 8.917.122,00 |
| VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 29.852.732/0001-91 | 4.200.360 | R$ 41.289.538,80 |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT | 17.554.274/0001-25 | 358.282 | R$ 39.067.069,28 |
| XP LOG FII | 26.502.794/0001-85 | 200.820 | R$ 21.250.772,40 |
| SBCLB RIZA VISEU FII | 59.987.139/0001-13 | 10.000 | R$ 12.694.059,28 |
| SBCLB RIZA VISEU FII | 59.987.139/0001-13 | 10.000 | R$ 12.746.813,73 |
| ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | 35.765.826/0001-26 | 200.077 | R$ 10.602.080,23 |
| FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 8924783000101 | 461.974 | R$ 21.227.705,30 |
| BRESCO FII | 20.748.515/0001-81 | 206.243 | R$ 24.313.987,27 |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII | 18.979.895/0001-13 | 3.525.630 | R$ 27.323.632,50 |
| FDO INV IMOB FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 462.053 | R$ 817.833,81 |
| CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII | 49.005.348/0001-60 | 169.505 | R$ 14.916.440,00 |
| HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL | 27.445.482/0001-40 | 100.000 | R$ 5.499.000,00 |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 8431747000106 | 493.790 | R$ 9.875.800,00 |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FII | 35.360.687/0001-50 | 79.578 | R$ 6.398.071,20 |
| HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-31 | 596.351 | R$ 55.186.321,54 |
| IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI | 41.076.564/0001-95 | 53.744 | R$ 3.654.592,00 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 238.260 | R$ 15.839.524,80 |
| KINEA HEDGE FUND FII | 42.754.342/0001-47 | 243.342 | R$ 23.387.599,62 |
- Fundo
- TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FII
- CNPJ
- 14.410.722/0001-29
- Quantidade
- 67.176
- Valor
- R$ 6.749.844,48
- Fundo
- FII VIA PARQUE SHOPPING
- CNPJ
- 332266000131
- Quantidade
- 126.484
- Valor
- R$ 8.917.122,00
- Fundo
- VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
- CNPJ
- 29.852.732/0001-91
- Quantidade
- 4.200.360
- Valor
- R$ 41.289.538,80
- Fundo
- VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT
- CNPJ
- 17.554.274/0001-25
- Quantidade
- 358.282
- Valor
- R$ 39.067.069,28
- Fundo
- XP LOG FII
- CNPJ
- 26.502.794/0001-85
- Quantidade
- 200.820
- Valor
- R$ 21.250.772,40
- Fundo
- SBCLB RIZA VISEU FII
- CNPJ
- 59.987.139/0001-13
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 12.694.059,28
- Fundo
- SBCLB RIZA VISEU FII
- CNPJ
- 59.987.139/0001-13
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 12.746.813,73
- Fundo
- ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 200.077
- Valor
- R$ 10.602.080,23
- Fundo
- FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
- CNPJ
- 8924783000101
- Quantidade
- 461.974
- Valor
- R$ 21.227.705,30
- Fundo
- BRESCO FII
- CNPJ
- 20.748.515/0001-81
- Quantidade
- 206.243
- Valor
- R$ 24.313.987,27
- Fundo
- CAPITÂNIA SECURITIES II FII
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 3.525.630
- Valor
- R$ 27.323.632,50
- Fundo
- FDO INV IMOB FII CENESP
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 462.053
- Valor
- R$ 817.833,81
- Fundo
- CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII
- CNPJ
- 49.005.348/0001-60
- Quantidade
- 169.505
- Valor
- R$ 14.916.440,00
- Fundo
- HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL
- CNPJ
- 27.445.482/0001-40
- Quantidade
- 100.000
- Valor
- R$ 5.499.000,00
- Fundo
- HEDGE BRASIL SHOPPING FII
- CNPJ
- 8431747000106
- Quantidade
- 493.790
- Valor
- R$ 9.875.800,00
- Fundo
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FII
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 79.578
- Valor
- R$ 6.398.071,20
- Fundo
- HSI MALLS FII
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Quantidade
- 596.351
- Valor
- R$ 55.186.321,54
- Fundo
- IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 53.744
- Valor
- R$ 3.654.592,00
- Fundo
- JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 238.260
- Valor
- R$ 15.839.524,80
- Fundo
- KINEA HEDGE FUND FII
- CNPJ
- 42.754.342/0001-47
- Quantidade
- 243.342
- Valor
- R$ 23.387.599,62
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (1)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2266232 | 12.130.744/0001-00 | 240 | 1 | 30.000 | R$ 30.191.373,88 |
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2266232
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 240
- Série
