Dados trimestrais de dezembro de 2025
JGP Malls FII RL
Versão 2Entregue em 27/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JGP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESP
- CNPJ do fundo
- 21.917.235/0001-12
- Data de funcionamento
- 04/03/2015
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 110.486,67969824
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 21.917.235/0001-12
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (4)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Shopping | Estrada do Mendanha, 450 / 550 e 555 – Rio de Janeiro – RJ | 44.233,67 | 171 | Aréa total construida 110,075 m² | 0% | 0% | 0% |
| Shopping Paralela | Avenida Luiz Viana, 8544 - Salvador - BA | 40.166,56 | 275 | Aréa total construida 72,950 m² | 0% | 0% | 0% |
| Center Shopping Rio | Avenida Geremario Dantas, 404 - Rio de Janeiro - RJ | 15.143,73 | 102 | Aréa total construida 44.000 m² | 0% | 0% | 0% |
| Shopping Crystal | Rua Comendador Araujo, 731 - Curitiba - PR | 15.139,52 | 96 | Aréa total construida 44.000 m² | 0% | 0% | 0% |
- Nome
- West Shopping
- Endereço
- Estrada do Mendanha, 450 / 550 e 555 – Rio de Janeiro – RJ
- Área (m²)
- 44.233,67
- Nº de unidades ou lojas
- 171
- Outras características relevantes
- Aréa total construida 110,075 m²
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Shopping Paralela
- Endereço
- Avenida Luiz Viana, 8544 - Salvador - BA
- Área (m²)
- 40.166,56
- Nº de unidades ou lojas
- 275
- Outras características relevantes
- Aréa total construida 72,950 m²
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Center Shopping Rio
- Endereço
- Avenida Geremario Dantas, 404 - Rio de Janeiro - RJ
- Área (m²)
- 15.143,73
- Nº de unidades ou lojas
- 102
- Outras características relevantes
- Aréa total construida 44.000 m²
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Nome
- Shopping Crystal
- Endereço
- Rua Comendador Araujo, 731 - Curitiba - PR
- Área (m²)
- 15.139,52
- Nº de unidades ou lojas
- 96
- Outras características relevantes
- Aréa total construida 44.000 m²
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelos administradores das propriedades. Em geral, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevêm aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção das propriedades. Valores são reajustados anualmente conforme indexadores pactuados, em sua maioria IGP. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista, podendo ser exigidos ou não fiadores nos contratos.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| n/a | n/a |
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- n/a
- Características contratuais
- n/a
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Em geral, são realizados dois seguros relacionados a Responsabilidade Civil e Riscos Nomeados, adequados a cobertura dos ativos e possíveis contingências que possam ocorrer no exercício. As apólices padrão têm prazo de 1 ano e são renovadas antes de seus vencimentos. No caso dos imóveis West Shopping, Shopping Crystal, Center Shopping Rio e Pátio Belém, os contratos são negociados individualmente através da administração do próprio imóvel. Já no caso dos imóveis Shopping Paralela e Ilha Plaza, as apólices são negociadas corporativamente pelo administrador.
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAU CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 3557198000105 | 8.501,75914 | R$ 1.431.653,80 |
| FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP | 6175696000173 | 258.597,41442 | R$ 21.098.812,07 |
- Fundo
- ITAU CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI
- CNPJ
- 3557198000105
- Quantidade
- 8.501,75914
- Valor
- R$ 1.431.653,80
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 258.597,41442
- Valor
- R$ 21.098.812,07
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.096,03
- Fundos de renda fixa
- R$ 22.530.465,87
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 4.661.716,50 | R$ 4.293.643,21 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 296,16 | −R$ 296,16 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 4.661.420,34 | R$ 4.293.347,05 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 4.661.716,50
- Financeiro
- R$ 4.293.643,21
- Contábil
- R$ 4.661.716,50
- Financeiro
- R$ 4.293.643,21
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 296,16
- Financeiro
- −R$ 296,16
- Contábil
- −R$ 296,16
- Financeiro
- −R$ 296,16
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 4.661.420,34
- Financeiro
- R$ 4.293.347,05
- Contábil
- R$ 4.661.420,34
- Financeiro
- R$ 4.293.347,05
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.661.420,34 | R$ 4.293.347,05 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.661.420,34
- Financeiro
- R$ 4.293.347,05
- Contábil
- R$ 4.661.420,34
- Financeiro
- R$ 4.293.347,05
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 684.007,82 | R$ 684.007,82 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 684.007,82 | R$ 684.007,82 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 684.007,82
- Financeiro
- R$ 684.007,82
- Contábil
- R$ 684.007,82
- Financeiro
- R$ 684.007,82
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 684.007,82
- Financeiro
- R$ 684.007,82
- Contábil
- R$ 684.007,82
- Financeiro
- R$ 684.007,82
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 613.052,15 | −R$ 611.358,17 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.482,76 | −R$ 1.482,76 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 11.604,83 | −R$ 11.604,75 |
| Auditoria independente | −R$ 42.707,32 | −R$ 89.916,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 154.353,41 | −R$ 154.353,41 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 26,66 | −R$ 26,66 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 24.334,68 | −R$ 24.334,68 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 3.172.920,36 | −R$ 1.368.865,82 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 4.020.482,17 | −R$ 2.261.942,25 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 613.052,15
- Financeiro
- −R$ 611.358,17
- Contábil
- −R$ 613.052,15
- Financeiro
- −R$ 611.358,17
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.482,76
- Financeiro
- −R$ 1.482,76
- Contábil
- −R$ 1.482,76
- Financeiro
- −R$ 1.482,76
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 11.604,83
- Financeiro
- −R$ 11.604,75
- Contábil
- −R$ 11.604,83
- Financeiro
- −R$ 11.604,75
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 42.707,32
- Financeiro
- −R$ 89.916,00
- Contábil
- −R$ 42.707,32
- Financeiro
- −R$ 89.916,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 154.353,41
- Financeiro
- −R$ 154.353,41
- Contábil
- −R$ 154.353,41
- Financeiro
- −R$ 154.353,41
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 26,66
- Financeiro
- −R$ 26,66
- Contábil
- −R$ 26,66
- Financeiro
- −R$ 26,66
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 24.334,68
- Financeiro
- −R$ 24.334,68
- Contábil
- −R$ 24.334,68
- Financeiro
- −R$ 24.334,68
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.172.920,36
- Financeiro
- −R$ 1.368.865,82
- Contábil
- −R$ 3.172.920,36
- Financeiro
- −R$ 1.368.865,82
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.020.482,17
- Financeiro
- −R$ 2.261.942,25
- Contábil
- −R$ 4.020.482,17
- Financeiro
- −R$ 2.261.942,25
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.324.945,99 | R$ 2.715.412,62 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.324.945,99
- Financeiro
- R$ 2.715.412,62
- Contábil
- R$ 1.324.945,99
- Financeiro
- R$ 2.715.412,62
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 2.715.412,62
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%