Dados trimestrais de março de 2026
Invista Galpões FII RL
Versão 1Entregue em 05/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- INVISTA GALPÕES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 57.231.494/0001-32
- Data de funcionamento
- 28/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 976.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 31/12/2099
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 57.231.494/0001-32
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
7 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- n/a
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP | 6175696000173 | 231.173,41983 | R$ 19.331.222,02 |
| FIF RF BRL REF DI LP | 15.348.108/0001-47 | 6.440,81077022 | R$ 23.018.471,19 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 231.173,41983
- Valor
- R$ 19.331.222,02
- Fundo
- FIF RF BRL REF DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 6.440,81077022
- Valor
- R$ 23.018.471,19
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 120,40
- Fundos de renda fixa
- R$ 42.349.693,21
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.200.512,24 | R$ 2.008.490,31 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 20.295,80 | −R$ 20.295,80 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | Não informado | R$ 392.293,85 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 2.180.216,44 | R$ 2.380.488,36 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.200.512,24
- Financeiro
- R$ 2.008.490,31
- Contábil
- R$ 2.200.512,24
- Financeiro
- R$ 2.008.490,31
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 20.295,80
- Financeiro
- −R$ 20.295,80
- Contábil
- −R$ 20.295,80
- Financeiro
- −R$ 20.295,80
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 392.293,85
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 392.293,85
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2.180.216,44
- Financeiro
- R$ 2.380.488,36
- Contábil
- R$ 2.180.216,44
- Financeiro
- R$ 2.380.488,36
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 159.241,36 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 705.439,06 | −R$ 705.439,06 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 160.906,74 | R$ 160.906,74 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 385.290,96 | −R$ 544.532,32 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 159.241,36
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 159.241,36
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 705.439,06
- Financeiro
- −R$ 705.439,06
- Contábil
- −R$ 705.439,06
- Financeiro
- −R$ 705.439,06
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 160.906,74
- Financeiro
- R$ 160.906,74
- Contábil
- R$ 160.906,74
- Financeiro
- R$ 160.906,74
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 385.290,96
- Financeiro
- −R$ 544.532,32
- Contábil
- −R$ 385.290,96
- Financeiro
- −R$ 544.532,32
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.794.925,48 | R$ 1.835.956,04 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.794.925,48
- Financeiro
- R$ 1.835.956,04
- Contábil
- R$ 1.794.925,48
- Financeiro
- R$ 1.835.956,04
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.254.844,27 | R$ 1.254.844,27 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.254.844,27 | R$ 1.254.844,27 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.254.844,27
- Financeiro
- R$ 1.254.844,27
- Contábil
- R$ 1.254.844,27
- Financeiro
- R$ 1.254.844,27
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.254.844,27
- Financeiro
- R$ 1.254.844,27
- Contábil
- R$ 1.254.844,27
- Financeiro
- R$ 1.254.844,27
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 45.000,00 | −R$ 45.000,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 96.281,44 | −R$ 96.281,44 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 138,37 | −R$ 138,37 |
| Auditoria independente | −R$ 6.394,63 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 329.924,86 | −R$ 324.986,91 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 393.234,30 | −R$ 393.234,30 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 870.973,60 | −R$ 859.641,02 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 45.000,00
- Financeiro
- −R$ 45.000,00
- Contábil
- −R$ 45.000,00
- Financeiro
- −R$ 45.000,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 96.281,44
- Financeiro
- −R$ 96.281,44
- Contábil
- −R$ 96.281,44
- Financeiro
- −R$ 96.281,44
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 138,37
- Financeiro
- −R$ 138,37
- Contábil
- −R$ 138,37
- Financeiro
- −R$ 138,37
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.394,63
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 6.394,63
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 329.924,86
- Financeiro
- −R$ 324.986,91
- Contábil
- −R$ 329.924,86
- Financeiro
- −R$ 324.986,91
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 393.234,30
- Financeiro
- −R$ 393.234,30
- Contábil
- −R$ 393.234,30
- Financeiro
- −R$ 393.234,30
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 870.973,60
- Financeiro
- −R$ 859.641,02
- Contábil
- −R$ 870.973,60
- Financeiro
- −R$ 859.641,02
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.178.796,15 | R$ 2.231.159,29 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.178.796,15
- Financeiro
- R$ 2.231.159,29
- Contábil
- R$ 2.178.796,15
- Financeiro
- R$ 2.231.159,29
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.231.159,29
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.119.601,33
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 1.438.034,65
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 111.557,96
- Rendimentos declarados
- R$ 3.669.193,94
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.969.193,96
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 699.999,98
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 164,4524%