Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII JS Real
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 13.371.132/0001-71
- Data de funcionamento
- 06/06/2011
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRJSRECTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 20.767.328
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO J SAFRA S.A
- CNPJ do administrador
- 13.371.132/0001-71
- Logradouro
- AVENIDA PAULISTA
- Número do endereço
- 2150
- Bairro
- BELA VISTA
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01310-300
- Telefone 1
- 0300 105 1234
- Telefone 2
- 0800 772 5755
- Site
- https://www.safra.com.br/sobre/safra-asset/js-real-estate.htm
- SAFRA.ASSET@SAFRA.COM.BR
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
6 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 7,1614% | 6,3081% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,8429% | 0,7425% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 4,7167% | 4,1548% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 3,2896% | 2,8976% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 1,1827% | 1,0417% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 6,8965% | 6,0747% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 4,4583% | 3,927% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 11,9281% | 10,5067% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 7,6889% | 6,7727% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 4,1872% | 3,6883% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0,6583% | 0,5799% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 44,062% | 38,8118% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,1614%
- % das receitas do FII
- 6,3081%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,1614%
- % das receitas do FII
- 6,3081%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,8429%
- % das receitas do FII
- 0,7425%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,8429%
- % das receitas do FII
- 0,7425%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,7167%
- % das receitas do FII
- 4,1548%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,7167%
- % das receitas do FII
- 4,1548%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,2896%
- % das receitas do FII
- 2,8976%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,2896%
- % das receitas do FII
- 2,8976%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,1827%
- % das receitas do FII
- 1,0417%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,1827%
- % das receitas do FII
- 1,0417%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,8965%
- % das receitas do FII
- 6,0747%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,8965%
- % das receitas do FII
- 6,0747%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,4583%
- % das receitas do FII
- 3,927%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,4583%
- % das receitas do FII
- 3,927%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,9281%
- % das receitas do FII
- 10,5067%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,9281%
- % das receitas do FII
- 10,5067%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,6889%
- % das receitas do FII
- 6,7727%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,6889%
- % das receitas do FII
- 6,7727%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1872%
- % das receitas do FII
- 3,6883%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1872%
- % das receitas do FII
- 3,6883%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6583%
- % das receitas do FII
- 0,5799%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6583%
- % das receitas do FII
- 0,5799%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 44,062%
- % das receitas do FII
- 38,8118%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 44,062%
- % das receitas do FII
- 38,8118%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 23,632% | 20,816% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 75,5813% | 66,5756% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 23,632%
- % das receitas do FII
- 20,816%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 23,632%
- % das receitas do FII
- 20,816%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 75,5813%
- % das receitas do FII
- 66,5756%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 75,5813%
- % das receitas do FII
- 66,5756%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (6)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Ed. Praia de Botafogo | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
| Ed. Nações Unidas Torre III | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
| Ed. Paulista | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
| Ed. Tower Bridge Corporate | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
| Torre Ebony | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
| Torre Marble | Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. Praia de Botafogo
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. Nações Unidas Torre III
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. Paulista
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. Tower Bridge Corporate
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Torre Ebony
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Torre Marble
- Características contratuais
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Contratação de seguro incêndio obrigatória pelo valor real de construção, perda de aluguel e renovação anual.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (8)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII BM Edificio (EDGA11) | 15.333.306/0001-37 | 288.038 | R$ 3.940.359,84 |
| FII CSHG JHBPW (HGPO11) | 11.260.134/0001-68 | 537 | R$ 78.402,00 |
| FII P VARGAS (PRSV11) | 11.281.322/0001-72 | 4.516 | R$ 153.544,00 |
| FII Bluemacaw Office Fund II (BLMO11) | 34.895.894/0001-47 | 62.823 | R$ 5.654.070,00 |
| FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA (RCRB11) | 03.683.056/0001-86 | 1.463 | R$ 206.136,70 |
| FII P VARGAS (PRSV12) | 11.281.322/0001-72 | 1.448 | R$ 0,00 |
| Projeto Água Branca FII (FPAB11) | 3251720000118 | 15.453 | R$ 3.254.865,39 |
| JS Renda Imobiliária FII RL | 62.950.991/0001-20 | 4.320.454,2505 | R$ 434.684.012,87 |
- Fundo
- FII BM Edificio (EDGA11)
- CNPJ
- 15.333.306/0001-37
- Quantidade
- 288.038
- Valor
- R$ 3.940.359,84
- Fundo
- FII CSHG JHBPW (HGPO11)
- CNPJ
- 11.260.134/0001-68
- Quantidade
- 537
- Valor
- R$ 78.402,00
- Fundo
- FII P VARGAS (PRSV11)
- CNPJ
- 11.281.322/0001-72
- Quantidade
- 4.516
- Valor
- R$ 153.544,00
- Fundo
- FII Bluemacaw Office Fund II (BLMO11)
- CNPJ
- 34.895.894/0001-47
- Quantidade
- 62.823
