Dados trimestrais de junho de 2026
FII Irim
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 41.076.564/0001-95
- Data de funcionamento
- 24/05/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRIRIMCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 35.225.947
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Sim
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Villa Jardim Sul - unidades 2505 2806 2902 2908 | Rua Da Constituicao. 161, Sem Complemento, Loteamento Jambalaia Ii, Rondonópolis/MT, Brasil, 78700-535 | 30.449,88 | 4 | Direito de Propriedade | 0% |
- Nome
- Edificio Villa Jardim Sul - unidades 2505 2806 2902 2908
- Endereço
- Rua Da Constituicao. 161, Sem Complemento, Loteamento Jambalaia Ii, Rondonópolis/MT, Brasil, 78700-535
- Área (m²)
- 30.449,88
- Nº de unidades ou lojas
- 4
- Outras características relevantes
- Direito de Propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
Imóveis para venda em construção
LstImovVendaConstrucao (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | Percent vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Villa Jardim Sul - unidades 2505 2806 2902 2908 | Rua Da Constituicao, 161, Sem Complemento, Loteamento Jambalaia Ii, Rondonópolis/MT, Brasil, 78700-535 | 30.449,88 | 1 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
- Nome
- Edificio Villa Jardim Sul - unidades 2505 2806 2902 2908
- Endereço
- Rua Da Constituicao, 161, Sem Complemento, Loteamento Jambalaia Ii, Rondonópolis/MT, Brasil, 78700-535
- Área (m²)
- 30.449,88
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Não informado
- Percent vendido
- Não informado
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (23)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AROEIRA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.202.651/0001-07 | 40.993 | R$ 4.113.647,55 |
| BTG PACTUAL LOGISTICA FII | 11.839.593/0001-09 | 1.254.332 | R$ 128.355.793,56 |
| BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18.312.285/0001-61 | 38.844.382 | R$ 54.859.726,48 |
| CAPITANIA SHOPPINGS FII | 47.896.665/0001-99 | 2.997.964 | R$ 29.889.701,08 |
| CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.501.233/0001-15 | 428.691 | R$ 3.828.210,63 |
| DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.087.810/0001-37 | 1.296.569 | R$ 23.014.099,75 |
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII | 37.266.902/0001-84 | 1.594 | R$ 16.628.533,34 |
| FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS | 39.863.059/0001-49 | 2.000.000 | R$ 10.580.000,00 |
| FRONTEIRA MULTI FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.251.077/0001-11 | 50.000 | R$ 737.683,60 |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.295.919/0001-60 | 2.126.054 | R$ 17.369.861,18 |
| HECTARE CE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.248.180/0001-96 | 304.332 | R$ 5.021.478,00 |
| HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII | 35.688.460/0001-39 | 11.175 | R$ 1.016.925,00 |
| IRIDIUM GERACAO DISTRIBUIDA IVI FII | 66.794.896/0001-36 | 6.015.500 | R$ 60.211.269,02 |
| MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.888.583/0001-89 | 88.240 | R$ 824.161,60 |
| MIRANTE REALTY RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 41.251.371/0001-23 | 300.093 | R$ 30.321.911,13 |
| PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII | 28.729.197/0001-13 | 29.729 | R$ 2.333.726,50 |
| RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD FII | 37.899.479/0001-50 | 1.207.417 | R$ 90.556.275,00 |
| RIO BRAVO FOR YOU FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.662.477/0001-90 | 363.030 | R$ 25.412.100,00 |
| SERRA SUL FII | 38.082.796/0001-41 | 2.854.915 | R$ 467.048,73 |
| TORDESILHAS EI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.230.870/0001-18 | 430.943 | R$ 456.799,58 |
- Fundo
- AROEIRA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 59.202.651/0001-07
- Quantidade
- 40.993
- Valor
- R$ 4.113.647,55
- Fundo
- BTG PACTUAL LOGISTICA FII
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 1.254.332
- Valor
- R$ 128.355.793,56
- Fundo
- BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 18.312.285/0001-61
- Quantidade
- 38.844.382
- Valor
- R$ 54.859.726,48
- Fundo
- CAPITANIA SHOPPINGS FII
- CNPJ
- 47.896.665/0001-99
- Quantidade
- 2.997.964
- Valor
- R$ 29.889.701,08
- Fundo
- CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 36.501.233/0001-15
- Quantidade
- 428.691
- Valor
- R$ 3.828.210,63
- Fundo
- DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 37.087.810/0001-37
- Quantidade
- 1.296.569
- Valor
- R$ 23.014.099,75
- Fundo
- ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII
- CNPJ
- 37.266.902/0001-84
- Quantidade
- 1.594
- Valor
- R$ 16.628.533,34
- Fundo
- FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS
- CNPJ
- 39.863.059/0001-49
- Quantidade
- 2.000.000
- Valor
- R$ 10.580.000,00
- Fundo
- FRONTEIRA MULTI FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 41.251.077/0001-11
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 737.683,60
- Fundo
- GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 2.126.054
- Valor
- R$ 17.369.861,18
- Fundo
- HECTARE CE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 30.248.180/0001-96
- Quantidade
- 304.332
- Valor
- R$ 5.021.478,00
- Fundo
- HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII
- CNPJ
- 35.688.460/0001-39
- Quantidade
- 11.175
- Valor
- R$ 1.016.925,00
- Fundo
- IRIDIUM GERACAO DISTRIBUIDA IVI FII
- CNPJ
- 66.794.896/0001-36
- Quantidade
- 6.015.500
- Valor
- R$ 60.211.269,02
- Fundo
- MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.888.583/0001-89
- Quantidade
- 88.240
- Valor
- R$ 824.161,60
- Fundo
