Dados trimestrais de junho de 2026
Jerusalém XXX FII RL
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Dados gerais
- Nome do fundo
- JERUSALÉM XXX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 64.987.074/0001-46
- Data de funcionamento
- 05/03/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 99.821.542
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 64.987.074/0001-46
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (6)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 51 | 5 | 2.500 | R$ 3.217.355,55 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 51 | 5 | 1.200 | R$ 1.544.330,67 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 51 | 5 | 3.600 | R$ 3.927.395,96 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 51 | 5 | 2.400 | R$ 3.176.430,72 |
| Leverage Companhia Securitizadora | 48.415.978/0001-40 | 37 | 1 | 5.000 | R$ 5.025.298,73 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 325 | 4.790 | R$ 4.173.077,85 |
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 51
- Série
- 5
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 3.217.355,55
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 51
- Série
- 5
- Quantidade
- 1.200
- Valor
- R$ 1.544.330,67
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 51
- Série
- 5
- Quantidade
- 3.600
- Valor
- R$ 3.927.395,96
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 51
- Série
- 5
- Quantidade
- 2.400
- Valor
- R$ 3.176.430,72
- Companhia
- Leverage Companhia Securitizadora
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 37
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 5.025.298,73
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 325
- Quantidade
- 4.790
- Valor
- R$ 4.173.077,85
Ações (1)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO SUNO ENERGIAS LIMPAS | 43.741.171/0001-84 | SNEL11 | 7.819.905 | R$ 65.218.007,70 |
- Companhia
- FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO SUNO ENERGIAS LIMPAS
- CNPJ
- 43.741.171/0001-84
- Código da ação
- SNEL11
- Quantidade
- 7.819.905
- Valor
- R$ 65.218.007,70
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIRF ID SOBERANO | 50.191.107/0001-32 | 6.011,08228169 | R$ 8.897.652,50 |
- Fundo
- FIRF ID SOBERANO
- CNPJ
- 50.191.107/0001-32
- Quantidade
- 6.011,08228169
- Valor
- R$ 8.897.652,50
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 8.897.652,50
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.155.133,78 | R$ 2.895.759,74 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.155.133,78 | R$ 2.895.759,74 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.155.133,78
- Financeiro
- R$ 2.895.759,74
- Contábil
- −R$ 1.155.133,78
- Financeiro
- R$ 2.895.759,74
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.155.133,78
- Financeiro
- R$ 2.895.759,74
- Contábil
- −R$ 1.155.133,78
- Financeiro
- R$ 2.895.759,74
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 1.155.133,78 | R$ 2.895.759,74 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 1.155.133,78
- Financeiro
- R$ 2.895.759,74
- Contábil
- −R$ 1.155.133,78
- Financeiro
- R$ 2.895.759,74
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 313.764,75 | R$ 313.764,75 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 313.764,75 | R$ 313.764,75 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 313.764,75
- Financeiro
- R$ 313.764,75
- Contábil
- R$ 313.764,75
- Financeiro
- R$ 313.764,75
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 313.764,75
- Financeiro
- R$ 313.764,75
- Contábil
- R$ 313.764,75
- Financeiro
- R$ 313.764,75
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 84.744,44 | −R$ 81.547,80 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 282,22 | −R$ 282,22 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 21.173,69 | −R$ 21.173,69 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 13.404,87 | −R$ 13.404,87 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 119.605,22 | −R$ 116.408,58 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 84.744,44
- Financeiro
- −R$ 81.547,80
- Contábil
- −R$ 84.744,44
- Financeiro
- −R$ 81.547,80
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 282,22
- Financeiro
- −R$ 282,22
- Contábil
- −R$ 282,22
- Financeiro
- −R$ 282,22
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 21.173,69
- Financeiro
- −R$ 21.173,69
- Contábil
- −R$ 21.173,69
- Financeiro
- −R$ 21.173,69
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 13.404,87
- Financeiro
- −R$ 13.404,87
- Contábil
- −R$ 13.404,87
- Financeiro
- −R$ 13.404,87
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 119.605,22
- Financeiro
- −R$ 116.408,58
- Contábil
- −R$ 119.605,22
- Financeiro
- −R$ 116.408,58
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 960.974,25 | R$ 3.093.115,91 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 960.974,25
- Financeiro
- R$ 3.093.115,91
- Contábil
- −R$ 960.974,25
- Financeiro
- R$ 3.093.115,91
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 4.267.845,49
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 4.054.453,22
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 35.546,00
- Rendimentos declarados
- R$ 4.089.999,22
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.089.999,22
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,8329%