Dados mensais de julho de 2026
Jive Properties Multiestratégia FII RL
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JIVE PROPERTIES MULTIESTRATÉGIA FII
- CNPJ do fundo
- 44.428.541/0001-90
- Data de funcionamento
- 24/06/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 106.318.393,756974
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MODAL DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 36.864.992/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- Sâo Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 217.370.198,12
- Patrimônio líquido
- R$ 73.068.704,23
- Número de cotas emitidas
- 106.318.393,756974
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 0,69
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,9989%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 1,9989%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 5.480.798,57
- Disponibilidades
- R$ 200,00
- Títulos privados
- R$ 4.776.219,08
- Fundos de renda fixa
- R$ 704.379,49
Total investido
- Total investido
- R$ 151.343.904,79
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 151.343.904,79
- Imóveis para venda acabados
- R$ 151.343.904,79
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 60.545.494,76
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 434.782,64
- Outros valores a receber
- R$ 60.110.712,12
Informações do passivo
- Outros valores a pagar
- R$ 144.301.493,89
- Passivo total
- R$ 144.301.493,89