Dados trimestrais de junho de 2026
JK B FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK B - FII
- CNPJ do fundo
- 45.106.274/0001-06
- Data de funcionamento
- 26/01/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 445.751.500
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 45.106.274/0001-06
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SL 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21)3923-3000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 2,8145% | 2,8145% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,8145%
- % das receitas do FII
- 2,8145%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,8145%
- % das receitas do FII
- 2,8145%
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 4,3681% | 4,3681% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,3681%
- % das receitas do FII
- 4,3681%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,3681%
- % das receitas do FII
- 4,3681%
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 5,1584% | 5,1584% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1584%
- % das receitas do FII
- 5,1584%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1584%
- % das receitas do FII
- 5,1584%
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 86,4717% | 86,4717% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 86,4717%
- % das receitas do FII
- 86,4717%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 86,4717%
- % das receitas do FII
- 86,4717%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 9,5265% | 9,5265% |
| IPCA | 89,2861% | 89,2861% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,5265%
- % das receitas do FII
- 9,5265%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,5265%
- % das receitas do FII
- 9,5265%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 89,2861%
- % das receitas do FII
- 89,2861%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 89,2861%
- % das receitas do FII
- 89,2861%
- Principais características contratuais comuns
- Prazo de locação entre 60 e 120 meses, reajustado anualmente pela variação positiva do IGPM ou IPCA. O contrato de locação deve ser cumprido integralmente, sob penas de pagamento de indenização e multa por desistência da locação ou por rescisão, ou resiliçao antecipada. Para grande parte dos locatários, a garantia é obtida através de fiador, carta fiança, depósito caução ou depósito antecipado.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- A locadora contratará seguro para o imóvel, considerando seu valor real e este custo será reembolsado pela locatária. Tal seguro inclui as dependências e instalações comuns, elevadores, ar condicionado, ou outros equipamentos, contemplando Riscos Operacionais e Responsabilidade Civil.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BKFD FIC FIRF CP | 26.779.976/0001-06 | 113.835,13 | R$ 256.101,64 |
| ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI | 832435000100 | 210,31 | R$ 1.230.441,91 |
- Fundo
- BKFD FIC FIRF CP
- CNPJ
- 26.779.976/0001-06
- Quantidade
- 113.835,13
- Valor
- R$ 256.101,64
- Fundo
- ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI
- CNPJ
- 832435000100
- Quantidade
- 210,31
- Valor
- R$ 1.230.441,91
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.452,23
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.486.543,55
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 18.132.376,11 | R$ 18.063.210,31 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 18.637.072,77 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 488.491,50 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 36.769.448,88 | R$ 18.551.701,81 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 18.132.376,11
- Financeiro
- R$ 18.063.210,31
- Contábil
- R$ 18.132.376,11
- Financeiro
- R$ 18.063.210,31
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 18.637.072,77
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 18.637.072,77
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 488.491,50
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 488.491,50
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 36.769.448,88
- Financeiro
- R$ 18.551.701,81
- Contábil
- R$ 36.769.448,88
- Financeiro
- R$ 18.551.701,81
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 41.743.366,72 | −R$ 34.188.408,82 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 109.897,65 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.174.083,42 | R$ 295.481,88 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 43.027.347,79 | −R$ 33.892.926,94 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 41.743.366,72
- Financeiro
- −R$ 34.188.408,82
- Contábil
- −R$ 41.743.366,72
- Financeiro
- −R$ 34.188.408,82
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 109.897,65
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 109.897,65
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.174.083,42
- Financeiro
- R$ 295.481,88
- Contábil
- −R$ 1.174.083,42
- Financeiro
- R$ 295.481,88
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 43.027.347,79
- Financeiro
- −R$ 33.892.926,94
- Contábil
- −R$ 43.027.347,79
- Financeiro
- −R$ 33.892.926,94
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 6.257.898,91 | −R$ 15.341.225,13 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 6.257.898,91
- Financeiro
- −R$ 15.341.225,13
- Contábil
- −R$ 6.257.898,91
- Financeiro
- −R$ 15.341.225,13
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 8.767,56 | R$ 5.558,84 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 8.767,56 | R$ 5.558,84 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 8.767,56
- Financeiro
- R$ 5.558,84
- Contábil
- R$ 8.767,56
- Financeiro
- R$ 5.558,84
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 8.767,56
- Financeiro
- R$ 5.558,84
- Contábil
- R$ 8.767,56
- Financeiro
- R$ 5.558,84
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 83.763,98 | −R$ 82.890,48 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 542.642,78 | −R$ 541.851,87 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 9.307,09 | −R$ 9.210,03 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.960,91 | −R$ 31.829,96 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 80.000,00 | −R$ 80.000,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 81,04 | −R$ 81,04 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 261,04 | −R$ 261,04 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 724.016,84 | −R$ 746.124,42 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 83.763,98
- Financeiro
- −R$ 82.890,48
- Contábil
- −R$ 83.763,98
- Financeiro
- −R$ 82.890,48
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 542.642,78
- Financeiro
- −R$ 541.851,87
- Contábil
- −R$ 542.642,78
- Financeiro
- −R$ 541.851,87
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 9.307,09
- Financeiro
- −R$ 9.210,03
- Contábil
- −R$ 9.307,09
- Financeiro
- −R$ 9.210,03
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.960,91
- Financeiro
- −R$ 31.829,96
- Contábil
- −R$ 7.960,91
- Financeiro
- −R$ 31.829,96
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 80.000,00
- Financeiro
- −R$ 80.000,00
- Contábil
- −R$ 80.000,00
- Financeiro
- −R$ 80.000,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 81,04
- Financeiro
- −R$ 81,04
- Contábil
- −R$ 81,04
- Financeiro
- −R$ 81,04
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 261,04
- Financeiro
- −R$ 261,04
- Contábil
- −R$ 261,04
- Financeiro
- −R$ 261,04
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 724.016,84
- Financeiro
- −R$ 746.124,42
- Contábil
- −R$ 724.016,84
- Financeiro
- −R$ 746.124,42
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 6.973.148,19 | −R$ 16.081.790,71 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 6.973.148,19
- Financeiro
- −R$ 16.081.790,71
- Contábil
- −R$ 6.973.148,19
- Financeiro
- −R$ 16.081.790,71
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 56.712.495,75
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%