Dados trimestrais de março de 2026
FII Kineafof
Versão 1Entregue em 13/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII
- CNPJ do fundo
- 30.091.444/0001-40
- Data de funcionamento
- 03/09/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKFOFCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 7.014.565
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 30.091.444/0001-40
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (31)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA | 28.737.771/0001-85 | 555.000 | R$ 5.844.150,00 |
| ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | 35.765.826/0001-26 | 200.077 | R$ 12.204.697,00 |
| FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 8924783000101 | 461.974 | R$ 21.601.904,24 |
| BRESCO FII | 20.748.515/0001-81 | 6.692 | R$ 773.126,76 |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII | 18.979.895/0001-13 | 3.525.630 | R$ 28.134.527,40 |
| FDO INV IMOB - FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 462.053 | R$ 711.561,62 |
| CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII | 49.005.348/0001-60 | 169.505 | R$ 15.338.507,45 |
| HEDGE AAA FII | 27.445.482/0001-40 | 100.000 | R$ 5.600.000,00 |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 8431747000106 | 493.790 | R$ 10.093.067,60 |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FII | 35.360.687/0001-50 | 79.578 | R$ 6.445.022,22 |
| HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-31 | 596.351 | R$ 56.695.089,57 |
| IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI | 41.076.564/0001-95 | 126.759 | R$ 8.203.842,48 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 238.260 | R$ 15.992.011,20 |
| KINEA HEDGE FUND FII | 42.754.342/0001-47 | 161.254 | R$ 15.959.308,38 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN | 30.130.708/0001-28 | 230.431 | R$ 22.932.493,12 |
| FII VBI LOGISTICO | 30.629.603/0001-18 | 526.422 | R$ 57.632.680,56 |
| PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PRE | 28.729.197/0001-13 | 256.990 | R$ 21.874.988,80 |
| PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 26.499.833/0001-32 | 29.592 | R$ 3.206.293,20 |
| RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII | 42.502.842/0001-91 | 38.409 | R$ 3.287.042,22 |
| FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 197.440 | R$ 16.877.171,20 |
- Fundo
- ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- Quantidade
- 555.000
- Valor
- R$ 5.844.150,00
- Fundo
- ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 200.077
- Valor
- R$ 12.204.697,00
- Fundo
- FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
- CNPJ
- 8924783000101
- Quantidade
- 461.974
- Valor
- R$ 21.601.904,24
- Fundo
- BRESCO FII
- CNPJ
- 20.748.515/0001-81
- Quantidade
- 6.692
- Valor
- R$ 773.126,76
- Fundo
- CAPITÂNIA SECURITIES II FII
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 3.525.630
- Valor
- R$ 28.134.527,40
- Fundo
- FDO INV IMOB - FII CENESP
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 462.053
- Valor
- R$ 711.561,62
- Fundo
- CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII
- CNPJ
- 49.005.348/0001-60
- Quantidade
- 169.505
- Valor
- R$ 15.338.507,45
- Fundo
- HEDGE AAA FII
- CNPJ
- 27.445.482/0001-40
- Quantidade
- 100.000
- Valor
- R$ 5.600.000,00
- Fundo
- HEDGE BRASIL SHOPPING FII
- CNPJ
- 8431747000106
- Quantidade
- 493.790
- Valor
- R$ 10.093.067,60
- Fundo
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FII
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 79.578
- Valor
- R$ 6.445.022,22
- Fundo
- HSI MALLS FII
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Quantidade
- 596.351
- Valor
- R$ 56.695.089,57
- Fundo
- IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 126.759
- Valor
- R$ 8.203.842,48
- Fundo
- JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 238.260
- Valor
- R$ 15.992.011,20
- Fundo
- KINEA HEDGE FUND FII
- CNPJ
- 42.754.342/0001-47
- Quantidade
- 161.254
- Valor
- R$ 15.959.308,38
- Fundo
- KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 230.431
- Valor
- R$ 22.932.493,12
- Fundo
- FII VBI LOGISTICO
- CNPJ
- 30.629.603/0001-18
- Quantidade
- 526.422
- Valor
- R$ 57.632.680,56
- Fundo
- PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PRE
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 256.990
- Valor
- R$ 21.874.988,80
- Fundo
- PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Quantidade
- 29.592
- Valor
- R$ 3.206.293,20
- Fundo
- RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII
- CNPJ
- 42.502.842/0001-91
- Quantidade
- 38.409
- Valor
- R$ 3.287.042,22
- Fundo
- FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 197.440
- Valor
- R$ 16.877.171,20
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (3)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 25L2997442 | 60.746.948/0001-12 | 167 | 1 | 20.420 | R$ 25.063.767,63 |
| BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 25L2997442 | 60.746.948/0001-12 | 167 | 1 | 20.410 | R$ 25.050.595,03 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2266232 | 12.130.744/0001-00 | 240 | 1 | 30.000 | R$ 30.071.423,04 |
- Companhia
- BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 25L2997442
- CNPJ
- 60.746.948/0001-12
- Emissão
- 167
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.420
- Valor
- R$ 25.063.767,63
- Companhia
- BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 25L2997442
- CNPJ
- 60.746.948/0001-12
- Emissão
- 167
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.410
