Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

IZAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ do fundo

22.646.161/0001-90

Data de funcionamento

08/04/2016

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Quantidade de cotas emitidas

390.588,62966

Fundo exclusivo

Sim

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

Oliveira Trust DTVM S.A.

CNPJ do administrador

36.113.876/0001-91

Logradouro

Av. das Américas

Número do endereço

3.434

Complemento do endereço

bloco 7, sala 201

Bairro

Barra da Tijuca

Cidade

Rio de Janeiro

Estado

RJ

CEP

22640-102

Telefone 1

(21) 3514-0000

Site

www.oliveiratrust.com.br

E-mail

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O programa de investimentos do Fundo para o próximo exercício possui poucos investimentos previstos para realização. Os investimentos feitos no período sob análise são quase a totalidade prevista no Programa inicial de Investimentos. Também poderão entrar em análise imóveis em áreas fora da concentração, os quais possam auferir ganhos de modo a auxiliar o Fundo à render ganhos acima do esperado.

Critérios utilizados na referida avaliação

Os imóveis propriedades para investimento, categoria que engloba imóveis em construção, imóveis adquiridos para auferir renda e imóveis com apreciação de capital de longo prazo, inicialmente são contabilizados pelo custo de aquisição. Este custo inclui todos os gastos das transação diretamente atribuíveis à operação de compra, tais como, taxas cartorárias, tributos incidentes sobre a transferência de propriedade do imóvel, corretagens e honorários advocatícios. Os imóveis destinados à venda são contabilizados na maneira acima, sendo que o custo engloba também os gastos incorridos para colocar o imóvel em condições normais de venda, tais como, reformas, gastos com engenharia e projetos de arquitetura. Os imóveis propriedades para investimento, após seu reconhecimento inicial, são continuamente mensurados ao seu valor justo, resultando em impactos nos resultados de exercício do fundo. Os imóveis destinados à venda são mensurados entre o valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. O valor realizável líquido corresponde ao valor estimado de venda no curso ordinário do negócio menos as despesas estimadas necessárias para realizar a venda. No caso de imóveis em construção, também são deduzidos os custos estimados para completar a cosntrução para a determinação do valor realizável líquido.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não aplicável

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e os prazos para chamada de capital serão definidos na Assembleia Geral ou no Ato do Adminitrador que aprovar uma nova oferta.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado do fundo esta descrito nas demonstrações financeiras do exercício findo em 2025.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O Fundo possui investimentos concentrados em uma área de alta renda, a qual sofreu com a crise econômica do país, dado ainda por sua localização ser uma área de procura de lazer e turismo. Mas dada a fase inicial de investimentos do Fundo, ainda é cedo para que seja tomada qualquer decisão que altere o rumo previsto inicialmente sobre as aquisições.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para o período seguinte, o Fundo objetiva manter sua posição nos imóveis adquiridos até então, aguardando até que as obras dos classificados como Propriedades de imóveis sejam finalizadas, de modo a auferir ganhos na futura alienação dos imóveis, conforme previsto em sua Política de Investimento. Para os imóveis que já se encontrem destinados à venda, o Fundo explorará os direitos a eles relacionados com o mesmo intuito inicial de auferir ganhos com sua alienação.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av. das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

assembleia.fundos@oliveiratrust.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/?item1=Atendimento&item2=Fale_Conosco

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Apenas os Cotistas registrados no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente nomeados há menos de 1 (um) ano, têm direito a voto na Assembleia Geral. Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação eletrônica ou escrita.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As deliberações da Assembleia Geral poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos Cotistas, desde que observadas as formalidades previstas na Resolução CVM 175, nos termos do Regulamento.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Parcela da Taxa de Administração, devida ao ADMINISTRADOR, CUSTODIANTE e Gestor, a primeira no último dia útil de cada mês calendário e as demais sempre no último dia útil de cada mês calendário, remuneração mensal equivalente ao maior valor entre: (i) 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), apurada diariamente, com base nos últimos 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis e calculado sobre o patrimônio líquido do FUNDO do ultimo dia útil do mês anterior ao pagamento, ou (ii) R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Parcela da Taxa de Administração, devida ao ADMINISTRADOR em uma única parcela e ocasião equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) devidos na data da primeira integralização de cotas do FUNDO, a ser paga em até 2 dias úteis após a data da primeira integralização.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 423.129,86

% sobre o patrimônio contábil

0,2%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar impacto relevante da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador.

Política de negociação de cotas do fundo

https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria