Dados trimestrais de junho de 2026
FII JHSF CJ
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FII
- CNPJ do fundo
- 50.701.686/0001-16
- Data de funcionamento
- 23/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRJCCJCTF010
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.213.036
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catarina Fashion Outlet | Rodovia Castelo Branco, S/n, Km 60, Dona Catarina, São Roque/SP, Brasil, 18132-900 | 84.612,91 | 1 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 10,9461% | Não informado |
- Nome
- Catarina Fashion Outlet
- Endereço
- Rodovia Castelo Branco, S/n, Km 60, Dona Catarina, São Roque/SP, Brasil, 18132-900
- Área (m²)
- 84.612,91
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 10,9461%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Catarina Fashion Outlet | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Catarina Fashion Outlet
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FI IMOBILIARIO SHOPPING CIDADE JARDIM | 15.447.110/0001-73 | 239.989.944,68 | R$ 546.724.212,86 |
| FOF JHSF INSTITUCIONAL FII RL SUB A | 50.718.976/0001-72 | 126.227 | R$ 234.736.005,12 |
- Fundo
- FI IMOBILIARIO SHOPPING CIDADE JARDIM
- CNPJ
- 15.447.110/0001-73
- Quantidade
- 239.989.944,68
- Valor
- R$ 546.724.212,86
- Fundo
- FOF JHSF INSTITUCIONAL FII RL SUB A
- CNPJ
- 50.718.976/0001-72
- Quantidade
- 126.227
- Valor
- R$ 234.736.005,12
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (5)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO INTER S.A | 00.416.968/0001-01 | 04/11/2027 | 50.000 | R$ 54.005.339,03 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 09/10/2026 | 7 | R$ 4.332.917,12 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 18/01/2027 | 82 | R$ 99.756.187,87 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 12/04/2027 | 117 | R$ 138.929.269,28 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 04/11/2027 | 14 | R$ 75.631.255,07 |
- Emissor
- BANCO INTER S.A
- CNPJ
- 00.416.968/0001-01
- Vencimento
- 04/11/2027
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 54.005.339,03
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CNPJ
- 00.360.305/0001-04
- Vencimento
- 09/10/2026
- Quantidade
- 7
- Valor
- R$ 4.332.917,12
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CNPJ
- 00.360.305/0001-04
- Vencimento
- 18/01/2027
- Quantidade
- 82
- Valor
- R$ 99.756.187,87
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CNPJ
- 00.360.305/0001-04
- Vencimento
- 12/04/2027
- Quantidade
- 117
- Valor
- R$ 138.929.269,28
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CNPJ
- 00.360.305/0001-04
- Vencimento
- 04/11/2027
- Quantidade
- 14
- Valor
- R$ 75.631.255,07
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Shoppig Cidade Jardim | 10.739.781/0001-94 | 96.556 | R$ 36.255.007,96 |
- Sociedade
- Shoppig Cidade Jardim
- CNPJ
- 10.739.781/0001-94
- Quantidade
- 96.556
- Valor
- R$ 36.255.007,96
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 943.648,44 | R$ 5.212.170,11 |
- Fundo
- BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 943.648,44
- Valor
- R$ 5.212.170,11
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.212.170,11
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 3.543.356,39 | R$ 3.543.356,39 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 749.047,59 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 7.394.843,85 | −R$ 4.822.699,08 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 4.600.535,05 | −R$ 1.279.342,69 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.543.356,39
- Financeiro
- R$ 3.543.356,39
- Contábil
- R$ 3.543.356,39
- Financeiro
- R$ 3.543.356,39
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 749.047,59
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 749.047,59
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 7.394.843,85
- Financeiro
- −R$ 4.822.699,08
- Contábil
- −R$ 7.394.843,85
- Financeiro
- −R$ 4.822.699,08
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 4.600.535,05
- Financeiro
- −R$ 1.279.342,69
- Contábil
- −R$ 4.600.535,05
- Financeiro
- −R$ 1.279.342,69
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 27.826.361,13 | R$ 27.826.361,13 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 888.033,22 | −R$ 749.047,59 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 28.714.394,35 | R$ 27.077.313,54 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 27.826.361,13
- Financeiro
- R$ 27.826.361,13
- Contábil
- R$ 27.826.361,13
- Financeiro
- R$ 27.826.361,13
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 888.033,22
- Financeiro
- −R$ 749.047,59
- Contábil
- R$ 888.033,22
- Financeiro
- −R$ 749.047,59
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 28.714.394,35
- Financeiro
- R$ 27.077.313,54
- Contábil
- R$ 28.714.394,35
- Financeiro
- R$ 27.077.313,54
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 24.113.859,30 | R$ 25.797.970,85 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 24.113.859,30
- Financeiro
- R$ 25.797.970,85
- Contábil
- R$ 24.113.859,30
- Financeiro
- R$ 25.797.970,85
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.001.323,61 | R$ 1.001.323,61 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 142.276,50 | −R$ 142.276,50 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 859.047,11 | R$ 859.047,11 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.001.323,61
- Financeiro
- R$ 1.001.323,61
- Contábil
- R$ 1.001.323,61
- Financeiro
- R$ 1.001.323,61
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 142.276,50
- Financeiro
- −R$ 142.276,50
- Contábil
- −R$ 142.276,50
- Financeiro
- −R$ 142.276,50
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 859.047,11
- Financeiro
- R$ 859.047,11
- Contábil
- R$ 859.047,11
- Financeiro
- R$ 859.047,11
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.377.636,42 | −R$ 1.377.636,42 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 33.201,13 | −R$ 26.651,14 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 10.480,73 | −R$ 18.070,22 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 8.000,00 | −R$ 8.000,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 124.201,82 | −R$ 124.201,82 |
| solution | −R$ 1.553.520,10 | −R$ 1.554.559,60 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.377.636,42
- Financeiro
- −R$ 1.377.636,42
- Contábil
- −R$ 1.377.636,42
- Financeiro
- −R$ 1.377.636,42
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 33.201,13
- Financeiro
- −R$ 26.651,14
- Contábil
- −R$ 33.201,13
- Financeiro
- −R$ 26.651,14
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 10.480,73
- Financeiro
- −R$ 18.070,22
- Contábil
- −R$ 10.480,73
- Financeiro
- −R$ 18.070,22
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 8.000,00
- Financeiro
- −R$ 8.000,00
- Contábil
- −R$ 8.000,00
- Financeiro
- −R$ 8.000,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 124.201,82
- Financeiro
- −R$ 124.201,82
- Contábil
- −R$ 124.201,82
- Financeiro
- −R$ 124.201,82
solution
- Contábil
- −R$ 1.553.520,10
- Financeiro
- −R$ 1.554.559,60
- Contábil
- −R$ 1.553.520,10
- Financeiro
- −R$ 1.554.559,60
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 23.419.386,31 | R$ 25.102.458,36 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 23.419.386,31
- Financeiro
- R$ 25.102.458,36
- Contábil
- R$ 23.419.386,31
- Financeiro
- R$ 25.102.458,36
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 52.049.569,20
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 49.447.090,74
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.602.478,46
- Rendimentos declarados
- R$ 52.049.569,20
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 44.256.785,09
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 7.792.784,11
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%