Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

ITAÚ LOG CP FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do fundo

66.362.379/0001-98

Data de funcionamento

01/06/2026

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Código ISIN

BR0S46CTF002

Quantidade de cotas emitidas

10.468.252,52

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

22/04/2031

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ do administrador

62.418.140/0001-31

Logradouro

AV BRIGADEIRO FARIA LIMA

Número do endereço

3400

Complemento do endereço

10º Andar

Bairro

ITAIM BIBI

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

04538-132

Telefone 1

55 (11) 30726012

Site

www.intrag.com.br

E-mail

produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Auferir renda dos ativos performados e posterior venda.

Critérios utilizados na referida avaliação

Apreçamento contábil dos ativos.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

N/A

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

No período foram distribuídos R$0,32 por cota para as Cotas Seniores e R$0,43 por cota para as Cotas Mezanino A.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O setor de galpões logísticos vive um dos seus melhores momentos no Brasil, sustentado por fundamentos sólidos e por uma demanda que se espalha por todas as regiões do país. A vacância nacional recuou para 6,6% no fechamento do ano — a mínima da série histórica —, enquanto a absorção líquida somou 2,43 milhões de m² e a absorção bruta superou 5 milhões de m², a maior já registrada. Mesmo com o volume expressivo de novas entregas, a demanda seguiu absorvendo o estoque com folga, impulsionada pela expansão do e-commerce e pela busca das grandes varejistas por centros de distribuição modernos e bem localizados. Esse dinamismo, antes concentrado no eixo Sudeste, hoje se manifesta de forma consistente em praças do Nordeste, Centro-Oeste e Norte, ampliando as oportunidades de originação de bons ativos em diferentes mercados. Um dos grandes diferenciais do fundo é a diversificação. Os ativos estão distribuídos por quatro regiões do país — Sudeste (55,5% da ABL), Norte (18,6%), Nordeste (16,1%) e Centro-Oeste (9,9%) —, em praças como Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Alagoas, Pará e Mato Grosso. A base de locatários é bastante pulverizada, com mais de 80 inquilinos e nomes de peso do varejo, como o Mercado Livre (principal locatário, com 9,3% da ABL) e o Grupo Mateus. Essa combinação de dispersão geográfica e diluição de crédito reduz a dependência de qualquer ativo ou inquilino isolado e reforça a resiliência da geração de caixa. A qualidade operacional se confirma nos números: a vacância do portfólio está em apenas 0,36%, mantendo-se abaixo de 1% ao longo dos últimos meses — patamar bastante inferior à média do setor.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A perspectiva para o fundo é positiva, com destaque para o potencial de reprecificação dos aluguéis. O forte momento do setor, marcado por vacância historicamente baixa e por um crescente poder de barganha dos proprietários, cria terreno fértil para revisões contratuais e reajustes acima da inflação — movimento que o portfólio da LOG CP já apresenta de forma consistente, com histórico de ganho real de aluguel nos últimos ciclos. Somando-se a isso o track record comprovado da consultora na reciclagem de ativos (36 vendas desde 2019, a cap rates médios de 7,8% e próximos ao valor patrimonial, mesmo em cenário de Selic elevada), o Itaú LOG CP combina renda recorrente resiliente, valorização real dos contratos e uma estratégia de desinvestimento disciplinada — pilares que sustentam uma visão construtiva para os cotistas ao longo do prazo do fundo

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo/SP - CEP. 04538-132

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.intrag.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Considera-se o correio eletrônico, ou outras formas de comunicação admitidas nos termos da legislação ou regulamentação aplicáveis, como forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do Fundo ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (a) o Administrador ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; (c) empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; (f) que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (g) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos no formato informado pelo Administrador; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

6. REMUNERAÇÃO 6.1. Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração, gestão e consultoria especializada, será devida pelo FUNDO uma taxa global correspondente a 1,05% (um inteiro e cinco centésimos por cento) ao ano calculada sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO ou calculada sobre o valor de mercado do FUNDO, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa Global” e “Taxa Máxima Global”).

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

www.intrag.com.br > Documentos > Políticas > Política Fato Relevante_Fundos Imobiliários.

Política de negociação de cotas do fundo

N/A

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

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Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

N/A