Dados trimestrais de dezembro de 2025
Jive Properties Multiestratégia FII RL
Versão 1Entregue em 12/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JIVE PROPERTIES MULTIESTRATÉGIA FII
- CNPJ do fundo
- 44.428.541/0001-90
- Data de funcionamento
- 24/06/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 106.318.393,756974
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- MODAL DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 44.428.541/0001-90
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- A contratação é avaliada pelo Gestor.
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (32)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 - SANTOS | Avenida General Francisco Glicério, 551 / 555 e 557 | 100 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 115 - MDC | Avenida Francisco Ferreira Lopes, 600 | 1.997,67 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 117 - PIR | Av Comdor. Luciano Guidotti, 1070 | 2.127,52 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 118 - RP | Av Comdor. Luciano Guidotti, 1070, 1013/1017 / Trav Lara Mansini, 204 | 1.234,41 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 137 - SP | Alameda Ribeiro da Silva, 777 | 120 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 161 - BLU | Rua Missões, 378 | 949,68 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 180 - RJ | Rua Araújo Lima, 57 | 710 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 192_SALVADOR | Avenida Antonio Carlos Magalhães, 2.719 | 2.962 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 214 - RJ | Rua Alfandega, 91 - 10º andar - Sala 1001 a 1016 | 561 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 22 - SP | Rua formosa, 367- consolação SP | 1.187,56 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 237_RJ | Rua Ouvidor, 54 | 2.500 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 247 - SP | Rua Dr. Pena forte Mendes, 118, 124, 126, 132, s/nº(ant. 140), 146, 160, 166, 172/ 174, 180/ 182 e 186 | 3.028,12 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 255 - PA | Avenida Pinto Bandeira, 471/ 475 | 1.284 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 256 - SJC | Av Dr. Nelson D’Ávila, 560 | 2.940,87 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 27 - SP | Av Corifeu de Azevedo Marques, 5118 | 1.041 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 341 - BRA | Setor Sia Trecho 17, Via LA 4, lote 1.360 | 480,41 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 348 - SP | Rua Conselheiro Crispiniano, 105 conj. 72 | 264 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 369 - IND | Avenida Visconde de Indaiatuba, 1612 (Esq com a Emile Roude) | 369 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 383 - CAMP | Av Dr. Moraes Sales, 2494 | 1.307,03 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
| 43 - SP | Largo Misericórdia, 24 / 30 | 3.372 | 1 | Imóveis acabados para venda | 0% |
- Nome
- 113 - SANTOS
- Endereço
- Avenida General Francisco Glicério, 551 / 555 e 557
- Área (m²)
- 100
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 115 - MDC
- Endereço
- Avenida Francisco Ferreira Lopes, 600
- Área (m²)
- 1.997,67
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 117 - PIR
- Endereço
- Av Comdor. Luciano Guidotti, 1070
- Área (m²)
- 2.127,52
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 118 - RP
- Endereço
- Av Comdor. Luciano Guidotti, 1070, 1013/1017 / Trav Lara Mansini, 204
- Área (m²)
- 1.234,41
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 137 - SP
- Endereço
- Alameda Ribeiro da Silva, 777
- Área (m²)
- 120
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 161 - BLU
- Endereço
- Rua Missões, 378
- Área (m²)
- 949,68
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 180 - RJ
- Endereço
- Rua Araújo Lima, 57
- Área (m²)
- 710
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 192_SALVADOR
- Endereço
- Avenida Antonio Carlos Magalhães, 2.719
- Área (m²)
- 2.962
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 214 - RJ
- Endereço
- Rua Alfandega, 91 - 10º andar - Sala 1001 a 1016
- Área (m²)
- 561
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 22 - SP
- Endereço
- Rua formosa, 367- consolação SP
- Área (m²)
- 1.187,56
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 237_RJ
- Endereço
- Rua Ouvidor, 54
- Área (m²)
- 2.500
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 247 - SP
- Endereço
- Rua Dr. Pena forte Mendes, 118, 124, 126, 132, s/nº(ant. 140), 146, 160, 166, 172/ 174, 180/ 182 e 186
- Área (m²)
- 3.028,12
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 255 - PA
- Endereço
- Avenida Pinto Bandeira, 471/ 475
- Área (m²)
- 1.284
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 256 - SJC
- Endereço
- Av Dr. Nelson D’Ávila, 560
- Área (m²)
- 2.940,87
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 27 - SP
- Endereço
- Av Corifeu de Azevedo Marques, 5118
- Área (m²)
- 1.041
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 341 - BRA
- Endereço
- Setor Sia Trecho 17, Via LA 4, lote 1.360
- Área (m²)
- 480,41
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 348 - SP
- Endereço
- Rua Conselheiro Crispiniano, 105 conj. 72
- Área (m²)
- 264
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 369 - IND
- Endereço
- Avenida Visconde de Indaiatuba, 1612 (Esq com a Emile Roude)
- Área (m²)
- 369
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 383 - CAMP
- Endereço
- Av Dr. Moraes Sales, 2494
- Área (m²)
- 1.307,03
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 43 - SP
- Endereço
- Largo Misericórdia, 24 / 30
- Área (m²)
- 3.372
