Dados trimestrais de junho de 2026
Jive Ativos Imobiliários II FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS II - FII
- CNPJ do fundo
- 26.642.834/0001-94
- Data de funcionamento
- 01/08/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 132.971.995,962992
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BANCO MODAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 26.642.834/0001-94
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
2 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Principais características contratuais das locações: Cláusulas de reajuste - Reajustados anualmente por um indexador de preços Cláusulas de rescisão - Rescisão de acordo com legislação aplicável Garantias exigidas - Fiança, seguro fiança ou depósito caução
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Itau Agências | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
| Itau Agências | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Itau Agências
- Características contratuais
- Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Itau Agências
- Características contratuais
- Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- A contratação é avaliada pelo Gestor.
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| EMGEA | Diversos | 119.153,17 | 24 | N/A | 7,19% |
| RAPOSO | Av. Gaivotas, 520 - Nova Lima - MG | 89.983,18 | 1 | Terreno de ~89 mil m² onde funcionava Data Center. Matrículas: 65170; 114752; 160399 | 66,97% |
- Nome
- EMGEA
- Endereço
- Diversos
- Área (m²)
- 119.153,17
- Nº de unidades ou lojas
- 24
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 7,19%
- Nome
- RAPOSO
- Endereço
- Av. Gaivotas, 520 - Nova Lima - MG
- Área (m²)
- 89.983,18
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Terreno de ~89 mil m² onde funcionava Data Center. Matrículas: 65170; 114752; 160399
- % do imóvel em relação ao total investido
- 66,97%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GGRC11 - GGR Covepi Renda FII | 26.614.291/0001-00 | 8.888.889 | R$ 87.911.112,21 |
- Sociedade
- GGRC11 - GGR Covepi Renda FII
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 8.888.889
- Valor
- R$ 87.911.112,21
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RF BRL REF DI LP | 15.348.108/0001-47 | 1.580,110177 | R$ 5.858.799,71 |
- Fundo
- FIF RF BRL REF DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 1.580,110177
- Valor
- R$ 5.858.799,71
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 9.818,99
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.858.799,71
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.482.000,57 | R$ 1.482.000,57 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 1.999,47 | −R$ 1.999,47 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.480.001,10 | R$ 1.480.001,10 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.482.000,57
- Financeiro
- R$ 1.482.000,57
- Contábil
- R$ 1.482.000,57
- Financeiro
- R$ 1.482.000,57
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.999,47
- Financeiro
- −R$ 1.999,47
- Contábil
- −R$ 1.999,47
- Financeiro
- −R$ 1.999,47
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.480.001,10
- Financeiro
- R$ 1.480.001,10
- Contábil
- R$ 1.480.001,10
- Financeiro
- R$ 1.480.001,10
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.480.001,10 | R$ 1.480.001,10 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.480.001,10
- Financeiro
- R$ 1.480.001,10
- Contábil
- R$ 1.480.001,10
- Financeiro
- R$ 1.480.001,10
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 302.022,99 | R$ 302.022,99 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 62.336.843,66 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 62.034.820,67 | R$ 302.022,99 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 302.022,99
- Financeiro
- R$ 302.022,99
- Contábil
- R$ 302.022,99
- Financeiro
- R$ 302.022,99
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 62.336.843,66
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 62.336.843,66
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 62.034.820,67
- Financeiro
- R$ 302.022,99
- Contábil
- −R$ 62.034.820,67
- Financeiro
- R$ 302.022,99
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 54.980,03 | −R$ 54.980,03 |
| Auditoria independente | −R$ 41.151,14 | R$ 16.224,50 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 117.102,90 | −R$ 107.349,36 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 31.885,34 | −R$ 31.885,34 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 15.206,03 | −R$ 15.206,03 |
| Outras receitas/despesas | R$ 119.337.302,50 | R$ 78.733,12 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 119.076.977,06 | −R$ 114.463,14 |
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 54.980,03
- Financeiro
- −R$ 54.980,03
- Contábil
- −R$ 54.980,03
- Financeiro
- −R$ 54.980,03
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 41.151,14
- Financeiro
- R$ 16.224,50
- Contábil
- −R$ 41.151,14
- Financeiro
- R$ 16.224,50
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 117.102,90
- Financeiro
- −R$ 107.349,36
- Contábil
- −R$ 117.102,90
- Financeiro
- −R$ 107.349,36
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 31.885,34
- Financeiro
- −R$ 31.885,34
- Contábil
- −R$ 31.885,34
- Financeiro
- −R$ 31.885,34
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 15.206,03
- Financeiro
- −R$ 15.206,03
- Contábil
- −R$ 15.206,03
- Financeiro
- −R$ 15.206,03
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 119.337.302,50
- Financeiro
- R$ 78.733,12
- Contábil
- R$ 119.337.302,50
- Financeiro
- R$ 78.733,12
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 119.076.977,06
- Financeiro
- −R$ 114.463,14
- Contábil
- R$ 119.076.977,06
- Financeiro
- −R$ 114.463,14
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 58.522.157,49 | R$ 1.667.560,95 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 58.522.157,49
- Financeiro
- R$ 1.667.560,95
- Contábil
- R$ 58.522.157,49
- Financeiro
- R$ 1.667.560,95
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.816.368,48
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.725.550,06
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 1.725.550,06
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%