Dados mensais de agosto de 2026
JGP Malls FII RL
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JGP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESP
- CNPJ do fundo
- 21.917.235/0001-12
- Data de funcionamento
- 04/03/2015
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 110.486,67969824
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 261.473.151,03
- Patrimônio líquido
- R$ 223.696.612,07
- Número de cotas emitidas
- 110.486,67969824
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 2.024,65
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0896%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,2715%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,2715%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 22.350.999,38
- Disponibilidades
- R$ 532.116,97
- Fundos de renda fixa
- R$ 21.818.882,41
Total investido
- Total investido
- R$ 237.621.405,43
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 237.621.405,43
- Imóveis para renda acabados
- R$ 237.621.405,43
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.500.746,22
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.490.420,00
- Outros valores a receber
- R$ 10.326,22
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 200.423,09
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 37.512.000,28
- Outros valores a pagar
- R$ 64.115,59
- Passivo total
- R$ 37.776.538,96
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00