- Valor
- R$ 25.050.595,03
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2266232
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 240
- Série
- 1
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 30.071.423,04
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 08/01/2027 | 4 | R$ 20.508.095,59 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 08/01/2027
- Quantidade
- 4
- Valor
- R$ 20.508.095,59
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 21.974,77
- Títulos públicos
- R$ 61.371.389,27
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 15.225.722,51 | R$ 14.583.221,48 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.039.604,32 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.233.302,72 | R$ 1.233.302,72 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 8.466,37 | −R$ 7.731,11 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 15.410.954,54 | R$ 15.808.793,09 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 15.225.722,51
- Financeiro
- R$ 14.583.221,48
- Contábil
- R$ 15.225.722,51
- Financeiro
- R$ 14.583.221,48
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.039.604,32
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.039.604,32
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.233.302,72
- Financeiro
- R$ 1.233.302,72
- Contábil
- R$ 1.233.302,72
- Financeiro
- R$ 1.233.302,72
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 8.466,37
- Financeiro
- −R$ 7.731,11
- Contábil
- −R$ 8.466,37
- Financeiro
- −R$ 7.731,11
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 15.410.954,54
- Financeiro
- R$ 15.808.793,09
- Contábil
- R$ 15.410.954,54
- Financeiro
- R$ 15.808.793,09
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 15.410.954,54 | R$ 15.808.793,09 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 15.410.954,54
- Financeiro
- R$ 15.808.793,09
- Contábil
- R$ 15.410.954,54
- Financeiro
- R$ 15.808.793,09
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.553.385,92 | R$ 1.304.372,55 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 11.427,11 | Não informado |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 182,24 | R$ 854.382,82 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.564.995,27 | R$ 2.158.755,37 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.553.385,92
- Financeiro
- R$ 1.304.372,55
- Contábil
- R$ 2.553.385,92
- Financeiro
- R$ 1.304.372,55
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 11.427,11
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 11.427,11
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 182,24
- Financeiro
- R$ 854.382,82
- Contábil
- R$ 182,24
- Financeiro
- R$ 854.382,82
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.564.995,27
- Financeiro
- R$ 2.158.755,37
- Contábil
- R$ 2.564.995,27
- Financeiro
- R$ 2.158.755,37
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.318.562,75 | −R$ 1.328.311,97 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 111.364,42 | −R$ 110.744,83 |
| Auditoria independente | −R$ 8.262,06 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 43.661,31 | −R$ 45.268,78 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 31.289,75 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 2.916,81 | −R$ 2.916,81 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 259,89 | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | R$ 33.472,85 | R$ 17.808,86 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.482.844,14 | −R$ 1.469.643,04 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.318.562,75
- Financeiro
- −R$ 1.328.311,97
- Contábil
- −R$ 1.318.562,75
- Financeiro
- −R$ 1.328.311,97
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 111.364,42
- Financeiro
- −R$ 110.744,83
- Contábil
- −R$ 111.364,42
- Financeiro
- −R$ 110.744,83
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.262,06
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.262,06
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 43.661,31
- Financeiro
- −R$ 45.268,78
- Contábil
- −R$ 43.661,31
- Financeiro
- −R$ 45.268,78
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 31.289,75
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 31.289,75
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 2.916,81
- Financeiro
- −R$ 2.916,81
- Contábil
- −R$ 2.916,81
- Financeiro
- −R$ 2.916,81
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 259,89
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- −R$ 259,89
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 33.472,85
- Financeiro
- R$ 17.808,86
- Contábil
- R$ 33.472,85
- Financeiro
- R$ 17.808,86
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.482.844,14
- Financeiro
- −R$ 1.469.643,04
- Contábil
- −R$ 1.482.844,14
- Financeiro
- −R$ 1.469.643,04
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 16.493.105,67 | R$ 16.497.905,42 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 16.493.105,67
- Financeiro
- R$ 16.497.905,42
- Contábil
- R$ 16.493.105,67
- Financeiro
- R$ 16.497.905,42
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 16.497.905,42
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 15.673.010,15
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 337.050,58
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 824.895,27
- Rendimentos declarados
- R$ 16.834.956,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 11.223.304,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 5.611.652,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 102,043%