Dados trimestrais de junho de 2026
Jacarandá FII
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- Jacarandá Fundo de Investimento Imobiliário
- CNPJ do fundo
- 35.765.889/0001-82
- Data de funcionamento
- 06/10/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR05KXCTF018
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.322.238,7854156
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- LIONS TRUST DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 35.765.889/0001-82
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 2012
- Complemento do endereço
- 14 ANDAR CJ 141
- Bairro
- JARDIM PAULISTANO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01451-919
- Telefone 1
- 11 50535880
- Site
- https://www.lionstrust.com.br/
- lionstrust@lionstrust.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
8 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 14,5607% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 14,5607%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 14,5607%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Previsto no regulamento do fundo
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (8)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Hospital BDW SP Ltda. | Direito de Propriedade |
| Diogo Moreira 222 Ap 342 | Condomínio Diogo Moreira 222 Ap342 |
| Diogo Moreira 222 Ap 381 | Condomínio Diogo Moreira 222 Ap381 |
| Casa Lorenço Marque | Matrícula 50.635 |
| Eldorado-Praca Joaquim Roberto | Direito de Propriedade |
| Av Bandeirantes 695 | Matrícula 93.755 |
| Rua Bélgica 236 | Matrícula 93.993 |
| Rua Bélgica 252 | Matrícula 40.612 |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Hospital BDW SP Ltda.
- Características contratuais
- Direito de Propriedade
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Diogo Moreira 222 Ap 342
- Características contratuais
- Condomínio Diogo Moreira 222 Ap342
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Diogo Moreira 222 Ap 381
- Características contratuais
- Condomínio Diogo Moreira 222 Ap381
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Casa Lorenço Marque
- Características contratuais
- Matrícula 50.635
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Eldorado-Praca Joaquim Roberto
- Características contratuais
- Direito de Propriedade
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Av Bandeirantes 695
- Características contratuais
- Matrícula 93.755
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Rua Bélgica 236
- Características contratuais
- Matrícula 93.993
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Rua Bélgica 252
- Características contratuais
- Matrícula 40.612
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Previsto no regulamento do fundo
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (7)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CY 2 PQNM EMPREENDIMENTOS | 42.787.052/0001-80 | 9.378.783 | R$ 15.879.241,20 |
| CY19 EMPREENDIMENTOS | 63.297.390/0001-23 | 2.400.000 | R$ 785.094,97 |
| CYRELA ALPINA EMPREENDIMENTOS | 45.936.439/0001-69 | 28.664.369 | R$ 71.344.061,22 |
| EBPARK EMPRESARIAL | 10.336.227/0001-66 | 64.379.500 | R$ 153.478.000,00 |
| EMBU INVESTIMENTOS | 13.721.406/0001-50 | 20.764.131 | R$ 37.740.330,19 |
| ESPACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS | 5317767000162 | 23.721.871 | R$ 97.318.500,00 |
| LINK PROPERTIES INVESTIMENTOS | 12.263.337/0001-70 | 71.108.940 | R$ 26.031.900,00 |
- Sociedade
- CY 2 PQNM EMPREENDIMENTOS
- CNPJ
- 42.787.052/0001-80
- Quantidade
- 9.378.783
- Valor
- R$ 15.879.241,20
- Sociedade
- CY19 EMPREENDIMENTOS
- CNPJ
- 63.297.390/0001-23
- Quantidade
- 2.400.000
- Valor
- R$ 785.094,97
- Sociedade
- CYRELA ALPINA EMPREENDIMENTOS
- CNPJ
- 45.936.439/0001-69
- Quantidade
- 28.664.369
- Valor
- R$ 71.344.061,22
- Sociedade
- EBPARK EMPRESARIAL
- CNPJ
- 10.336.227/0001-66
- Quantidade
- 64.379.500
- Valor
- R$ 153.478.000,00
- Sociedade
- EMBU INVESTIMENTOS
- CNPJ
- 13.721.406/0001-50
- Quantidade
- 20.764.131
- Valor
- R$ 37.740.330,19
- Sociedade
- ESPACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS
- CNPJ
- 5317767000162
- Quantidade
- 23.721.871
- Valor
- R$ 97.318.500,00
- Sociedade
- LINK PROPERTIES INVESTIMENTOS
- CNPJ
- 12.263.337/0001-70
- Quantidade
- 71.108.940
- Valor
