Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

13.371.132/0001-71

Data de funcionamento

06/06/2011

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BRJSRECTF007

Quantidade de cotas emitidas

20.767.328

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Sim

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

BANCO J SAFRA S.A

CNPJ do administrador

03.017.677/0001-20

Logradouro

AV. PAULISTA

Número do endereço

2150

Bairro

BELA VISTA

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

01311-300

Telefone 1

0300 105 1234

Telefone 2

0800 772 5755

Site

https://www.safra.com.br/sobre/safra-asset/js-real-estate.htm

E-mail

SAFRA.ASSET@SAFRA.COM.BR

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Os recursos do FUNDO serão aplicados pelo ADMINISTRADOR, segundo política de investimentos definida de forma a proporcionar aos cotistas remuneração superior à Rentabilidade Alvo, inclusive por meio do aumento do valor patrimonial de suas cotas.

Critérios utilizados na referida avaliação

A metodologia adotada para este trabalho fundamenta-se nos seguintes critérios e preceitos: - NBR 14653 - parte 1 - procedimentos Gerais - Parte 2 - Imóveis Urbanos, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) - IBAPE/SP - normas para avaliações de imóveis urbanos, versão 2011. - Requisitos básicos do "red book", estipulados pelo RICS. - Foram observadas as orientações das instruções CVM n°472, de 31.10.2008, e suas modificações

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As cotas do fundo serão integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, conforme data a ser indicada no boletim de subscrição, não havendo a necessidade da celebração de nenhum compromisso de investimento bem como da realização de nenhuma chamada de capital.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

A cota patrimonial obteve um retorno positivo de 4,08% no período e a cota a mercado obteve um retorno total de 16,57%.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O ano de 2025 foi desafiador para os fundos imobiliários, com a oscilação da curva de juros afetando o apetite por risco e pressionando as cotações no mercado secundário. O índice referencial do mercado de FIIs (IFIX) apresentou volatilidade ao longo do período e encerrou com valorização de 21,15%. O mercado de lajes corporativas AAA nas principais regiões de São Paulo, que concentra a maior parte dos ativos do fundo, manteve a tendência de redução de vacância em 2025, encerrando o ano em 10,28%. Além disso, vale ressaltar que o PIB brasileiro fechou o ano de 2024 com um aumento de 2,3% e a selic subiu de 12,25% para 15,00%.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A alocação da carteira é alterada de acordo com as perspectivas para o cenário macroeconômico e as condições específicas do mercado imobiliário. O administrador analisa oportunidades em imóveis para renda e outros ativos imobiliários, desde que os investimentos obedeçam aos critérios de risco e retorno esperados pelo comitê de gestão do fundo.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av. Paulista, 2150

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.safraasset.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

www.safraasset.com.br, conforme artigo 44 do regulamento

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

(i) O cotista deverá apresentar a convocação recebida juntamente com seus documentos pessoais, de modo a certificar com os cadastros internos do Administrador, sendo que no caso de representação será necessária a apresentação de procurações com poderes específicos e expressos outorgados pelo cotista, devendo a mesma ter prazo inferior a 1 ano. (ii) Além do requerimento previsto no Artigo 26 do Regulamento, no item acima mencionado, deve acompanhar eventuais documentos necessários ao exercício do direito de voto, inclusive aqueles mencionados na legislação vigente, e deve ser encaminhado em até 10 (dez) dias contados da data de convocação da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas. (iii) www.safraasset.com.br, conforme artigo 44 do Regulamento. Contudo nas convocações são informados contatos de telefone e email, conforme mencionado no item 10.2.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

O Administrador poderá realizar a convocação da Assembleia Geral de Cotistas por meio eletrônico, através do envio do edital para cada cotista, juntamente com sua disponibilização nas páginas do administrador e do distribuidor na rede mundial de computadores, sendo permitida que as deliberações sejam tomadas mediante processo de consulta, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pelo ADMINISTRADOR aos cotistas, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto, observadas as hipóteses de quorum qualificado nos termos do parágrafo 3º do artigo 23º e do artigo 37º, bem como as formalidades dos artigos 25º, 26º acima, e do artigo 41, incisos I e II da Instrução CVM nº 472/08, observado ainda que os cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no Regulamento do Fundo.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

4.1. Em atenção ao disposto na Resolução CVM 175, a taxa de administração indicada considera a respectiva taxa prevista nos regulamentos das classes de cotas investidas pela Classe. 4.2. As aplicações em classes de cotas pertencentes aos seguintes fundos de investimento não serão consideradas para o cômputo do disposto acima: (a) fundos de investimento cujas cotas sejam admitidas à negociação em mercado organizado; e (b) fundos de investimento geridos por partes não relacionadas da Gestora. 4.3. A remuneração pela prestação dos serviços de administração, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários, custódia e escrituração das cotas do fundo integram a taxa de administração e estão a ela limitados. 4.4. A Taxa de Administração e a Taxa de Gestão serão calculadas e provisionadas diariamente, na base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, e serão pagas mensalmente pela Classe à Administradora e a Gestora, respectivamente, até o 5º (quinto) dia útil ao encerramento do mês subsequente ao seu vencimento ou, proporcionalmente, quando da amortização ou resgate das cotas. Taxa de Administração: 0,10% ao ano; Taxa de Gestão: 0,90% ao ano.

Valor pago no ano de referência (R$)

−R$ 12.582.715,48

% sobre o patrimônio contábil

0,5723%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,9114%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

https://www.safra.com.br/data/files/B7/33/DE/02/F116871028EDDE77E03EF9C2/Politica%20de%20Fatos%20Relevantes%20-%20Final.pdf

Política de negociação de cotas do fundo

Não há política de negociação de cotas disponível em rede mundial de computadores.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O FII exerce seus direitos de acordo com a sua Política de Voto, disponível no link a seguir: https://www.safra.com.br/data/files/A4/D7/19/46/54B89710C4EDDE77E42EF9C2/proxy_imobiliario.pdf.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Tais funções são atribuídas ao Compliance.