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóveis acabados para venda
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FUNDO INVEST REFERENCIADO DI PR | 7187570000181 | 24.341,689582 | R$ 514.328,34 |
| ITAU-SOBERAN | 6175696000173 | 4,35112372 | R$ 355,83 |
| FIF RF BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP | 43.690.520/0001-86 | 0,28347 | R$ 449,93 |
- Fundo
- BRADESCO FUNDO INVEST REFERENCIADO DI PR
- CNPJ
- 7187570000181
- Quantidade
- 24.341,689582
- Valor
- R$ 514.328,34
- Fundo
- ITAU-SOBERAN
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 4,35112372
- Valor
- R$ 355,83
- Fundo
- FIF RF BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 0,28347
- Valor
- R$ 449,93
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CDBC24D0C1D - BRPARTNERSBI | 13.220.493/0001-17 | CDB | 3.988 | R$ 4.466.125,35 |
- Emissor
- CDBC24D0C1D - BRPARTNERSBI
- CNPJ
- 13.220.493/0001-17
- Nome do ativo
- CDB
- Quantidade
- 3.988
- Valor
- R$ 4.466.125,35
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.903,53
- Fundos de renda fixa
- R$ 515.134,10
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 30.348.946,59 | R$ 28.632.836,52 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 1.148.626,75 | −R$ 1.148.626,75 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | −R$ 298.801,92 | −R$ 298.801,92 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 26.010.317,49 | R$ 26.010.317,49 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 54.911.835,41 | R$ 53.195.725,34 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 30.348.946,59
- Financeiro
- R$ 28.632.836,52
- Contábil
- R$ 30.348.946,59
- Financeiro
- R$ 28.632.836,52
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.148.626,75
- Financeiro
- −R$ 1.148.626,75
- Contábil
- −R$ 1.148.626,75
- Financeiro
- −R$ 1.148.626,75
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 298.801,92
- Financeiro
- −R$ 298.801,92
- Contábil
- −R$ 298.801,92
- Financeiro
- −R$ 298.801,92
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 26.010.317,49
- Financeiro
- R$ 26.010.317,49
- Contábil
- R$ 26.010.317,49
- Financeiro
- R$ 26.010.317,49
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 54.911.835,41
- Financeiro
- R$ 53.195.725,34
- Contábil
- R$ 54.911.835,41
- Financeiro
- R$ 53.195.725,34
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 54.911.835,41 | R$ 53.195.725,34 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 54.911.835,41
- Financeiro
- R$ 53.195.725,34
- Contábil
- R$ 54.911.835,41
- Financeiro
- R$ 53.195.725,34
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 173.259,96 | R$ 173.259,96 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 96.394,86 | R$ 96.394,86 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 269.654,82 | R$ 269.654,82 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 173.259,96
- Financeiro
- R$ 173.259,96
- Contábil
- R$ 173.259,96
- Financeiro
- R$ 173.259,96
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 96.394,86
- Financeiro
- R$ 96.394,86
- Contábil
- R$ 96.394,86
- Financeiro
- R$ 96.394,86
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 269.654,82
- Financeiro
- R$ 269.654,82
- Contábil
- R$ 269.654,82
- Financeiro
- R$ 269.654,82
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 5.227,69 | −R$ 1.146,33 |
| Auditoria independente | −R$ 179.277,24 | −R$ 158.290,06 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.526.829,26 | −R$ 2.526.829,26 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 990.000,00 | −R$ 990.000,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 46.669,61 | −R$ 46.669,61 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 504.375,85 | −R$ 504.375,85 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 48.644.050,90 | −R$ 49.128.308,92 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 52.896.430,55 | −R$ 53.355.620,03 |
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 5.227,69
- Financeiro
- −R$ 1.146,33
- Contábil
- −R$ 5.227,69
- Financeiro
- −R$ 1.146,33
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 179.277,24
- Financeiro
- −R$ 158.290,06
- Contábil
- −R$ 179.277,24
- Financeiro
- −R$ 158.290,06
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.526.829,26
- Financeiro
- −R$ 2.526.829,26
- Contábil
- −R$ 2.526.829,26
- Financeiro
- −R$ 2.526.829,26
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 990.000,00
- Financeiro
- −R$ 990.000,00
- Contábil
- −R$ 990.000,00
- Financeiro
- −R$ 990.000,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 46.669,61
- Financeiro
- −R$ 46.669,61
- Contábil
- −R$ 46.669,61
- Financeiro
- −R$ 46.669,61
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 504.375,85
- Financeiro
- −R$ 504.375,85
- Contábil
- −R$ 504.375,85
- Financeiro
- −R$ 504.375,85
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 48.644.050,90
- Financeiro
- −R$ 49.128.308,92
- Contábil
- −R$ 48.644.050,90
- Financeiro
- −R$ 49.128.308,92
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 52.896.430,55
- Financeiro
- −R$ 53.355.620,03
- Contábil
- −R$ 52.896.430,55
- Financeiro
- −R$ 53.355.620,03
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.285.059,68 | R$ 109.760,13 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.285.059,68
- Financeiro
- R$ 109.760,13
- Contábil
- R$ 2.285.059,68
- Financeiro
- R$ 109.760,13
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.392.322,16
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 6.072.706,05
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 6.072.706,05
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%