- R$ 26.031.900,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LT ZERAGEM FI RF SIMPLES | 49.253.483/0001-25 | 1.732.850,3678823 | R$ 2.603.719,15 |
- Fundo
- LT ZERAGEM FI RF SIMPLES
- CNPJ
- 49.253.483/0001-25
- Quantidade
- 1.732.850,3678823
- Valor
- R$ 2.603.719,15
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.745.086,51 | R$ 1.712.086,51 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 1.257,00 | −R$ 1.257,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.743.829,51 | R$ 1.710.829,51 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.745.086,51
- Financeiro
- R$ 1.712.086,51
- Contábil
- R$ 1.745.086,51
- Financeiro
- R$ 1.712.086,51
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.257,00
- Financeiro
- −R$ 1.257,00
- Contábil
- −R$ 1.257,00
- Financeiro
- −R$ 1.257,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.743.829,51
- Financeiro
- R$ 1.710.829,51
- Contábil
- R$ 1.743.829,51
- Financeiro
- R$ 1.710.829,51
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 9.966.691,80 | R$ 9.966.691,80 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.505.686,06 | −R$ 1.505.659,10 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.461.005,74 | R$ 8.461.032,70 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 9.966.691,80
- Financeiro
- R$ 9.966.691,80
- Contábil
- R$ 9.966.691,80
- Financeiro
- R$ 9.966.691,80
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.505.686,06
- Financeiro
- −R$ 1.505.659,10
- Contábil
- −R$ 1.505.686,06
- Financeiro
- −R$ 1.505.659,10
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.461.005,74
- Financeiro
- R$ 8.461.032,70
- Contábil
- R$ 8.461.005,74
- Financeiro
- R$ 8.461.032,70
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 10.204.835,25 | R$ 10.171.862,21 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 10.204.835,25
- Financeiro
- R$ 10.171.862,21
- Contábil
- R$ 10.204.835,25
- Financeiro
- R$ 10.171.862,21
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 79.485,79 | R$ 79.485,79 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 25.368,75 | −R$ 28.427,09 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 54.117,04 | R$ 51.058,70 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 79.485,79
- Financeiro
- R$ 79.485,79
- Contábil
- R$ 79.485,79
- Financeiro
- R$ 79.485,79
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 25.368,75
- Financeiro
- −R$ 28.427,09
- Contábil
- −R$ 25.368,75
- Financeiro
- −R$ 28.427,09
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 54.117,04
- Financeiro
- R$ 51.058,70
- Contábil
- R$ 54.117,04
- Financeiro
- R$ 51.058,70
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 54.786,93 | −R$ 54.786,93 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 15.395,24 | −R$ 53.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 11.354,99 | −R$ 42.311,29 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 8.645,85 | −R$ 6.224,67 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 90.183,01 | −R$ 156.322,89 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 54.786,93
- Financeiro
- −R$ 54.786,93
- Contábil
- −R$ 54.786,93
- Financeiro
- −R$ 54.786,93
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 15.395,24
- Financeiro
- −R$ 53.000,00
- Contábil
- −R$ 15.395,24
- Financeiro
- −R$ 53.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 11.354,99
- Financeiro
- −R$ 42.311,29
- Contábil
- −R$ 11.354,99
- Financeiro
- −R$ 42.311,29
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 8.645,85
- Financeiro
- −R$ 6.224,67
- Contábil
- −R$ 8.645,85
- Financeiro
- −R$ 6.224,67
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 90.183,01
- Financeiro
- −R$ 156.322,89
- Contábil
- −R$ 90.183,01
- Financeiro
- −R$ 156.322,89
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 10.168.769,28 | R$ 10.066.598,02 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 10.168.769,28
- Financeiro
- R$ 10.066.598,02
- Contábil
- R$ 10.168.769,28
- Financeiro
- R$ 10.066.598,02
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 19.871.159,30
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 18.877.601,34
- Rendimentos declarados
- R$ 18.877.601,34
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 14.150.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.727.601,34
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%