Dados mensais de janeiro de 2026
Inter Oportunidade Imobiliária FII RL
Versão 2Entregue em 11/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- INTER OPORTUNIDADE COTA SUB
- CNPJ do fundo
- 61.272.325/0001-18
- Data de funcionamento
- 18/08/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRINOICTF016
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.800.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 01/08/2029
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTER DTVM LTDA.
- CNPJ do administrador
- 00.000.000/0000-00
- Logradouro
- AV BARBACENA
- Número do endereço
- 1219
- Complemento do endereço
- 21º ANDAR
- Bairro
- SANTO AGOSTINHO
- Cidade
- Belo Horizonte
- Estado
- MG
- CEP
- 30190-131
- Telefone 1
- (31) 3614-5332
- Site
- http://www.bancointer.com.br/inter-dtvm
- ri.fii@interdtvm.com.br
- Competência
- 2026-01-30
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/01/2026
- Número de cotistas
- 352
- Pessoa física
- 101
- Pessoa jurídica não financeira
- 0
- Banco comercial
- 2
- Fundos de investimento imobiliário
- 5
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 244
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 411.782.368,54
- Patrimônio líquido
- R$ 297.545.672,13
- Número de cotas emitidas
- 2.800.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 106,27
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0844%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,899%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,0485%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,8505%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 128.399.375,82
- Disponibilidades
- R$ 2.094.591,21
- Títulos públicos
- R$ 126.304.784,61
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Total investido
- Total investido
- R$ 280.406.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 280.406.000,00
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 280.406.000,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 2.976.992,72
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.221.237,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 1.755.755,72
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2.386.899,02
- Taxa de administração a pagar
- R$ 251.134,59
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 104.400.000,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 7.198.662,80
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 114.236.696,41
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00