FII JCDB 02

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 259,1 mi, está em outros fundos.

Fora do investido

Liquidez

R$ 358,4 mil

Valores a receber

R$ 10,3 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 259,5 mi

Passivo

R$ 8,80 mi

Patrimônio líquido

R$ 250,7 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 8,80 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 187,4 mil

Taxa de performance a pagar

R$ 8,58 mi

Outros valores a pagar

R$ 32,5 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 0 meses com rendimento declarado, 12 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

Não informado

Rentabilidade da cota

0,61%

Rentabilidade patrimonial

0,61%

Valor patrimonial por cota

R$ 240,34

Patrimônio líquido

R$ 250,7 mi

Cotistas

60

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 1,21 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

60 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, até o dia 15 de cada mês, no mínimo 95% dos lucros auferidos segundo regime de caixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,12% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1%

Taxa de performance, regulamento

15%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência de devedor/emissor

25/09/2026

SubscriçãoDireito de 1% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 238,89 por cota.

31/05/2024

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2.

19/01/2024

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

22/05/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 112 entregas, desde janeiro de 2020: 103 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

JACARANDÁ 02 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

35.705.542/0001-44

Código de negociação e ISIN

JCDB11, BRJCDBCTF007

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

28/01/2020

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

JACARANDÁ CAPITAL E GESTÃO LTDA.

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 60 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.