Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Even II
Versão 2Entregue em 21/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- EVEN II KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 32.317.313/0001-64
- Data de funcionamento
- 13/02/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BRKEVECTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 147.700,99711
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 13/02/2027
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 32.317.313/0001-64
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
OutrosDireitosReais
Direito
- Nome do ativo
- DIREITO DE PARTICIPAÇÃO - JOAQUIM GUARANI
- Principais caracteristicas
- Participação através de permuta financeira
- Valor
- R$ 20.771.343,22
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (21)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808 | 25.005.683/0001-09 | 21 | 1 | 1.457.105 | R$ 5.561,77 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808 | 25.005.683/0001-09 | 21 | 1 | 3.119.783 | R$ 11.908,21 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808 | 25.005.683/0001-09 | 21 | 1 | 5.868.321 | R$ 22.399,38 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196 | 25.005.683/0001-09 | 20 | 1 | 1.000.000 | R$ 409.324,10 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808 | 25.005.683/0001-09 | 21 | 1 | 1.783.106 | R$ 6.806,12 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196 | 25.005.683/0001-09 | 20 | 1 | 900.000 | R$ 368.391,69 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196 | 25.005.683/0001-09 | 20 | 1 | 1.630.000 | R$ 667.198,28 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196 | 25.005.683/0001-09 | 20 | 1 | 4.350.000 | R$ 1.780.559,84 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474 | 25.005.683/0001-09 | 51 | 1 | 1.266.987 | R$ 718.513,85 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474 | 25.005.683/0001-09 | 51 | 1 | 3.523.634 | R$ 1.998.268,20 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474 | 25.005.683/0001-09 | 51 | 1 | 4.260.781 | R$ 2.416.307,48 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474 | 25.005.683/0001-09 | 51 | 1 | 2.341.500 | R$ 1.327.874,86 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196 | 25.005.683/0001-09 | 20 | 1 | 2.150.000 | R$ 880.046,82 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808 | 25.005.683/0001-09 | 21 | 1 | 9.586.024 | R$ 36.589,85 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474 | 25.005.683/0001-09 | 51 | 1 | 2.296.000 | R$ 1.302.071,61 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808 | 25.005.683/0001-09 | 21 | 1 | 6.266.331 | R$ 23.918,59 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474 | 25.005.683/0001-09 | 51 | 1 | 1.353.254 | R$ 767.436,24 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196 | 25.005.683/0001-09 | 20 | 1 | 4.350.000 | R$ 1.780.559,84 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196 | 25.005.683/0001-09 | 20 | 1 | 954.807 | R$ 390.825,52 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808 | 25.005.683/0001-09 | 21 | 1 | 6.202.460 | R$ 23.674,79 |
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 21
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.457.105
- Valor
- R$ 5.561,77
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 21
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.119.783
- Valor
- R$ 11.908,21
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 21
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.868.321
- Valor
- R$ 22.399,38
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 409.324,10
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 21
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.783.106
- Valor
- R$ 6.806,12
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 900.000
- Valor
- R$ 368.391,69
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.630.000
- Valor
- R$ 667.198,28
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.350.000
- Valor
- R$ 1.780.559,84
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.266.987
- Valor
- R$ 718.513,85
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.523.634
- Valor
- R$ 1.998.268,20
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.260.781
- Valor
- R$ 2.416.307,48
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.341.500
- Valor
- R$ 1.327.874,86
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.150.000
- Valor
- R$ 880.046,82
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 21
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.586.024
- Valor
- R$ 36.589,85
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.296.000
- Valor
- R$ 1.302.071,61
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 21
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.266.331
- Valor
- R$ 23.918,59
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.353.254
- Valor
- R$ 767.436,24
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.350.000
- Valor
- R$ 1.780.559,84
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 954.807
- Valor
- R$ 390.825,52
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 21
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.202.460
