Dados mensais de julho de 2026
FII Even II
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- EVEN II KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 32.317.313/0001-64
- Data de funcionamento
- 13/02/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BRKEVECTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 147.700,99711
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 13/02/2027
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 416
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 57.298.250,27
- Patrimônio líquido
- R$ 54.180.063,72
- Número de cotas emitidas
- 147.700,99711
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 366,82
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1376%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0064%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 2,9323%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −2,4681%
- Dividend yield do mês de referência
- 5,4004%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 24.648.826,88
- Disponibilidades
- R$ 26.195,23
- Títulos públicos
- R$ 24.622.631,65
Total investido
- Total investido
- R$ 19.379.022,60
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 110.370,36
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 8.186.698,79
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 11.081.953,45
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 13.270.400,79
- Outros valores a receber
- R$ 13.270.400,79
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3.000.000,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 74.547,86
- Outros valores a pagar
- R$ 43.638,69
- Passivo total
- R$ 3.118.186,55