- Valor
- R$ 5.654.070,00
- Fundo
- FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA (RCRB11)
- CNPJ
- 03.683.056/0001-86
- Quantidade
- 1.463
- Valor
- R$ 206.136,70
- Fundo
- FII P VARGAS (PRSV12)
- CNPJ
- 11.281.322/0001-72
- Quantidade
- 1.448
- Valor
- R$ 0,00
- Fundo
- Projeto Água Branca FII (FPAB11)
- CNPJ
- 3251720000118
- Quantidade
- 15.453
- Valor
- R$ 3.254.865,39
- Fundo
- JS Renda Imobiliária FII RL
- CNPJ
- 62.950.991/0001-20
- Quantidade
- 4.320.454,2505
- Valor
- R$ 434.684.012,87
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO CENTRAL | 00.038.166/0001-05 | Compromissada | 3.508 | R$ 15.987.288,99 |
- Emissor
- BANCO CENTRAL
- CNPJ
- 00.038.166/0001-05
- Nome do ativo
- Compromissada
- Quantidade
- 3.508
- Valor
- R$ 15.987.288,99
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 140.777,99
- Títulos públicos
- R$ 15.987.288,99
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed. Tower Bridge Corporate | Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, Cidade Monções, Sao Paulo - SP | 17/12/2025 | 21.845,95 | 48 | NA | 38,5889% | 19,0952% |
- Nome
- Ed. Tower Bridge Corporate
- Endereço
- Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, Cidade Monções, Sao Paulo - SP
- Data da alienação
- 17/12/2025
- Área (m²)
- 21.845,95
- Nº de unidades ou lojas
- 48
- Outras características relevantes
- NA
- % do imóvel em relação ao total investido
- 38,5889%
- % do imóvel em relação ao PL
- 19,0952%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 34.125.586,32 | R$ 34.257.754,82 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 76.401.166,83 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 2.599.682,95 | −R$ 2.599.682,95 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 107.927.070,20 | R$ 31.658.071,87 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 34.125.586,32
- Financeiro
- R$ 34.257.754,82
- Contábil
- R$ 34.125.586,32
- Financeiro
- R$ 34.257.754,82
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 76.401.166,83
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 76.401.166,83
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 2.599.682,95
- Financeiro
- −R$ 2.599.682,95
- Contábil
- −R$ 2.599.682,95
- Financeiro
- −R$ 2.599.682,95
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 107.927.070,20
- Financeiro
- R$ 31.658.071,87
- Contábil
- R$ 107.927.070,20
- Financeiro
- R$ 31.658.071,87
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.367.334,76 | R$ 2.360.473,85 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.476.213,77 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | −R$ 4.428.689,03 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.843.548,53 | −R$ 2.068.215,18 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.367.334,76
- Financeiro
- R$ 2.360.473,85
- Contábil
- R$ 2.367.334,76
- Financeiro
- R$ 2.360.473,85
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.476.213,77
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.476.213,77
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 4.428.689,03
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 4.428.689,03
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.843.548,53
- Financeiro
- −R$ 2.068.215,18
- Contábil
- R$ 4.843.548,53
- Financeiro
- −R$ 2.068.215,18
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 112.770.618,73 | R$ 29.589.856,69 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 112.770.618,73
- Financeiro
- R$ 29.589.856,69
- Contábil
- R$ 112.770.618,73
- Financeiro
- R$ 29.589.856,69
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.073.956,28 | R$ 825.494,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.073.956,28 | R$ 825.494,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.073.956,28
- Financeiro
- R$ 825.494,00
- Contábil
- R$ 1.073.956,28
- Financeiro
- R$ 825.494,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.073.956,28
- Financeiro
- R$ 825.494,00
- Contábil
- R$ 1.073.956,28
- Financeiro
- R$ 825.494,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.293.165,52 | −R$ 3.234.427,95 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 744.879,96 | −R$ 731.074,04 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 196,04 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 41.863,28 | −R$ 95.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 261.004,46 | R$ 0,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 1.584,37 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 107.612,91 | −R$ 107.612,91 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 83.794,76 | −R$ 82.022,50 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 4.534.101,30 | −R$ 4.250.137,40 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.293.165,52
- Financeiro
- −R$ 3.234.427,95
- Contábil
- −R$ 3.293.165,52
- Financeiro
- −R$ 3.234.427,95
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 744.879,96
- Financeiro
- −R$ 731.074,04
- Contábil
- −R$ 744.879,96
- Financeiro
- −R$ 731.074,04
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 196,04
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 196,04
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 41.863,28
- Financeiro
- −R$ 95.000,00
- Contábil
- −R$ 41.863,28
- Financeiro
- −R$ 95.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 261.004,46
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 261.004,46
- Financeiro
- R$ 0,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 1.584,37
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.584,37
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 107.612,91
- Financeiro
- −R$ 107.612,91
- Contábil
- −R$ 107.612,91
- Financeiro
- −R$ 107.612,91
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 83.794,76
- Financeiro
- −R$ 82.022,50
- Contábil
- −R$ 83.794,76
- Financeiro
- −R$ 82.022,50
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.534.101,30
- Financeiro
- −R$ 4.250.137,40
- Contábil
- −R$ 4.534.101,30
- Financeiro
- −R$ 4.250.137,40
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 109.310.473,71 | R$ 26.165.213,29 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 109.310.473,71
- Financeiro
- R$ 26.165.213,29
- Contábil
- R$ 109.310.473,71
- Financeiro
- R$ 26.165.213,29
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 62.864.392,31
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 59.721.172,69
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 88.731,95
- Rendimentos declarados
- R$ 59.809.904,64
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 49.841.587,20
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 9.968.317,44
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,1411%