Dados trimestrais de junho de 2026
FII JS Real
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 13.371.132/0001-71
- Data de funcionamento
- 06/06/2011
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRJSRECTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 20.767.328
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO J SAFRA S.A
- CNPJ do administrador
- 13.371.132/0001-71
- Logradouro
- AVENIDA PAULISTA
- Número do endereço
- 2150
- Bairro
- BELA VISTA
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01310-300
- Telefone 1
- 0300 105 1234
- Telefone 2
- 0800 772 5755
- Site
- https://www.safra.com.br/sobre/safra-asset/js-real-estate.htm
- SAFRA.ASSET@SAFRA.COM.BR
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
6 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,7048% | 0,5526% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 2,3328% | 1,8292% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 4,1476% | 3,2522% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 1,673% | 1,3117% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 7,4772% | 5,8628% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 4,7719% | 3,7416% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 6,4037% | 5,0211% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0,9216% | 0,7226% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 1,6673% | 1,3073% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 4,4152% | 3,462% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 2,2267% | 1,7459% |
| Acima de 36 meses | 63,2454% | 49,5902% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,7048%
- % das receitas do FII
- 0,5526%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,7048%
- % das receitas do FII
- 0,5526%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3328%
- % das receitas do FII
- 1,8292%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3328%
- % das receitas do FII
- 1,8292%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1476%
- % das receitas do FII
- 3,2522%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1476%
- % das receitas do FII
- 3,2522%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,673%
- % das receitas do FII
- 1,3117%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,673%
- % das receitas do FII
- 1,3117%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,4772%
- % das receitas do FII
- 5,8628%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,4772%
- % das receitas do FII
- 5,8628%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,7719%
- % das receitas do FII
- 3,7416%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,7719%
- % das receitas do FII
- 3,7416%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,4037%
- % das receitas do FII
- 5,0211%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,4037%
- % das receitas do FII
- 5,0211%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,9216%
- % das receitas do FII
- 0,7226%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,9216%
- % das receitas do FII
- 0,7226%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,6673%
- % das receitas do FII
- 1,3073%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,6673%
- % das receitas do FII
- 1,3073%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,4152%
- % das receitas do FII
- 3,462%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,4152%
- % das receitas do FII
- 3,462%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,2267%
- % das receitas do FII
- 1,7459%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,2267%
- % das receitas do FII
- 1,7459%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 63,2454%
- % das receitas do FII
- 49,5902%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 63,2454%
- % das receitas do FII
- 49,5902%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 20,4727% | 16,0525% |
| IPCA | 79,2736% | 62,1578% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 20,4727%
- % das receitas do FII
- 16,0525%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 20,4727%
- % das receitas do FII
- 16,0525%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 79,2736%
- % das receitas do FII
- 62,1578%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 79,2736%
- % das receitas do FII
- 62,1578%
- Principais características contratuais comuns
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (6)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Ed. Praia de Botafogo | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
| Ed. Nações Unidas Torre III | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
| Ed. Paulista | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
| Ed. Tower Bridge Corporate | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
| Torre Ebony | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
| Torre Marble | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. Praia de Botafogo
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. Nações Unidas Torre III
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. Paulista
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. Tower Bridge Corporate
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Torre Ebony
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Torre Marble
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Contratação de seguro incêndio obrigatória pelo valor real de construção, perda de aluguel e renovação anual.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (7)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FPAB11 | 03.251.720/0001-18 | 15.453 | R$ 3.136.959,00 |
| PRSV11 | 11.281.322/0001-72 | 4.516 | R$ 135.480,00 |
| EDGA11 | 15.333.306/0001-37 | 288.038 | R$ 3.816.503,50 |
| HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 537 | R$ 24.605,34 |
