Dados trimestrais de junho de 2026
FII Even II
Versão 2Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- EVEN II KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 32.317.313/0001-64
- Data de funcionamento
- 13/02/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BRKEVECTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 147.700,99711
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 13/02/2027
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 32.317.313/0001-64
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
OutrosDireitosReais
Direito
- Nome do ativo
- DIREITO DE PARTICIPAÇÃO - JOAQUIM GUARANI
- Principais caracteristicas
- Participação através de permuta financeira
- Valor
- R$ 15.524.848,40
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (21)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808 | 25.005.683/0001-09 | 21 | 1 | 1.457.105 | R$ 5.941,40 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808 | 25.005.683/0001-09 | 21 | 1 | 3.119.783 | R$ 12.721,04 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808 | 25.005.683/0001-09 | 21 | 1 | 5.868.321 | R$ 23.928,31 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196 | 25.005.683/0001-09 | 20 | 1 | 1.000.000 | R$ 77.570,55 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808 | 25.005.683/0001-09 | 21 | 1 | 1.783.106 | R$ 7.270,69 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196 | 25.005.683/0001-09 | 20 | 1 | 900.000 | R$ 69.813,50 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196 | 25.005.683/0001-09 | 20 | 1 | 1.630.000 | R$ 126.440,00 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196 | 25.005.683/0001-09 | 20 | 1 | 4.350.000 | R$ 337.431,89 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474 | 25.005.683/0001-09 | 51 | 1 | 1.266.987 | R$ 675.158,20 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474 | 25.005.683/0001-09 | 51 | 1 | 3.523.634 | R$ 1.877.691,25 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474 | 25.005.683/0001-09 | 51 | 1 | 4.260.781 | R$ 2.270.505,73 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474 | 25.005.683/0001-09 | 51 | 1 | 2.341.500 | R$ 1.247.749,92 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196 | 25.005.683/0001-09 | 20 | 1 | 2.150.000 | R$ 166.776,68 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808 | 25.005.683/0001-09 | 21 | 1 | 9.586.024 | R$ 39.087,40 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474 | 25.005.683/0001-09 | 51 | 1 | 2.296.000 | R$ 1.223.503,66 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808 | 25.005.683/0001-09 | 21 | 1 | 6.266.331 | R$ 25.551,22 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474 | 25.005.683/0001-09 | 51 | 1 | 1.353.254 | R$ 721.128,58 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196 | 25.005.683/0001-09 | 20 | 1 | 4.350.000 | R$ 337.431,89 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196 | 25.005.683/0001-09 | 20 | 1 | 954.807 | R$ 74.064,90 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808 | 25.005.683/0001-09 | 21 | 1 | 6.202.460 | R$ 25.290,78 |
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 21
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.457.105
- Valor
- R$ 5.941,40
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 21
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.119.783
- Valor
- R$ 12.721,04
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 21
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.868.321
- Valor
- R$ 23.928,31
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 77.570,55
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 21
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.783.106
- Valor
- R$ 7.270,69
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 900.000
- Valor
- R$ 69.813,50
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.630.000
- Valor
- R$ 126.440,00
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.350.000
- Valor
- R$ 337.431,89
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.266.987
- Valor
- R$ 675.158,20
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.523.634
- Valor
- R$ 1.877.691,25
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.260.781
- Valor
- R$ 2.270.505,73
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.341.500
- Valor
- R$ 1.247.749,92
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.150.000
- Valor
- R$ 166.776,68
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 21
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.586.024
- Valor
- R$ 39.087,40
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.296.000
- Valor
- R$ 1.223.503,66
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 21
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.266.331
- Valor
- R$ 25.551,22
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1076474
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 51
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.353.254
- Valor
- R$ 721.128,58
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.350.000
- Valor
- R$ 337.431,89
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20B0779196
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 954.807
- Valor
- R$ 74.064,90
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20C1067808
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 21
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.202.460
- Valor
- R$ 25.290,78
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 16/10/2026 | 2 | R$ 10.962.237,24 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 16/10/2026
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 10.962.237,24
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ESP 105/13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 19.054.418/0001-00 | 17.875.000 | R$ 51.376,86 |
| EVEN SP 15/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI | 12.383.565/0001-84 | 38.000.000 | R$ 58.993,50 |
- Sociedade
- ESP 105/13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- CNPJ
- 19.054.418/0001-00
- Quantidade
- 17.875.000
- Valor
- R$ 51.376,86
- Sociedade
- EVEN SP 15/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI
- CNPJ
- 12.383.565/0001-84
- Quantidade
- 38.000.000
- Valor
- R$ 58.993,50
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 33.507,49
- Títulos públicos
- R$ 20.743.086,43
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 438.751,73 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 438.751,73 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 438.751,73
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 438.751,73
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 438.751,73
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 438.751,73
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.595.604,19 | R$ 3.990.523,08 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.889.433,88 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.485.038,07 | R$ 3.990.523,08 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.595.604,19
- Financeiro
- R$ 3.990.523,08
- Contábil
- R$ 3.595.604,19
- Financeiro
- R$ 3.990.523,08
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.889.433,88
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1.889.433,88
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.485.038,07
- Financeiro
- R$ 3.990.523,08
- Contábil
- R$ 5.485.038,07
- Financeiro
- R$ 3.990.523,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.923.789,80 | R$ 3.990.523,08 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.923.789,80
- Financeiro
- R$ 3.990.523,08
- Contábil
- R$ 5.923.789,80
- Financeiro
- R$ 3.990.523,08
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 459.965,58 | R$ 459.965,58 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 459.965,58 | R$ 459.965,58 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 459.965,58
- Financeiro
- R$ 459.965,58
- Contábil
- R$ 459.965,58
- Financeiro
- R$ 459.965,58
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 459.965,58
- Financeiro
- R$ 459.965,58
- Contábil
- R$ 459.965,58
- Financeiro
- R$ 459.965,58
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 200.245,14 | −R$ 212.270,91 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 29.951,29 | −R$ 29.951,29 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 9.314,33 | −R$ 9.874,16 |
| Auditoria independente | −R$ 8.448,02 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 11.223,26 | −R$ 18.650,43 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 50,37 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 114.536,75 | −R$ 114.536,75 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 373.769,16 | −R$ 385.283,54 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 200.245,14
- Financeiro
- −R$ 212.270,91
- Contábil
- −R$ 200.245,14
- Financeiro
- −R$ 212.270,91
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 29.951,29
- Financeiro
- −R$ 29.951,29
- Contábil
- −R$ 29.951,29
- Financeiro
- −R$ 29.951,29
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 9.314,33
- Financeiro
- −R$ 9.874,16
- Contábil
- −R$ 9.314,33
- Financeiro
- −R$ 9.874,16
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.448,02
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.448,02
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 11.223,26
- Financeiro
- −R$ 18.650,43
- Contábil
- −R$ 11.223,26
- Financeiro
- −R$ 18.650,43
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 50,37
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 50,37
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 114.536,75
- Financeiro
- −R$ 114.536,75
- Contábil
- −R$ 114.536,75
- Financeiro
- −R$ 114.536,75
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 373.769,16
- Financeiro
- −R$ 385.283,54
- Contábil
- −R$ 373.769,16
- Financeiro
- −R$ 385.283,54
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 6.009.986,22 | R$ 4.065.205,12 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 6.009.986,22
- Financeiro
- R$ 4.065.205,12
- Contábil
- R$ 6.009.986,22
- Financeiro
- R$ 4.065.205,12
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 8.094.130,32
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 7.689.423,80
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 310.576,20
- Rendimentos declarados
- R$ 8.000.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.400.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.600.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,8371%