- MIRANTE REALTY RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 41.251.371/0001-23
- Quantidade
- 300.093
- Valor
- R$ 30.321.911,13
- Fundo
- PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 29.729
- Valor
- R$ 2.333.726,50
- Fundo
- RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD FII
- CNPJ
- 37.899.479/0001-50
- Quantidade
- 1.207.417
- Valor
- R$ 90.556.275,00
- Fundo
- RIO BRAVO FOR YOU FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 62.662.477/0001-90
- Quantidade
- 363.030
- Valor
- R$ 25.412.100,00
- Fundo
- SERRA SUL FII
- CNPJ
- 38.082.796/0001-41
- Quantidade
- 2.854.915
- Valor
- R$ 467.048,73
- Fundo
- TORDESILHAS EI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 30.230.870/0001-18
- Quantidade
- 430.943
- Valor
- R$ 456.799,58
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (154)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 29 | 1 | 10.132 | R$ 8.813.197,69 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 18 | 2 | 7.954 | R$ 7.559.336,21 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 75 | 13.622 | R$ 8.109.348,46 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 84 | 10.000 | R$ 7.990.464,56 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 100 | 1 | 30.000 | R$ 29.623.297,06 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 115 | 1 | 37.951 | R$ 33.765.218,78 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 0 | 1 | 47.000.000 | R$ 45.310.518,26 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 35 | 1 | 20.752.666 | R$ 8.095.589,47 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 46 | 1 | 24.250 | R$ 7.589.150,11 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 40 | 1 | 12.300 | R$ 8.319.645,97 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 56 | 1 | 61.717.497 | R$ 32.346.584,54 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 63 | 1 | 31.344.085 | R$ 16.915.559,83 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 61 | 1 | 13.000 | R$ 7.051.490,76 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 33 | 1 | 17.000 | R$ 10.364.529,04 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 35 | 2 | 3.728.334 | R$ 2.348.898,33 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 45 | 4 | 23.746.938 | R$ 9.754.102,99 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 274 | 10.500 | R$ 1.406.305,78 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 377 | 14.400 | R$ 5.529.741,90 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 379 | 640 | R$ 264.127,97 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 381 | 1.600 | R$ 665.411,21 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.132
- Valor
- R$ 8.813.197,69
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 18
- Série
- 2
- Quantidade
- 7.954
- Valor
- R$ 7.559.336,21
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 75
- Quantidade
- 13.622
- Valor
- R$ 8.109.348,46
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 84
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 7.990.464,56
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 100
- Série
- 1
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 29.623.297,06
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 115
- Série
- 1
- Quantidade
- 37.951
- Valor
- R$ 33.765.218,78
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 47.000.000
- Valor
- R$ 45.310.518,26
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 35
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.752.666
- Valor
- R$ 8.095.589,47
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 46
- Série
- 1
- Quantidade
- 24.250
- Valor
- R$ 7.589.150,11
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 40
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.300
- Valor
- R$ 8.319.645,97
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 56
- Série
- 1
- Quantidade
- 61.717.497
- Valor
- R$ 32.346.584,54
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 63
- Série
- 1
- Quantidade
- 31.344.085
- Valor
- R$ 16.915.559,83
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.000
- Valor
- R$ 7.051.490,76
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 33
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.000
- Valor
- R$ 10.364.529,04
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 35
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.728.334
- Valor
- R$ 2.348.898,33
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 45
- Série
- 4
- Quantidade
- 23.746.938
- Valor
- R$ 9.754.102,99
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 274
- Quantidade
- 10.500
- Valor
- R$ 1.406.305,78
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 377
- Quantidade
- 14.400
- Valor
- R$ 5.529.741,90
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 379
- Quantidade
- 640
- Valor
- R$ 264.127,97
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 381
- Quantidade
- 1.600
- Valor
- R$ 665.411,21
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (4)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE M1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 54.828.333/0001-32 | 20.149.000 | R$ 20.149.000,00 |
| SPE M3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 59.590.461/0002-04 | 5.778.020 | R$ 5.778.020,00 |
| SPE M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 59.472.932/0001-80 | 4.741.020 | R$ 4.741.020,00 |
| SPE 02 JOSE PAOLILLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 59.427.006/0001-92 | 11.234.020 | R$ 11.234.020,00 |
- Sociedade
- SPE M1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ
- 54.828.333/0001-32
- Quantidade
- 20.149.000
- Valor
- R$ 20.149.000,00
- Sociedade
- SPE M3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ
- 59.590.461/0002-04
