Dados mensais de fevereiro de 2026
Inter Oportunidade Imobiliária FII RL
Versão 1Entregue em 12/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- INTER OPORTUNIDADE COTA SUB
- CNPJ do fundo
- 61.272.325/0001-18
- Data de funcionamento
- 18/08/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRINOICTF016
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.800.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 01/08/2029
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTER DTVM LTDA.
- CNPJ do administrador
- 18.945.670/0001-46
- Logradouro
- AV BARBACENA
- Número do endereço
- 1219
- Complemento do endereço
- 21º ANDAR
- Bairro
- SANTO AGOSTINHO
- Cidade
- Belo Horizonte
- Estado
- MG
- CEP
- 30190-131
- Telefone 1
- (31) 3614-5332
- Site
- http://www.bancointer.com.br/inter-dtvm
- ri.fii@interdtvm.com.br
- Competência
- 2026-02-27
Número de cotistas
- Data da informação
- 27/02/2026
- Número de cotistas
- 351
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 327.642.661,67
- Patrimônio líquido
- R$ 298.146.277,22
- Número de cotas emitidas
- 2.800.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 106,48
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0722%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 2,9291%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,2019%
- Dividend yield do mês de referência
- 2,7272%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 39.346.874,10
- Disponibilidades
- R$ 1.815.517,25
- Títulos públicos
- R$ 37.531.356,85
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Total investido
- Total investido
- R$ 284.608.781,14
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 284.608.781,14
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 284.608.781,14
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 3.687.006,43
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.928.817,27
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 1.758.189,16
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2.913.358,06
- Taxa de administração a pagar
- R$ 215.279,92
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 19.377.298,91
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 6.990.447,56
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 29.496.384,45
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00