Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

Jacarandá Fundo de Investimento Imobiliário

CNPJ do fundo

35.765.889/0001-82

Data de funcionamento

06/10/2020

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR05KXCTF018

Quantidade de cotas emitidas

2.322.238,7854156

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

Lions Trust DTVM Ltda.

CNPJ do administrador

40.768.766/0001-35

Logradouro

Avenida Brigadeiro Faria Lima

Número do endereço

2012

Complemento do endereço

14º andar, conj 141

Bairro

Jardim Paulistano

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

01451-919

Telefone 1

+55 (11) 5053-5880

Site

www.lionstrust.com.br

E-mail

lions@lionstrust.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

A Classe tem por objetivo fundamental, no longo prazo, a geração de renda mediante a exploração dos Ativos, e, consequentemente, proporcionar a seus Cotistas a valorização de suas Cotas. Atualmente, o Fundo mantém em sua carteira participações em 07 empresas, 08 imóveis e 01 Fundo Imobiliário.

Critérios utilizados na referida avaliação

- CY 2 PQNM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Marcação via proposta vinculante. - CY 19 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Marcação via custo de aquisição. - CYRELA ALPINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Marcação via proposta vinculante. - EBPARK EMPRESARIAL SPE S/A O E-Business Park, condomínio de escritórios contido na SPE, foi avaliado primeiramente como imóvel, e somente após valor do imóvel, foi avaliado como empresa. A avaliação foi realizada pelo método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD), utilizando fluxo de caixa livre para a firma (FCFF), com posterior conversão do valor do ativo (Enterprise Value) para valor do patrimônio líquido (Equity Value) por meio da dedução da dívida líquida. - EMBU INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Marcação via proposta vinculante. - ESPAÇO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Esta SPE foi avaliada sem avaliar individualmente cada imóvel. Partimos do princípio de que as informações contábeis são suficientes para a avaliação. A avaliação foi realizada pelo método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD), utilizando fluxo de caixa livre para a firma (FCFF), com posterior conversão do valor do ativo (Enterprise Value) para valor do patrimônio líquido (Equity Value) por meio da dedução da dívida líquida. - LINK PROPERTIES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O Edifício Corporate Time, contido na SPE, foi avaliado primeiramente como imóvel, e somente após valor do imóvel, foi avaliado como empresa. A avaliação foi realizada pelo método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD), utilizando fluxo de caixa livre para a firma (FCFF), com posterior conversão do valor do ativo (Enterprise Value) para valor do patrimônio líquido (Equity Value) por meio da dedução da dívida líquida. - IMÓVEIS A avaliação do imóvel em questão foi procedida com a observância de todas as diretrizes fixadas na Parte I e Parte II da NBR 14653 de 2011 que detalha os procedimentos gerais da norma de avaliação de bens no que diz respeito à avaliação de imóveis urbanos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

A subscrição e integralização das Cotas do Fundo são realizadas à vista. Não há previsão no regulamento de chamada de capital. estabelecidos no respectivo compromisso de investimento e no Regulamento.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado do Fundo em 31.12.2025 foi de R$ 192.007.939,32 (positivo), com rentabilidade de 42,01% (positiva)

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

N/A. Avaliações do segmento são realizadas pontualmente pelo Comitê de Investimento.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Manter os ativos como estão gerando receitas.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2012, 14º andar, conj 141

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

ri@lionstrust.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço físico: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2012, 14º andar, conj 141 Endereço eletrônico: ri@lionstrut.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Somente podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas, os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. O procurador deve possuir mandato com poderes específicos para a representação do Cotista em assembleia, devendo entregar um exemplar do instrumento do mandato à mesa, para sua utilização e arquivamento pelo Administrador. O Administrador, a seu exclusivo critério, poderá estabelecer que certas decisões sejam tomadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos Cotistas, desde que da consulta constem todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. Nesta hipótese, deve ser concedido aos Cotistas o prazo mínimo de 10 (dez) dias para manifestação, contado da consulta por meio eletrônico, ou de 15 (quinze) dias, contado da consulta por meio físico. A ausência de resposta no prazo aplicável será considerada como anuência por parte dos Cotistas, entendendo-se por estes autorizada, desde que tal interpretação conste da consulta.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia de Cotistas pode ser realizada: (i) de modo exclusivamente eletrônico, caso os Cotistas somente possam participar e votar por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico; ou (ii) de modo parcialmente eletrônico, caso os Cotistas possam participar e votar tanto presencialmente quanto a distância por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico. A Assembleia de Cotistas realizada exclusivamente de modo eletrônico é considerada como ocorrida na sede do Administrador.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e escrituração de cotas, a Classe pagará ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a R$ 16.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) por mês, acrescida dos tributos incidentes sobre o faturamento do Administrador e atualizada pelo IGPM em 1º de janeiro de cada ano.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 36.524,62

% sobre o patrimônio contábil

0,01%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,01%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

As informações periódicas e eventuais do Fundo de responsabilidade do Administrador serão divulgadas por meio de suas respectivas páginas na rede mundial de computadores. O Administrador deverá enviar aos Cotistas, à entidade administradora de mercado organizado onde as Cotas estejam admitidas à negociação, se for o caso, e à CVM, por meio de sistema disponível na rede mundial de computadores, os fatos relevantes.

Política de negociação de cotas do fundo

As Cotas da Classe poderão ser admitidas à distribuição e/ou negociação em mercado de bolsa ou balcão organizado, a critério do Administrador, sendo também permitidas negociações privadas das Cotas entre investidores.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

Não é aplicável ao Fundo.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Não é aplicável ao Fundo.