Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

JERUSALÉM XXX FUNDO DE INVESTIMENTOIMOBILIÁRIO RL

CNPJ do fundo

64.987.074/0001-46

Data de funcionamento

05/03/2026

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Quantidade de cotas emitidas

99.821.542

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORESMOBILIARIOS S.A.

CNPJ do administrador

16.695.922/0001-09

Logradouro

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK

Número do endereço

1726

Complemento do endereço

19 ANDAR

Bairro

VILA NOVA CONCEICAO

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

04543-000

Telefone 1

11 4637 6633

Site

WWW.IDSF.COM.BR

E-mail

administracao@idsf.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo pretende continuar investindo preponderantemente em ativos imobiliários e valores mobiliários vinculados ao setor imobiliário, buscando valorização patrimonial e geração de resultados no longo prazo, observada sua política de investimento e as oportunidades identificadas pela Gestora. Recursos temporariamente não investidos poderão ser aplicados em ativos de liquidez

Critérios utilizados na referida avaliação

Os títulos e valores mobiliários de renda fixa crédito privado são registrados ao custo de aquisição, ajustado diariamente ao valor justo com base na melhor estimativa da Administradora do valor esperado de realização. Os ganhos e/ou as perdas são reconhecidos no resultado na rubrica de “Receita com certificados de recebíveis imobiliários”. Os lucros e/ou prejuízos apurados nas negociações são registrados pela diferença entre o valor de venda e o valor de mercado do título no dia anterior e reconhecidos em “Resultado nas negociações”, quando aplicável. O valor de custo dos títulos integrantes da carteira do Fundo representa o valor de aquisição, acrescido dos rendimentos apropriados com base na taxa de remuneração apurada na data de aquisição, deduzido das amortizações e/ou dos juros recebidos, quando aplicável.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As chamadas de capital são realizadas mediante solicitação da Administradora aos cotistas que tenham assumido compromissos de subscrição, observado o limite do valor subscrito. O cotista deverá integralizar os recursos nas condições previstas no Regulamento, no Boletim de Subscrição e nos demais documentos da oferta. O Regulamento prevê que chamadas de capital podem ser realizadas a qualquer tempo para pagamento de indenizações devidas pelo Fundo, encargos, recomposição de reservas ou cumprimento de compromissos assumidos pelo Fundo, sempre dentro do limite do capital comprometido pelos cotistas. Em caso de inadimplência, o cotista terá prazo de até 5 dias úteis após o recebimento da notificação para regularizar sua obrigação. Após esse prazo, poderão ser aplicadas as penalidades previstas no Regulamento, incluindo suspensão de direitos e cobrança de juros moratórios

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 430.000 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 430.000.000,00.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

No período de junho de 2025 a junho de 2026, o cenário econômico brasileiro foi marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada e desaceleração gradual da atividade econômica. Em junho de 2026, a taxa Selic foi reduzida para 14,25% ao ano, permanecendo, contudo, em patamar restritivo. Para o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário, o ambiente de juros elevados trouxe desafios à precificação dos ativos e à atratividade relativa das cotas frente aos investimentos de renda fixa. Por outro lado, a perspectiva de continuidade da flexibilização monetária contribuiu para um cenário mais favorável ao segmento.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Ampliar as possibilidades de ganho buscando a diversificação dos ativos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av. Juscelino Kubitschek, 1726

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.idsf.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

A Administradora disponibiliza aos cotistas canais escritos e eletrônicos para envio de solicitações, inclusão de matérias em assembleias e encaminhamento de documentos. As informações e documentos das assembleias são divulgados em sua página eletrônica e nos sistemas regulamentares aplicáveis. Solicitações de listas de contatos de cotistas para fins de pedido público de procuração observarão a regulamentação vigente

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Os cotistas podem participar das assembleias de forma presencial, eletrônica, híbrida ou por consulta formal. O direito de voto é assegurado aos cotistas registrados na data da convocação, podendo ser exercido por representante legal ou procurador com poderes específicos. As consultas formais podem ser realizadas por correspondência ou meio eletrônico, contendo todas as informações necessárias para deliberação. A participação à distância e o envio de votos por meio eletrônico seguem as orientações constantes na convocação da assembleia.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As assembleias poderão ser realizadas de forma eletrônica ou híbrida, devendo a convocação informar as regras, procedimentos e orientações necessárias para acesso ao sistema, participação e votação à distância. A Administradora disponibilizará os documentos e informações necessários ao exercício do voto e admitirá o envio de manifestações e votos por meio eletrônico, garantindo a participação dos cotistas em condições equivalentes às das assembleias presenciais.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Taxa de Administração corresponde a 0,20% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00, sendo destinada à remuneração dos serviços de administração, controladoria, escrituração e custódia. A taxa é calculada diariamente na base de 1/252 dias úteis, provisionada diariamente e paga mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente, com reajuste anual pela variação positiva do IGP-M. A Taxa de Custódia e a Taxa de Distribuição estão englobadas na Taxa de Administração.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 60.000,00

% sobre o patrimônio contábil

6%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,06%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A Administradora divulga, de forma imediata, qualquer ato ou fato relevante relacionado ao funcionamento do Fundo, à sua classe de cotas ou aos ativos integrantes da carteira que possa influenciar de maneira relevante o valor das cotas ou a decisão dos investidores de adquirir, manter ou alienar suas cotas. A divulgação é realizada aos cotistas, à CVM, aos mercados organizados em que as cotas sejam negociadas, quando aplicável, e por meio dos canais eletrônicos dos prestadores de serviços. Excepcionalmente, a divulgação poderá ser postergada quando sua revelação puder colocar em risco interesse legítimo do Fundo ou dos cotistas

Política de negociação de cotas do fundo

As cotas do Fundo são escriturais e podem ser objeto de transferência por meio de negociações privadas, desde que estejam integralizadas e sejam observadas as condições previstas no regulamento e na regulamentação aplicável. As transferências dependem da verificação da condição de investidor profissional do adquirente e do cumprimento dos procedimentos de registro junto à Administradora. As cotas poderão ser negociadas no mercado secundário por meio dos sistemas administrados pela B3, observadas as regras operacionais e regulatórias aplicáveis. Os custos, tributos e encargos decorrentes da negociação ou transferência são de responsabilidade dos cotistas envolvidos.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O Fundo exerce os direitos políticos e patrimoniais relacionados aos ativos integrantes de sua carteira por intermédio da Administradora e da Gestora, conforme suas respectivas competências. O exercício do direito de voto em participações societárias e demais ativos investidos deve observar os interesses do Fundo e de seus cotistas, a política de investimento estabelecida no regulamento e a regulamentação aplicável, buscando sempre as melhores condições para o Fundo. A Administradora e a Gestora devem atuar com diligência, lealdade e observância aos deveres fiduciários, cabendo à Assembleia de Cotistas deliberar previamente sobre situações que possam caracterizar conflito de interesses.