Dados trimestrais de março de 2026
Jerusalém XXX FII RL
Versão 1Entregue em 28/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JERUSALÉM XXX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 64.987.074/0001-46
- Data de funcionamento
- 05/03/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 99.821.542
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 64.987.074/0001-46
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações (2)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FII REC LOG | 37.112.770/0001-36 | RELG11 | 250.000 | R$ 15.712.500,00 |
| FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO SUNO ENERGIAS LIMPAS | 43.741.171/0001-84 | SNEL11 | 9.763.583 | R$ 83.478.634,65 |
- Companhia
- FII REC LOG
- CNPJ
- 37.112.770/0001-36
- Código da ação
- RELG11
- Quantidade
- 250.000
- Valor
- R$ 15.712.500,00
- Companhia
- FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO SUNO ENERGIAS LIMPAS
- CNPJ
- 43.741.171/0001-84
- Código da ação
- SNEL11
- Quantidade
- 9.763.583
- Valor
- R$ 83.478.634,65
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 32,14640807 | R$ 44.729,76 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 32,14640807
- Valor
- R$ 44.729,76
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 44.729,76
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 545.950,95 | R$ 1.176.358,30 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 545.950,95 | R$ 1.176.358,30 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 545.950,95
- Financeiro
- R$ 1.176.358,30
- Contábil
- R$ 545.950,95
- Financeiro
- R$ 1.176.358,30
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 545.950,95
- Financeiro
- R$ 1.176.358,30
- Contábil
- R$ 545.950,95
- Financeiro
- R$ 1.176.358,30
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 545.950,95 | R$ 1.176.358,30 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 545.950,95
- Financeiro
- R$ 1.176.358,30
- Contábil
- R$ 545.950,95
- Financeiro
- R$ 1.176.358,30
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.735,21 | R$ 2.735,21 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.735,21 | R$ 2.735,21 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.735,21
- Financeiro
- R$ 2.735,21
- Contábil
- R$ 2.735,21
- Financeiro
- R$ 2.735,21
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.735,21
- Financeiro
- R$ 2.735,21
- Contábil
- R$ 2.735,21
- Financeiro
- R$ 2.735,21
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 12.954,54 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 4.363,93 | −R$ 4.363,93 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 17.318,47 | −R$ 4.363,93 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 12.954,54
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 12.954,54
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.363,93
- Financeiro
- −R$ 4.363,93
- Contábil
- −R$ 4.363,93
- Financeiro
- −R$ 4.363,93
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 17.318,47
- Financeiro
- −R$ 4.363,93
- Contábil
- −R$ 17.318,47
- Financeiro
- −R$ 4.363,93
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 531.367,69 | R$ 1.174.729,58 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 531.367,69
- Financeiro
- R$ 1.174.729,58
- Contábil
- R$ 531.367,69
- Financeiro
- R$ 1.174.729,58
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.174.729,58
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.115.993,10
- Rendimentos declarados
- R$ 1.115.993,10
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.129.999,82
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 14.006,72
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%