Dados mensais de janeiro de 2026
Invista Galpões FII RL
Versão 1Entregue em 10/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- INVISTA GALPÕES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 57.231.494/0001-32
- Data de funcionamento
- 28/06/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 976.000
- Fundo exclusivo
- Sim
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 31/12/2099
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-01-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/12/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 147.606.291,48
- Patrimônio líquido
- R$ 103.661.690,50
- Número de cotas emitidas
- 976.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 106,21
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0145%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,6077%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,7329%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,3406%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 21.821.172,74
- Disponibilidades
- R$ 120,40
- Fundos de renda fixa
- R$ 21.821.052,34
Total investido
- Total investido
- R$ 119.614.187,02
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 103.110.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 103.110.000,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 16.504.187,02
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 6.170.931,72
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.124.353,01
- Outros valores a receber
- R$ 5.046.578,71
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.400.000,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 15.000,00
- Outros valores a pagar
- R$ 42.529.600,98
- Passivo total
- R$ 43.944.600,98