Dados trimestrais de março de 2026
FII JS Real
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 13.371.132/0001-71
- Data de funcionamento
- 06/06/2011
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRJSRECTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 20.767.328
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO J SAFRA S.A
- CNPJ do administrador
- 13.371.132/0001-71
- Logradouro
- AVENIDA PAULISTA
- Número do endereço
- 2150
- Bairro
- BELA VISTA
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01310-300
- Telefone 1
- 0300 105 1234
- Telefone 2
- 0800 772 5755
- Site
- https://www.safra.com.br/sobre/safra-asset/js-real-estate.htm
- SAFRA.ASSET@SAFRA.COM.BR
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
6 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 7,5903% | 6,7453% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 3,4839% | 3,096% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 2,4174% | 2,1483% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 1,4393% | 1,2791% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 5,1804% | 4,6037% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 3,397% | 3,0188% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 10,3774% | 9,2222% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 6,3509% | 5,6438% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 5,0957% | 4,5285% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0,8011% | 0,712% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0,3644% | 0,3238% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 3,8471% | 3,4187% |
| Acima de 36 meses | 49,6551% | 44,1273% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,5903%
- % das receitas do FII
- 6,7453%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,5903%
- % das receitas do FII
- 6,7453%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4839%
- % das receitas do FII
- 3,096%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4839%
- % das receitas do FII
- 3,096%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,4174%
- % das receitas do FII
- 2,1483%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,4174%
- % das receitas do FII
- 2,1483%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4393%
- % das receitas do FII
- 1,2791%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4393%
- % das receitas do FII
- 1,2791%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1804%
- % das receitas do FII
- 4,6037%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1804%
- % das receitas do FII
- 4,6037%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,397%
- % das receitas do FII
- 3,0188%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,397%
- % das receitas do FII
- 3,0188%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,3774%
- % das receitas do FII
- 9,2222%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,3774%
- % das receitas do FII
- 9,2222%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,3509%
- % das receitas do FII
- 5,6438%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,3509%
- % das receitas do FII
- 5,6438%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,0957%
- % das receitas do FII
- 4,5285%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,0957%
- % das receitas do FII
- 4,5285%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,8011%
- % das receitas do FII
- 0,712%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,8011%
- % das receitas do FII
- 0,712%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3644%
- % das receitas do FII
- 0,3238%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3644%
- % das receitas do FII
- 0,3238%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,8471%
- % das receitas do FII
- 3,4187%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,8471%
- % das receitas do FII
- 3,4187%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 49,6551%
- % das receitas do FII
- 44,1273%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 49,6551%
- % das receitas do FII
- 44,1273%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 23,5913% | 20,965% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 76,4087% | 67,9025% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 23,5913%
- % das receitas do FII
- 20,965%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 23,5913%
- % das receitas do FII
- 20,965%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 76,4087%
- % das receitas do FII
- 67,9025%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 76,4087%
- % das receitas do FII
- 67,9025%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (6)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Ed. Praia de Botafogo | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
| Ed. Nações Unidas Torre III | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
| Ed. Paulista | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
| Ed. Tower Bridge Corporate | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
| Torre Ebony | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
| Torre Marble | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. Praia de Botafogo
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. Nações Unidas Torre III
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. Paulista
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. Tower Bridge Corporate
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Torre Ebony
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Torre Marble
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Contratação de seguro incêndio obrigatória pelo valor real de construção, perda de aluguel e renovação anual.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (7)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FPAB11 | 35.752.564/0001-73 | 15.453 | R$ 3.221.795,97 |
| PRSV11 | 35.689.950/0001-60 | 4.516 | R$ 140.221,80 |
| EDGA11 | 4078473000121 | 288.038 | R$ 4.147.747,20 |
| HGPO11 | 11.839.593/0001-09 | 537 | R$ 82.118,04 |
| BLMO11 | 41.132.341/0001-03 | 62.823 | R$ 5.525.911,08 |
| RCRB11 | 2709004000105 | 1.463 | R$ 208.214,16 |
| JS RENDA IMOBSU | 62.950.991/0001-20 | 10.073.131 | R$ 423.638.488,33 |
- Fundo
- FPAB11
- CNPJ
- 35.752.564/0001-73
- Quantidade
- 15.453
- Valor
- R$ 3.221.795,97
- Fundo
- PRSV11
- CNPJ
- 35.689.950/0001-60
- Quantidade
- 4.516
- Valor
- R$ 140.221,80
- Fundo
- EDGA11
- CNPJ
- 4078473000121
- Quantidade
- 288.038
- Valor
- R$ 4.147.747,20
- Fundo
- HGPO11
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 537
- Valor
- R$ 82.118,04
- Fundo
- BLMO11
- CNPJ
- 41.132.341/0001-03
- Quantidade
- 62.823
- Valor
- R$ 5.525.911,08
- Fundo
- RCRB11
- CNPJ
- 2709004000105
- Quantidade
- 1.463
- Valor
- R$ 208.214,16
- Fundo
- JS RENDA IMOBSU
- CNPJ
- 62.950.991/0001-20
- Quantidade
- 10.073.131
- Valor
- R$ 423.638.488,33
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (1)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RIZASEC | 8769451000108 | 230 | 1 | 62.805 | R$ 60.548.811,95 |
- Companhia
- RIZASEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 230
- Série
- 1
- Quantidade
- 62.805
- Valor
- R$ 60.548.811,95
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO CENTRAL | 38166000105 | Compromissada | 29.518 | R$ 27.387.291,46 |
- Emissor
- BANCO CENTRAL
- CNPJ
- 38166000105
- Nome do ativo
- Compromissada
- Quantidade
- 29.518
- Valor
- R$ 27.387.291,46
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 10.000,00
- Títulos públicos
- R$ 27.387.291,46
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed. Tower Bridge Corporate | Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, Cidade Monções, Sao Paulo - SP | 04/03/2026 | 13.060,08 | 13 | . | 23,0692% | 11,6548% |
- Nome
- Ed. Tower Bridge Corporate
- Endereço
- Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, Cidade Monções, Sao Paulo - SP
- Data da alienação
- 04/03/2026
- Área (m²)
- 13.060,08
- Nº de unidades ou lojas
- 13
- Outras características relevantes
- .