| BLMO11 | 34.895.894/0001-47 | 62.823 | R$ 5.577.425,94 |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 1.463 | R$ 201.089,35 |
| JS RENDA IMOBSU | 62.950.991/0001-20 | 10.073.131 | R$ 392.580.436,66 |
- Fundo
- FPAB11
- CNPJ
- 03.251.720/0001-18
- Quantidade
- 15.453
- Valor
- R$ 3.136.959,00
- Fundo
- PRSV11
- CNPJ
- 11.281.322/0001-72
- Quantidade
- 4.516
- Valor
- R$ 135.480,00
- Fundo
- EDGA11
- CNPJ
- 15.333.306/0001-37
- Quantidade
- 288.038
- Valor
- R$ 3.816.503,50
- Fundo
- HGPO11
- CNPJ
- 11.260.134/0001-68
- Quantidade
- 537
- Valor
- R$ 24.605,34
- Fundo
- BLMO11
- CNPJ
- 34.895.894/0001-47
- Quantidade
- 62.823
- Valor
- R$ 5.577.425,94
- Fundo
- RCRB11
- CNPJ
- 03.683.056/0001-86
- Quantidade
- 1.463
- Valor
- R$ 201.089,35
- Fundo
- JS RENDA IMOBSU
- CNPJ
- 62.950.991/0001-20
- Quantidade
- 10.073.131
- Valor
- R$ 392.580.436,66
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BACEN | 38166000105 | COMPROMISSADA | 20.434 | R$ 85.300.564,39 |
- Emissor
- BACEN
- CNPJ
- 38166000105
- Nome do ativo
- COMPROMISSADA
- Quantidade
- 20.434
- Valor
- R$ 85.300.564,39
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 10.000,01
- Títulos públicos
- R$ 85.300.564,39
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 29.007.268,86 | R$ 28.687.714,74 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 1.543.398,69 | −R$ 1.543.398,69 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 27.463.870,17 | R$ 27.144.316,05 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 29.007.268,86
- Financeiro
- R$ 28.687.714,74
- Contábil
- R$ 29.007.268,86
- Financeiro
- R$ 28.687.714,74
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.543.398,69
- Financeiro
- −R$ 1.543.398,69
- Contábil
- −R$ 1.543.398,69
- Financeiro
- −R$ 1.543.398,69
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 27.463.870,17
- Financeiro
- R$ 27.144.316,05
- Contábil
- R$ 27.463.870,17
- Financeiro
- R$ 27.144.316,05
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.001.992,81 | R$ 5.728.207,02 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 31.818.394,17 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 25.816.401,36 | R$ 5.728.207,02 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.001.992,81
- Financeiro
- R$ 5.728.207,02
- Contábil
- R$ 6.001.992,81
- Financeiro
- R$ 5.728.207,02
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 31.818.394,17
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 31.818.394,17
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 25.816.401,36
- Financeiro
- R$ 5.728.207,02
- Contábil
- −R$ 25.816.401,36
- Financeiro
- R$ 5.728.207,02
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.647.468,81 | R$ 32.872.523,07 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.647.468,81
- Financeiro
- R$ 32.872.523,07
- Contábil
- R$ 1.647.468,81
- Financeiro
- R$ 32.872.523,07
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.402.300,92 | R$ 1.140.238,13 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.402.300,92 | R$ 1.140.238,13 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.402.300,92
- Financeiro
- R$ 1.140.238,13
- Contábil
- R$ 1.402.300,92
- Financeiro
- R$ 1.140.238,13
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.402.300,92
- Financeiro
- R$ 1.140.238,13
- Contábil
- R$ 1.402.300,92
- Financeiro
- R$ 1.140.238,13
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.130.923,74 | −R$ 3.131.608,14 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 723.493,28 | −R$ 653.414,93 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 284,60 | −R$ 284,60 |
| Auditoria independente | −R$ 25.641,35 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 328.359,64 | −R$ 56.921,21 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 118.271,98 | −R$ 118.271,98 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 40.415,54 | −R$ 110.890,61 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 4.367.390,13 | −R$ 4.071.391,47 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.130.923,74
- Financeiro
- −R$ 3.131.608,14
- Contábil
- −R$ 3.130.923,74
- Financeiro
- −R$ 3.131.608,14
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 723.493,28
- Financeiro
- −R$ 653.414,93
- Contábil
- −R$ 723.493,28
- Financeiro
- −R$ 653.414,93
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 284,60
- Financeiro
- −R$ 284,60
- Contábil
- −R$ 284,60
- Financeiro
- −R$ 284,60
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 25.641,35
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 25.641,35
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 328.359,64
- Financeiro
- −R$ 56.921,21
- Contábil
- −R$ 328.359,64
- Financeiro
- −R$ 56.921,21
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 118.271,98
- Financeiro
- −R$ 118.271,98
- Contábil
- −R$ 118.271,98
- Financeiro
- −R$ 118.271,98
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 40.415,54
- Financeiro
- −R$ 110.890,61
- Contábil
- −R$ 40.415,54
- Financeiro
- −R$ 110.890,61
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.367.390,13
- Financeiro
- −R$ 4.071.391,47
- Contábil
- −R$ 4.367.390,13
- Financeiro
- −R$ 4.071.391,47
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 1.317.620,40 | R$ 29.941.369,73 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 1.317.620,40
- Financeiro
- R$ 29.941.369,73
- Contábil
- −R$ 1.317.620,40
- Financeiro
- R$ 29.941.369,73
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 62.811.896,61
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 59.671.301,78
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 138.602,86
- Rendimentos declarados
- R$ 59.809.904,64
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 49.841.587,20
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 9.968.317,44
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,2207%