Dados trimestrais de dezembro de 2025
Jive Ativos Imobiliários II FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS II - FII
- CNPJ do fundo
- 26.642.834/0001-94
- Data de funcionamento
- 01/08/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 132.971.995,962992
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BANCO MODAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 26.642.834/0001-94
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
2 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Principais características contratuais das locações: Cláusulas de reajuste - Reajustados anualmente por um indexador de preços Cláusulas de rescisão - Rescisão de acordo com legislação aplicável Garantias exigidas - Fiança, seguro fiança ou depósito caução
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Itau Agências | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
| Itau Agências | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Itau Agências
- Características contratuais
- Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Itau Agências
- Características contratuais
- Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- A contratação é avaliada pelo Gestor.
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| EMGEA | Diversos | 119.153,17 | 24 | N/A | 7,19% |
| RAPOSO | Av. Gaivotas, 520 - Nova Lima - MG | 89.983,18 | 1 | Terreno de ~89 mil m² onde funcionava Data Center. Matrículas: 65170; 114752; 160399 | 66,97% |
- Nome
- EMGEA
- Endereço
- Diversos
- Área (m²)
- 119.153,17
- Nº de unidades ou lojas
- 24
- Outras características relevantes
- N/A
- % do imóvel em relação ao total investido
- 7,19%
- Nome
- RAPOSO
- Endereço
- Av. Gaivotas, 520 - Nova Lima - MG
- Área (m²)
- 89.983,18
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Terreno de ~89 mil m² onde funcionava Data Center. Matrículas: 65170; 114752; 160399
- % do imóvel em relação ao total investido
- 66,97%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| JIVE PART IM | 36.637.129/0001-52 | 69.631.094 | R$ 62.336.843,66 |
- Sociedade
- JIVE PART IM
- CNPJ
- 36.637.129/0001-52
- Quantidade
- 69.631.094
- Valor
- R$ 62.336.843,66
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RF BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP | 43.690.520/0001-86 | 3.333,81 | R$ 5.291.550,00 |
- Fundo
- FIF RF BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LP
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 3.333,81
- Valor
- R$ 5.291.550,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 3.250,47
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.291.550,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | −R$ 6.724.928,55 | −R$ 6.724.928,55 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | −R$ 6.724.928,55 | −R$ 6.724.928,55 |
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- −R$ 6.724.928,55
- Financeiro
- −R$ 6.724.928,55
- Contábil
- −R$ 6.724.928,55
- Financeiro
- −R$ 6.724.928,55
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- −R$ 6.724.928,55
- Financeiro
- −R$ 6.724.928,55
- Contábil
- −R$ 6.724.928,55
- Financeiro
- −R$ 6.724.928,55
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 629.669,40 | R$ 629.669,40 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 33.091,44 | −R$ 33.091,44 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | Não informado | R$ 6.724.928,55 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 596.577,96 | R$ 7.321.506,51 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 629.669,40
- Financeiro
- R$ 629.669,40
- Contábil
- R$ 629.669,40
- Financeiro
- R$ 629.669,40
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 33.091,44
- Financeiro
- −R$ 33.091,44
- Contábil
- −R$ 33.091,44
- Financeiro
- −R$ 33.091,44
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 6.724.928,55
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 6.724.928,55
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 596.577,96
- Financeiro
- R$ 7.321.506,51
- Contábil
- R$ 596.577,96
- Financeiro
- R$ 7.321.506,51
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 6.128.350,59 | R$ 596.577,96 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 6.128.350,59
- Financeiro
- R$ 596.577,96
- Contábil
- −R$ 6.128.350,59
- Financeiro
- R$ 596.577,96
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 374.461,93 | R$ 374.461,93 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 113.452,39 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 487.914,32 | R$ 374.461,93 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 374.461,93
- Financeiro
- R$ 374.461,93
- Contábil
- R$ 374.461,93
- Financeiro
- R$ 374.461,93
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 113.452,39
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 113.452,39
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 487.914,32
- Financeiro
- R$ 374.461,93
- Contábil
- R$ 487.914,32
- Financeiro
- R$ 374.461,93
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 408.836,89 | −R$ 408.836,89 |
| Auditoria independente | −R$ 91.228,50 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 269.441,93 | −R$ 269.725,12 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 64.175,51 | −R$ 64.175,51 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 19.438,17 | −R$ 19.438,17 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 982.122,08 | −R$ 982.122,08 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.835.243,08 | −R$ 1.744.297,77 |
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 408.836,89
- Financeiro
- −R$ 408.836,89
- Contábil
- −R$ 408.836,89
- Financeiro
- −R$ 408.836,89
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 91.228,50
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 91.228,50
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 269.441,93
- Financeiro
- −R$ 269.725,12
- Contábil
- −R$ 269.441,93
- Financeiro
- −R$ 269.725,12
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 64.175,51
- Financeiro
- −R$ 64.175,51
- Contábil
- −R$ 64.175,51
- Financeiro
- −R$ 64.175,51
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 19.438,17
- Financeiro
- −R$ 19.438,17
- Contábil
- −R$ 19.438,17
- Financeiro
- −R$ 19.438,17
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 982.122,08
- Financeiro
- −R$ 982.122,08
- Contábil
- −R$ 982.122,08
- Financeiro
- −R$ 982.122,08
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.835.243,08
- Financeiro
- −R$ 1.744.297,77
- Contábil
- −R$ 1.835.243,08
- Financeiro
- −R$ 1.744.297,77
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 7.475.679,35 | −R$ 773.257,88 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 7.475.679,35
- Financeiro
- −R$ 773.257,88
- Contábil
- −R$ 7.475.679,35
- Financeiro
- −R$ 773.257,88
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 8.080.065,39
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%