Dados trimestrais de junho de 2026
FII Kineafof
Versão 1Entregue em 10/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII
- CNPJ do fundo
- 30.091.444/0001-40
- Data de funcionamento
- 03/09/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKFOFCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 7.014.565
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 30.091.444/0001-40
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (40)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | 35.765.826/0001-26 | 200.077 | R$ 12.082.650,03 |
| FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 8924783000101 | 461.974 | R$ 19.384.429,04 |
| BTG PACTUAL LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN | 11.839.593/0001-09 | 45.433 | R$ 4.649.158,89 |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII | 18.979.895/0001-13 | 3.525.630 | R$ 26.477.481,30 |
| FDO INV IMOB - FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 462.053 | R$ 646.874,20 |
| ITAU CREDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII | 51.294.441/0001-84 | 1.938 | R$ 185.020,86 |
| CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII | 49.005.348/0001-60 | 187.335 | R$ 17.349.094,35 |
| HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL | 27.445.482/0001-40 | 100.000 | R$ 5.680.000,00 |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 8431747000106 | 493.790 | R$ 9.628.905,00 |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FII | 35.360.687/0001-50 | 112.575 | R$ 8.870.910,00 |
| HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-31 | 596.351 | R$ 51.107.280,70 |
| IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI | 41.076.564/0001-95 | 138.186 | R$ 9.153.440,64 |
| JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIME | 42.085.661/0001-07 | 163.533 | R$ 1.206.873,54 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 238.260 | R$ 14.421.877,80 |
| JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVE | 54.866.214/0001-74 | 73.230 | R$ 609.273,60 |
| KINEA HEDGE FUND FII | 42.754.342/0001-47 | 129.502 | R$ 12.388.161,32 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN | 30.130.708/0001-28 | 230.431 | R$ 23.082.273,27 |
| KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII | 52.219.978/0001-42 | 19.006 | R$ 1.209.731,90 |
| FII VBI LOGISTICO | 30.629.603/0001-18 | 526.422 | R$ 55.116.383,40 |
| MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII | 97.521.225/0001-25 | 3.982 | R$ 39.063,42 |
- Fundo
- ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 200.077
- Valor
- R$ 12.082.650,03
- Fundo
- FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
- CNPJ
- 8924783000101
- Quantidade
- 461.974
- Valor
- R$ 19.384.429,04
- Fundo
- BTG PACTUAL LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 45.433
- Valor
- R$ 4.649.158,89
- Fundo
- CAPITÂNIA SECURITIES II FII
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 3.525.630
- Valor
- R$ 26.477.481,30
- Fundo
- FDO INV IMOB - FII CENESP
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 462.053
- Valor
- R$ 646.874,20
- Fundo
- ITAU CREDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
- CNPJ
- 51.294.441/0001-84
- Quantidade
- 1.938
- Valor
- R$ 185.020,86
- Fundo
- CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII
- CNPJ
- 49.005.348/0001-60
- Quantidade
- 187.335
- Valor
- R$ 17.349.094,35
- Fundo
- HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL
- CNPJ
- 27.445.482/0001-40
- Quantidade
- 100.000
- Valor
- R$ 5.680.000,00
- Fundo
- HEDGE BRASIL SHOPPING FII
- CNPJ
- 8431747000106
- Quantidade
- 493.790
- Valor
- R$ 9.628.905,00
- Fundo
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FII
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 112.575
- Valor
- R$ 8.870.910,00
- Fundo
- HSI MALLS FII
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Quantidade
- 596.351
- Valor
- R$ 51.107.280,70
- Fundo
- IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 138.186
- Valor
- R$ 9.153.440,64
- Fundo
- JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIME
- CNPJ
- 42.085.661/0001-07
- Quantidade
- 163.533
- Valor
- R$ 1.206.873,54
- Fundo
- JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 238.260
- Valor
- R$ 14.421.877,80
- Fundo
- JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVE
- CNPJ
- 54.866.214/0001-74
- Quantidade
- 73.230
- Valor
- R$ 609.273,60
- Fundo
- KINEA HEDGE FUND FII
- CNPJ
- 42.754.342/0001-47
- Quantidade
- 129.502
- Valor
- R$ 12.388.161,32
- Fundo
- KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 230.431
- Valor
- R$ 23.082.273,27
- Fundo
- KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII
- CNPJ
- 52.219.978/0001-42
- Quantidade
- 19.006
- Valor
- R$ 1.209.731,90
- Fundo
- FII VBI LOGISTICO
- CNPJ
- 30.629.603/0001-18
- Quantidade
- 526.422
- Valor
- R$ 55.116.383,40
- Fundo
- MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII
- CNPJ
- 97.521.225/0001-25
- Quantidade
- 3.982
- Valor
- R$ 39.063,42
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (4)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2266232 | 12.130.744/0001-00 | 240 | 1 | 30.000 | R$ 29.629.495,40 |
| BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 20G0800227 - (COMPROMISSADAS) | 60.746.948/0001-12 | 1 | 236 | 25.460.943 | R$ 25.469.682,21 |
| BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 20G0800227 - (COMPROMISSADAS) | 60.746.948/0001-12 | 1 | 236 | 25.651.922 | R$ 25.547.284,22 |
| BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 21L0355178 - (COMPROMISSADAS) | 60.746.948/0001-12 | 1 | 479 | 10.093 | R$ 9.688.094,47 |
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2266232
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 240
- Série
- 1
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 29.629.495,40
- Companhia
- BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 20G0800227 - (COMPROMISSADAS)
- CNPJ
- 60.746.948/0001-12
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 25.460.943
- Valor
- R$ 25.469.682,21
- Companhia
- BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 20G0800227 - (COMPROMISSADAS)
- CNPJ
- 60.746.948/0001-12
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 25.651.922
- Valor
- R$ 25.547.284,22
- Companhia
- BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 21L0355178 - (COMPROMISSADAS)
- CNPJ
- 60.746.948/0001-12
- Emissão
- 1
- Série
- 479
- Quantidade
- 10.093
- Valor
- R$ 9.688.094,47
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 08/01/2027 | 4 | R$ 21.227.018,68 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 08/01/2027
- Quantidade
- 4
- Valor
- R$ 21.227.018,68
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 22.034,70
- Títulos públicos
- R$ 28.304.039,46
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 15.123.202,02 | R$ 14.509.252,28 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 27.272.498,03 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 120.601,04 | R$ 120.601,04 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.823,25 | −R$ 3.975,66 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 12.032.518,22 | R$ 14.625.877,66 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 15.123.202,02
- Financeiro
- R$ 14.509.252,28
- Contábil
- R$ 15.123.202,02
- Financeiro
- R$ 14.509.252,28
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 27.272.498,03
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 27.272.498,03
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 120.601,04
- Financeiro
- R$ 120.601,04
- Contábil
- R$ 120.601,04
- Financeiro
- R$ 120.601,04
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.823,25
- Financeiro
- −R$ 3.975,66
- Contábil
- −R$ 3.823,25
- Financeiro
- −R$ 3.975,66
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 12.032.518,22
- Financeiro
- R$ 14.625.877,66
- Contábil
- −R$ 12.032.518,22
- Financeiro
- R$ 14.625.877,66
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 12.032.518,22 | R$ 14.625.877,66 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 12.032.518,22
- Financeiro
- R$ 14.625.877,66
- Contábil
- −R$ 12.032.518,22
- Financeiro
- R$ 14.625.877,66
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.800.465,45 | R$ 2.393.475,34 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 4.590,22 | Não informado |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | −R$ 19,85 | R$ 283.941,86 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.795.855,38 | R$ 2.677.417,20 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.800.465,45
- Financeiro
- R$ 2.393.475,34
- Contábil
- R$ 2.800.465,45
- Financeiro
- R$ 2.393.475,34
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 4.590,22
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 4.590,22
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 19,85
- Financeiro
- R$ 283.941,86
- Contábil
- −R$ 19,85
- Financeiro
- R$ 283.941,86
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.795.855,38
- Financeiro
- R$ 2.677.417,20
- Contábil
- R$ 2.795.855,38
- Financeiro
- R$ 2.677.417,20
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.247.597,50 | −R$ 1.314.447,43 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 109.048,41 | −R$ 112.379,20 |
| Auditoria independente | −R$ 8.262,05 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 52.690,32 | −R$ 84.621,91 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 6.002,67 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 1.895,40 | −R$ 1.895,40 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 50,37 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | R$ 22.410,57 | R$ 26.332,61 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.403.136,15 | −R$ 1.487.011,33 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.247.597,50
- Financeiro
- −R$ 1.314.447,43
- Contábil
- −R$ 1.247.597,50
- Financeiro
- −R$ 1.314.447,43
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 109.048,41
- Financeiro
- −R$ 112.379,20
- Contábil
- −R$ 109.048,41
- Financeiro
- −R$ 112.379,20
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.262,05
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.262,05
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 52.690,32
- Financeiro
- −R$ 84.621,91
- Contábil
- −R$ 52.690,32
- Financeiro
- −R$ 84.621,91
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 6.002,67
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 6.002,67
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 1.895,40
- Financeiro
- −R$ 1.895,40
- Contábil
- −R$ 1.895,40
- Financeiro
- −R$ 1.895,40
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 50,37
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 50,37
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 22.410,57
- Financeiro
- R$ 26.332,61
- Contábil
- R$ 22.410,57
- Financeiro
- R$ 26.332,61
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.403.136,15
- Financeiro
- −R$ 1.487.011,33
- Contábil
- −R$ 1.403.136,15
- Financeiro
- −R$ 1.487.011,33
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 10.639.798,99 | R$ 15.816.283,53 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 10.639.798,99
- Financeiro
- R$ 15.816.283,53
- Contábil
- −R$ 10.639.798,99
- Financeiro
- R$ 15.816.283,53
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 33.496.641,14
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 31.821.809,08
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.848.102,92
- Rendimentos declarados
- R$ 33.669.912,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 28.058.260,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 5.611.652,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,5173%