Dados trimestrais de junho de 2026
Itaú Log CP FII RL
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ITAÚ LOG CP FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 66.362.379/0001-98
- Data de funcionamento
- 01/06/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0S46CTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 10.468.252,52
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 22/04/2031
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 66.362.379/0001-98
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
11 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 16,0528% | 16,0528% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 2,3525% | 2,3525% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 15,2974% | 15,2974% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 9,3921% | 9,3921% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 2,8357% | 2,8357% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 8,472% | 8,472% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0,981% | 0,981% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 4,1251% | 4,1251% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 4,5876% | 4,5876% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 5,2641% | 5,2641% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 1,1964% | 1,1964% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0,4706% | 0,4706% |
| Acima de 36 meses | 28,9728% | 28,9728% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 16,0528%
- % das receitas do FII
- 16,0528%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 16,0528%
- % das receitas do FII
- 16,0528%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3525%
- % das receitas do FII
- 2,3525%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3525%
- % das receitas do FII
- 2,3525%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 15,2974%
- % das receitas do FII
- 15,2974%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 15,2974%
- % das receitas do FII
- 15,2974%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,3921%
- % das receitas do FII
- 9,3921%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,3921%
- % das receitas do FII
- 9,3921%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,8357%
- % das receitas do FII
- 2,8357%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,8357%
- % das receitas do FII
- 2,8357%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,472%
- % das receitas do FII
- 8,472%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,472%
- % das receitas do FII
- 8,472%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,981%
- % das receitas do FII
- 0,981%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,981%
- % das receitas do FII
- 0,981%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1251%
- % das receitas do FII
- 4,1251%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1251%
- % das receitas do FII
- 4,1251%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,5876%
- % das receitas do FII
- 4,5876%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,5876%
- % das receitas do FII
- 4,5876%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,2641%
- % das receitas do FII
- 5,2641%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,2641%
- % das receitas do FII
- 5,2641%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,1964%
- % das receitas do FII
- 1,1964%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,1964%
- % das receitas do FII
- 1,1964%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,4706%
- % das receitas do FII
- 0,4706%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,4706%
- % das receitas do FII
- 0,4706%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 28,9728%
- % das receitas do FII
- 28,9728%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 28,9728%
- % das receitas do FII
- 28,9728%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Contratos reajustados por IPCA
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| NA | NA |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NA
- Características contratuais
- NA
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Contam com Seguro
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 10.871,34
- Títulos públicos
- R$ 32.498.920,82
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.938.227,71 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.938.227,71 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.938.227,71
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1.938.227,71
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.938.227,71
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.938.227,71
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.938.227,71 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.938.227,71
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.938.227,71
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.287.120,61 | R$ 2.444.731,54 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 57.008,83 | Não informado |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 264.221,79 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.494.333,57 | R$ 2.444.731,54 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.287.120,61
- Financeiro
- R$ 2.444.731,54
- Contábil
- R$ 2.287.120,61
- Financeiro
- R$ 2.444.731,54
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 57.008,83
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 57.008,83
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 264.221,79
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 264.221,79
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.494.333,57
- Financeiro
- R$ 2.444.731,54
- Contábil
- R$ 2.494.333,57
- Financeiro
- R$ 2.444.731,54
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 507.664,98 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 28.132,56 | Não informado |
| Auditoria independente | −R$ 1.173,49 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 628,76 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 537.599,79 | R$ 0,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 507.664,98
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 507.664,98
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 28.132,56
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 28.132,56
- Financeiro
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 1.173,49
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.173,49
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 628,76
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 628,76
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 537.599,79
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 537.599,79
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.894.961,49 | R$ 2.444.731,54 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.894.961,49
- Financeiro
- R$ 2.444.731,54
- Contábil
- R$ 3.894.961,49
- Financeiro
- R$ 2.444.731,54
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.444.731,54
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.322.494,96
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 503.273,65
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 122.236,58
- Rendimentos declarados
- R$ 2.948.005,19
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.948.005,19
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 120,586%