- Quantidade
- 5.778.020
- Valor
- R$ 5.778.020,00
- Sociedade
- SPE M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ
- 59.472.932/0001-80
- Quantidade
- 4.741.020
- Valor
- R$ 4.741.020,00
- Sociedade
- SPE 02 JOSE PAOLILLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ
- 59.427.006/0001-92
- Quantidade
- 11.234.020
- Valor
- R$ 11.234.020,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | 09.215.250/0001-13 | 27.358.339,47 | R$ 150.683.336,52 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 27.358.339,47
- Valor
- R$ 150.683.336,52
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 150.683.216,53
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 146.890.406,44 | R$ 95.855.439,70 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 102.701.917,43 | R$ 1.392.088,43 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 23.256.724,47 | R$ 23.256.724,47 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.146.285,43 | −R$ 1.146.285,43 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 66.298.928,05 | R$ 119.357.967,17 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 146.890.406,44
- Financeiro
- R$ 95.855.439,70
- Contábil
- R$ 146.890.406,44
- Financeiro
- R$ 95.855.439,70
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 102.701.917,43
- Financeiro
- R$ 1.392.088,43
- Contábil
- −R$ 102.701.917,43
- Financeiro
- R$ 1.392.088,43
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 23.256.724,47
- Financeiro
- R$ 23.256.724,47
- Contábil
- R$ 23.256.724,47
- Financeiro
- R$ 23.256.724,47
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.146.285,43
- Financeiro
- −R$ 1.146.285,43
- Contábil
- −R$ 1.146.285,43
- Financeiro
- −R$ 1.146.285,43
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 66.298.928,05
- Financeiro
- R$ 119.357.967,17
- Contábil
- R$ 66.298.928,05
- Financeiro
- R$ 119.357.967,17
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 66.298.928,05 | R$ 119.357.967,17 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 66.298.928,05
- Financeiro
- R$ 119.357.967,17
- Contábil
- R$ 66.298.928,05
- Financeiro
- R$ 119.357.967,17
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 6.117.852,20 | R$ 6.117.852,20 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 1.331.466,47 | −R$ 1.331.466,47 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 4.786.385,73 | R$ 4.786.385,73 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 6.117.852,20
- Financeiro
- R$ 6.117.852,20
- Contábil
- R$ 6.117.852,20
- Financeiro
- R$ 6.117.852,20
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1.331.466,47
- Financeiro
- −R$ 1.331.466,47
- Contábil
- −R$ 1.331.466,47
- Financeiro
- −R$ 1.331.466,47
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 4.786.385,73
- Financeiro
- R$ 4.786.385,73
- Contábil
- R$ 4.786.385,73
- Financeiro
- R$ 4.786.385,73
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 6.472.061,34 | −R$ 6.472.061,34 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 40.743,69 | −R$ 40.743,69 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 3.243,08 | −R$ 3.243,08 |
| Auditoria independente | −R$ 93.075,01 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 64.785,29 | −R$ 64.785,29 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 55.801,74 | −R$ 55.801,74 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 47.100,00 | −R$ 17.000,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 547,10 | −R$ 547,10 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 679.820,57 | −R$ 2.025.171,84 |
| solution | −R$ 7.457.177,82 | −R$ 8.679.354,08 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 6.472.061,34
- Financeiro
- −R$ 6.472.061,34
- Contábil
- −R$ 6.472.061,34
- Financeiro
- −R$ 6.472.061,34
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 40.743,69
- Financeiro
- −R$ 40.743,69
- Contábil
- −R$ 40.743,69
- Financeiro
- −R$ 40.743,69
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 3.243,08
- Financeiro
- −R$ 3.243,08
- Contábil
- −R$ 3.243,08
- Financeiro
- −R$ 3.243,08
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 93.075,01
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 93.075,01
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 64.785,29
- Financeiro
- −R$ 64.785,29
- Contábil
- −R$ 64.785,29
- Financeiro
- −R$ 64.785,29
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 55.801,74
- Financeiro
- −R$ 55.801,74
- Contábil
- −R$ 55.801,74
- Financeiro
- −R$ 55.801,74
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 47.100,00
- Financeiro
- −R$ 17.000,00
- Contábil
- −R$ 47.100,00
- Financeiro
- −R$ 17.000,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 547,10
- Financeiro
- −R$ 547,10
- Contábil
- −R$ 547,10
- Financeiro
- −R$ 547,10
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 679.820,57
- Financeiro
- −R$ 2.025.171,84
- Contábil
- −R$ 679.820,57
- Financeiro
- −R$ 2.025.171,84
solution
- Contábil
- −R$ 7.457.177,82
- Financeiro
- −R$ 8.679.354,08
- Contábil
- −R$ 7.457.177,82
- Financeiro
- −R$ 8.679.354,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 63.628.135,96 | R$ 115.464.998,82 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 63.628.135,96
- Financeiro
- R$ 115.464.998,82
- Contábil
- R$ 63.628.135,96
- Financeiro
- R$ 115.464.998,82
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 193.974.015,10
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 184.275.314,34
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.365.426,34
- Rendimentos declarados
- R$ 185.640.740,68
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 144.074.123,23
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 41.566.617,45
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,7039%