- 1
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 30.191.373,88
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 27.457,30
- Títulos públicos
- R$ 61.472.725,51
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 18.082.135,96 | R$ 18.025.135,96 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 21.443.373,41 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 322.185,16 | −R$ 322.185,16 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 39.203.324,21 | R$ 17.702.950,80 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 18.082.135,96
- Financeiro
- R$ 18.025.135,96
- Contábil
- R$ 18.082.135,96
- Financeiro
- R$ 18.025.135,96
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 21.443.373,41
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 21.443.373,41
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 322.185,16
- Financeiro
- −R$ 322.185,16
- Contábil
- −R$ 322.185,16
- Financeiro
- −R$ 322.185,16
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 39.203.324,21
- Financeiro
- R$ 17.702.950,80
- Contábil
- R$ 39.203.324,21
- Financeiro
- R$ 17.702.950,80
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 39.203.324,21 | R$ 17.702.950,80 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 39.203.324,21
- Financeiro
- R$ 17.702.950,80
- Contábil
- R$ 39.203.324,21
- Financeiro
- R$ 17.702.950,80
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 613.115,57 | R$ 613.115,57 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 613.115,57 | R$ 613.115,57 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 613.115,57
- Financeiro
- R$ 613.115,57
- Contábil
- R$ 613.115,57
- Financeiro
- R$ 613.115,57
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 613.115,57
- Financeiro
- R$ 613.115,57
- Contábil
- R$ 613.115,57
- Financeiro
- R$ 613.115,57
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.343.006,28 | −R$ 1.314.593,39 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 113.479,84 | −R$ 112.350,85 |
| Auditoria independente | −R$ 8.668,38 | −R$ 34.131,77 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 41.665,69 | −R$ 26.908,02 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 31.174,03 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 551,07 | −R$ 551,07 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 618,80 | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | R$ 7.903,66 | R$ 7.556,61 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.530.022,83 | −R$ 1.481.188,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.343.006,28
- Financeiro
- −R$ 1.314.593,39
- Contábil
- −R$ 1.343.006,28
- Financeiro
- −R$ 1.314.593,39
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 113.479,84
- Financeiro
- −R$ 112.350,85
- Contábil
- −R$ 113.479,84
- Financeiro
- −R$ 112.350,85
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.668,38
- Financeiro
- −R$ 34.131,77
- Contábil
- −R$ 8.668,38
- Financeiro
- −R$ 34.131,77
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 41.665,69
- Financeiro
- −R$ 26.908,02
- Contábil
- −R$ 41.665,69
- Financeiro
- −R$ 26.908,02
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 31.174,03
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 31.174,03
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 551,07
- Financeiro
- −R$ 551,07
- Contábil
- −R$ 551,07
- Financeiro
- −R$ 551,07
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 618,80
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- R$ 618,80
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 7.903,66
- Financeiro
- R$ 7.556,61
- Contábil
- R$ 7.903,66
- Financeiro
- R$ 7.556,61
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.530.022,83
- Financeiro
- −R$ 1.481.188,00
- Contábil
- −R$ 1.530.022,83
- Financeiro
- −R$ 1.481.188,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 38.286.416,95 | R$ 16.834.878,37 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 38.286.416,95
- Financeiro
- R$ 16.834.878,37
- Contábil
- R$ 38.286.416,95
- Financeiro
- R$ 16.834.878,37
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 34.739.512,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 33.002.536,40
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 316.646,00
- Rendimentos declarados
- R$ 33.319.182,40
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 27.707.531,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 5.611.651,40
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,9115%