Dados trimestrais de março de 2026
FII JCDA I
Versão 1Entregue em 05/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JACARANDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 31.772.231/0001-47
- Data de funcionamento
- 28/01/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRJCDACTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 15.303.215,9133521
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 15/11/2023
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 31.772.231/0001-47
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CAPSICUM EMPREENDIMENTOS SPE | 25.186.614/0001-30 | 153.699.999 | R$ 440.705.180,99 |
- Sociedade
- CAPSICUM EMPREENDIMENTOS SPE
- CNPJ
- 25.186.614/0001-30
- Quantidade
- 153.699.999
- Valor
- R$ 440.705.180,99
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 10.738,06276 | R$ 903.556,20 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 10.738,06276
- Valor
- R$ 903.556,20
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 903.556,20
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 0,01 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 0,01 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 0,01
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 0,01
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 0,01
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 0,01
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 0,01 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 0,01
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 0,01
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 23.599,73 | R$ 23.599,73 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 23.599,73 | R$ 23.599,73 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 23.599,73
- Financeiro
- R$ 23.599,73
- Contábil
- R$ 23.599,73
- Financeiro
- R$ 23.599,73
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 23.599,73
- Financeiro
- R$ 23.599,73
- Contábil
- R$ 23.599,73
- Financeiro
- R$ 23.599,73
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 254.537,62 | −R$ 387.149,18 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 11.147,39 | −R$ 11.147,46 |
| Auditoria independente | −R$ 11.953,56 | −R$ 15.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 11.891,55 | −R$ 4.484,32 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.095,58 | −R$ 1.095,58 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 290.625,70 | −R$ 418.876,54 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 254.537,62
- Financeiro
- −R$ 387.149,18
- Contábil
- −R$ 254.537,62
- Financeiro
- −R$ 387.149,18
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 11.147,39
- Financeiro
- −R$ 11.147,46
- Contábil
- −R$ 11.147,39
- Financeiro
- −R$ 11.147,46
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 11.953,56
- Financeiro
- −R$ 15.000,00
- Contábil
- −R$ 11.953,56
- Financeiro
- −R$ 15.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 11.891,55
- Financeiro
- −R$ 4.484,32
- Contábil
- −R$ 11.891,55
- Financeiro
- −R$ 4.484,32
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.095,58
- Financeiro
- −R$ 1.095,58
- Contábil
- −R$ 1.095,58
- Financeiro
- −R$ 1.095,58
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 290.625,70
- Financeiro
- −R$ 418.876,54
- Contábil
- −R$ 290.625,70
- Financeiro
- −R$ 418.876,54
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 267.025,98 | −R$ 395.276,81 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 267.025,98
- Financeiro
- −R$ 395.276,81
- Contábil
- −R$ 267.025,98
- Financeiro
- −R$ 395.276,81
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 395.276,81
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%