Dados trimestrais de junho de 2026
JGP Malls FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JGP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESP
- CNPJ do fundo
- 21.917.235/0001-12
- Data de funcionamento
- 04/03/2015
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 110.486,67969824
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 21.917.235/0001-12
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (4)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Shopping | Estrada do Mendanha, 450 / 550 e 555 – Rio de Janeiro – RJ | 44.233,67 | 171 | Aréa total construida 110,075 m² | 0% | 0% | 0% |
| Shopping Paralela | Avenida Luiz Viana, 8544 - Salvador - BA | 40.166,56 | 275 | Aréa total construida 72,950 m² | 0% | 0% | 0% |
| Center Shopping Rio | Avenida Geremario Dantas, 404 - Rio de Janeiro - RJ | 15.143,73 | 102 | Aréa total construida 44.000 m² | 0% | 0% | 0% |
| Shopping Crystal | Rua Comendador Araujo, 731 - Curitiba - PR | 15.139,52 | 96 | Aréa total construida 44.000 m² | 0% | 0% | 0% |
- Nome
- West Shopping
- Endereço
- Estrada do Mendanha, 450 / 550 e 555 – Rio de Janeiro – RJ
- Área (m²)
- 44.233,67
- Nº de unidades ou lojas
- 171
- Outras características relevantes
- Aréa total construida 110,075 m²
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Shopping Paralela
- Endereço
- Avenida Luiz Viana, 8544 - Salvador - BA
- Área (m²)
- 40.166,56
- Nº de unidades ou lojas
- 275
- Outras características relevantes
- Aréa total construida 72,950 m²
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Center Shopping Rio
- Endereço
- Avenida Geremario Dantas, 404 - Rio de Janeiro - RJ
- Área (m²)
- 15.143,73
- Nº de unidades ou lojas
- 102
- Outras características relevantes
- Aréa total construida 44.000 m²
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Shopping Crystal
- Endereço
- Rua Comendador Araujo, 731 - Curitiba - PR
- Área (m²)
- 15.139,52
- Nº de unidades ou lojas
- 96
- Outras características relevantes
- Aréa total construida 44.000 m²
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelos administradores das propriedades. Em geral, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevêm aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção das propriedades. Valores são reajustados anualmente conforme indexadores pactuados, em sua maioria IGP. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista, podendo ser exigidos ou não fiadores nos contratos.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Em geral, são realizados dois seguros relacionados a Responsabilidade Civil e Riscos Nomeados, adequados a cobertura dos ativos e possíveis contingências que possam ocorrer no exercício. As apólices padrão têm prazo de 1 ano e são renovadas antes de seus vencimentos. No caso dos imóveis West Shopping, Shopping Crystal e Center Shopping Rio, os contratos são negociados individualmente através da administração do próprio imóvel. Já no caso do imóvel Shopping Paralela, as apólices são negociadas corporativamente pelo administrador.
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAU CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 3557198000105 | 9.726,88082 | R$ 1.745.646,41 |
| FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP | 6175696000173 | 243.789,31848 | R$ 21.176.303,27 |
- Fundo
- ITAU CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI
- CNPJ
- 3557198000105
- Quantidade
- 9.726,88082
- Valor
- R$ 1.745.646,41
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 243.789,31848
- Valor
- R$ 21.176.303,27
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 165.712,30
- Fundos de renda fixa
- R$ 22.921.949,68
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 4.673.133,07 | R$ 4.584.099,07 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 4.673.133,07 | R$ 4.584.099,07 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 4.673.133,07
- Financeiro
- R$ 4.584.099,07
- Contábil
- R$ 4.673.133,07
- Financeiro
- R$ 4.584.099,07
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 4.673.133,07
- Financeiro
- R$ 4.584.099,07
- Contábil
- R$ 4.673.133,07
- Financeiro
- R$ 4.584.099,07
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.673.133,07 | R$ 4.584.099,07 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.673.133,07
- Financeiro
- R$ 4.584.099,07
- Contábil
- R$ 4.673.133,07
- Financeiro
- R$ 4.584.099,07
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 755.387,90 | R$ 755.387,90 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 755.387,90 | R$ 755.387,90 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 755.387,90
- Financeiro
- R$ 755.387,90
- Contábil
- R$ 755.387,90
- Financeiro
- R$ 755.387,90
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 755.387,90
- Financeiro
- R$ 755.387,90
- Contábil
- R$ 755.387,90
- Financeiro
- R$ 755.387,90
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 584.559,23 | −R$ 594.429,75 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 11.629,80 | −R$ 11.626,49 |
| Auditoria independente | −R$ 22.116,16 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 139.173,03 | −R$ 146.580,26 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 485.915,21 | −R$ 485.915,21 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.570.682,42 | −R$ 1.570.682,42 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.814.075,85 | −R$ 2.809.234,13 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 584.559,23
- Financeiro
- −R$ 594.429,75
- Contábil
- −R$ 584.559,23
- Financeiro
- −R$ 594.429,75
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 11.629,80
- Financeiro
- −R$ 11.626,49
- Contábil
- −R$ 11.629,80
- Financeiro
- −R$ 11.626,49
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 22.116,16
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 22.116,16
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 139.173,03
- Financeiro
- −R$ 146.580,26
- Contábil
- −R$ 139.173,03
- Financeiro
- −R$ 146.580,26
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 485.915,21
- Financeiro
- −R$ 485.915,21
- Contábil
- −R$ 485.915,21
- Financeiro
- −R$ 485.915,21
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.570.682,42
- Financeiro
- −R$ 1.570.682,42
- Contábil
- −R$ 1.570.682,42
- Financeiro
- −R$ 1.570.682,42
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.814.075,85
- Financeiro
- −R$ 2.809.234,13
- Contábil
- −R$ 2.814.075,85
- Financeiro
- −R$ 2.809.234,13
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.614.445,12 | R$ 2.530.252,84 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.614.445,12
- Financeiro
- R$ 2.530.252,84
- Contábil
- R$ 2.614.445,12
- Financeiro
- R$ 2.530.252,84
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.331.330,35
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 6.014.763,83
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 1.214.253,30
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 4.800.510,53
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.920.998,71
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 879.511,82
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 75,8215%