Dados mensais de junho de 2026
JS Opportunities FII RL
Versão 2Entregue em 21/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JS OPPORTUNITIES FII RESPONSABILIDADE IMOBILIÁRIA
- CNPJ do fundo
- 52.353.292/0001-40
- Data de funcionamento
- 28/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0LNICTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.921.360,743132
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BANCO J SAFRA S.A
- CNPJ do administrador
- 03.017.677/0001-20
- Logradouro
- AVENIDA PAULISTA
- Número do endereço
- 2150
- Bairro
- BELA VISTA
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-300
- Telefone 1
- 0300 105 1234
- Telefone 2
- 0800 772 5755
- Site
- https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario.htm
- SAFRA.ASSET@SAFRA.COM.BR
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 2
- Fundos de investimento imobiliário
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 399.445.296,92
- Patrimônio líquido
- R$ 395.979.095,91
- Número de cotas emitidas
- 3.921.360,743132
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 100,98
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0758%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,4396%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,2853%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7249%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 21.383.197,54
- Disponibilidades
- R$ 10.000,01
- Títulos públicos
- R$ 21.373.197,53
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Total investido
- Total investido
- R$ 271.872.100,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 271.872.100,00
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 271.872.100,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 106.189.999,38
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 0,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 106.189.999,38
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.968.592,01
- Taxa de administração a pagar
- R$ 300.207,75
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 1.197.401,25
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 3.466.201,01
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00