- Valor
- R$ 23.674,79
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 16/10/2026 | 2 | R$ 10.273.297,79 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 16/10/2026
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 10.273.297,79
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ESP 105/13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 19.054.418/0001-00 | 17.875.000 | R$ 51.376,86 |
| EVEN SP 15/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI | 12.383.565/0001-84 | 38.000.000 | R$ 1.680.134,85 |
- Sociedade
- ESP 105/13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- CNPJ
- 19.054.418/0001-00
- Quantidade
- 17.875.000
- Valor
- R$ 51.376,86
- Sociedade
- EVEN SP 15/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI
- CNPJ
- 12.383.565/0001-84
- Quantidade
- 38.000.000
- Valor
- R$ 1.680.134,85
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 18.659,50
- Títulos públicos
- R$ 19.536.430,44
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 174.533,57 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 174.533,57 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 174.533,57
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 174.533,57
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 174.533,57
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 174.533,57
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.911.221,56 | R$ 5.630.823,79 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 850.184,63 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.761.406,19 | R$ 5.630.823,79 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.911.221,56
- Financeiro
- R$ 5.630.823,79
- Contábil
- R$ 5.911.221,56
- Financeiro
- R$ 5.630.823,79
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 850.184,63
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 850.184,63
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.761.406,19
- Financeiro
- R$ 5.630.823,79
- Contábil
- R$ 6.761.406,19
- Financeiro
- R$ 5.630.823,79
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 6.935.939,76 | R$ 5.630.823,79 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 6.935.939,76
- Financeiro
- R$ 5.630.823,79
- Contábil
- R$ 6.935.939,76
- Financeiro
- R$ 5.630.823,79
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 633.484,04 | R$ 633.484,04 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 633.484,04 | R$ 633.484,04 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 633.484,04
- Financeiro
- R$ 633.484,04
- Contábil
- R$ 633.484,04
- Financeiro
- R$ 633.484,04
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 633.484,04
- Financeiro
- R$ 633.484,04
- Contábil
- R$ 633.484,04
- Financeiro
- R$ 633.484,04
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 300.854,47 | −R$ 323.402,33 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 38.910,32 | −R$ 38.910,32 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 13.963,50 | −R$ 15.013,12 |
| Auditoria independente | −R$ 8.863,49 | −R$ 34.900,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 16.355,04 | −R$ 7.420,25 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 52,85 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 58.045,52 | −R$ 58.045,52 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 437.045,19 | −R$ 477.691,54 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 300.854,47
- Financeiro
- −R$ 323.402,33
- Contábil
- −R$ 300.854,47
- Financeiro
- −R$ 323.402,33
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 38.910,32
- Financeiro
- −R$ 38.910,32
- Contábil
- −R$ 38.910,32
- Financeiro
- −R$ 38.910,32
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 13.963,50
- Financeiro
- −R$ 15.013,12
- Contábil
- −R$ 13.963,50
- Financeiro
- −R$ 15.013,12
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.863,49
- Financeiro
- −R$ 34.900,00
- Contábil
- −R$ 8.863,49
- Financeiro
- −R$ 34.900,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 16.355,04
- Financeiro
- −R$ 7.420,25
- Contábil
- −R$ 16.355,04
- Financeiro
- −R$ 7.420,25
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 52,85
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 52,85
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 58.045,52
- Financeiro
- −R$ 58.045,52
- Contábil
- −R$ 58.045,52
- Financeiro
- −R$ 58.045,52
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 437.045,19
- Financeiro
- −R$ 477.691,54
- Contábil
- −R$ 437.045,19
- Financeiro
- −R$ 477.691,54
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 7.132.378,61 | R$ 5.786.616,29 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 7.132.378,61
- Financeiro
- R$ 5.786.616,29
- Contábil
- R$ 7.132.378,61
- Financeiro
- R$ 5.786.616,29
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 10.933.149,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 10.386.491,55
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 513.508,00
- Rendimentos declarados
- R$ 10.899.999,55
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 8.000.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.899.999,55
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,6968%