Dados mensais de dezembro de 2025
FII JCDA I
Versão 2Entregue em 27/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JACARANDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 31.772.231/0001-47
- Data de funcionamento
- 28/01/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRJCDACTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 15.303.215,9133521
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 15/11/2023
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2025-12-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/12/2025
- Número de cotistas
- 103
- Pessoa física
- 99
- Pessoa jurídica não financeira
- 1
- Outros fundos de investimento
- 3
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 442.004.114,01
- Patrimônio líquido
- R$ 441.730.843,00
- Número de cotas emitidas
- 15.303.215,9133521
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 28,87
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,05%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 49,4323%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 49,4323%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 298.573,43
- Disponibilidades
- R$ 97,73
- Fundos de renda fixa
- R$ 298.475,70
Total investido
- Total investido
- R$ 441.705.181,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 441.705.181,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 359,58
- Outros valores a receber
- R$ 359,58
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 220.955,10
- Outros valores a pagar
- R$ 52.315,91
- Passivo total
- R$ 273.271,01