Dados mensais de julho de 2026
Itaú Log CP FII RL
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ITAÚ LOG CP FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 66.362.379/0001-98
- Data de funcionamento
- 01/06/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0S46CTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 10.439.021,66555
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 22/04/2031
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 558
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.058.076.034,41
- Patrimônio líquido
- R$ 1.056.213.413,61
- Número de cotas emitidas
- 10.439.021,66555
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 101,18
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0957%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0054%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,7742%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,7742%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 30.238.560,02
- Disponibilidades
- R$ 338.788,96
- Títulos públicos
- R$ 29.899.771,06
Total investido
- Total investido
- R$ 1.020.071.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 1.020.071.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 1.020.071.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 7.766.474,39
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 7.766.474,39
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.010.259,26
- Outros valores a pagar
- R$ 852.361,54
- Passivo total
- R$ 1.862.620,80