- % do imóvel em relação ao total investido
- 23,0692%
- % do imóvel em relação ao PL
- 11,6548%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 34.246.289,54 | R$ 37.668.575,49 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | −R$ 3.080.971,69 | −R$ 3.081.068,31 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 3.080.971,69 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 1.328.521,99 | −R$ 1.065.521,99 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 32.917.767,55 | R$ 33.521.985,19 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 34.246.289,54
- Financeiro
- R$ 37.668.575,49
- Contábil
- R$ 34.246.289,54
- Financeiro
- R$ 37.668.575,49
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- −R$ 3.080.971,69
- Financeiro
- −R$ 3.081.068,31
- Contábil
- −R$ 3.080.971,69
- Financeiro
- −R$ 3.081.068,31
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.080.971,69
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.080.971,69
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.328.521,99
- Financeiro
- −R$ 1.065.521,99
- Contábil
- −R$ 1.328.521,99
- Financeiro
- −R$ 1.065.521,99
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 32.917.767,55
- Financeiro
- R$ 33.521.985,19
- Contábil
- R$ 32.917.767,55
- Financeiro
- R$ 33.521.985,19
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.105.730,08 | R$ 1.560.774,74 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 60.990.511,25 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 58.884.781,17 | R$ 1.560.774,74 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.105.730,08
- Financeiro
- R$ 1.560.774,74
- Contábil
- R$ 2.105.730,08
- Financeiro
- R$ 1.560.774,74
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 60.990.511,25
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 60.990.511,25
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 58.884.781,17
- Financeiro
- R$ 1.560.774,74
- Contábil
- −R$ 58.884.781,17
- Financeiro
- R$ 1.560.774,74
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 25.967.013,62 | R$ 35.082.759,93 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 25.967.013,62
- Financeiro
- R$ 35.082.759,93
- Contábil
- −R$ 25.967.013,62
- Financeiro
- R$ 35.082.759,93
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.333.148,24 | R$ 1.801.363,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.333.148,24 | R$ 1.801.363,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.333.148,24
- Financeiro
- R$ 1.801.363,00
- Contábil
- R$ 2.333.148,24
- Financeiro
- R$ 1.801.363,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
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- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.333.148,24
- Financeiro
- R$ 1.801.363,00
- Contábil
- R$ 2.333.148,24
- Financeiro
- R$ 1.801.363,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.352.441,45 | −R$ 3.349.938,69 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 694.201,33 | −R$ 483.064,30 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 288,52 | −R$ 288,52 |
| Auditoria independente | −R$ 16.814,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 526.939,11 | R$ 0,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 44.938,82 | −R$ 44.938,82 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 1.485.657,41 | −R$ 135.365,72 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.149.965,82 | −R$ 4.013.596,05 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.352.441,45
- Financeiro
- −R$ 3.349.938,69
- Contábil
- −R$ 3.352.441,45
- Financeiro
- −R$ 3.349.938,69
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 694.201,33
- Financeiro
- −R$ 483.064,30
- Contábil
- −R$ 694.201,33
- Financeiro
- −R$ 483.064,30
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 288,52
- Financeiro
- −R$ 288,52
- Contábil
- −R$ 288,52
- Financeiro
- −R$ 288,52
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 16.814,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 16.814,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 526.939,11
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 526.939,11
- Financeiro
- R$ 0,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 44.938,82
- Financeiro
- −R$ 44.938,82
- Contábil
- −R$ 44.938,82
- Financeiro
- −R$ 44.938,82
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
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Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 1.485.657,41
- Financeiro
- −R$ 135.365,72
- Contábil
- R$ 1.485.657,41
- Financeiro
- −R$ 135.365,72
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.149.965,82
- Financeiro
- −R$ 4.013.596,05
- Contábil
- −R$ 3.149.965,82
- Financeiro
- −R$ 4.013.596,05
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 26.783.831,20 | R$ 32.870.526,88 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 26.783.831,20
- Financeiro
- R$ 32.870.526,88
- Contábil
- −R$ 26.783.831,20
- Financeiro
- R$ 32.870.526,88
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 32.870.526,88
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 31.227.000,54
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 1.322.048,22
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 29.904.952,32
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 19.936.634,88
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 9.968.317,44
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 90,978%