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INCENTIVO FII

N/D
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Política de Investimento

11/04/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Performance5,00% s/ 5% do valor alienado em alienação total/parcial de imóveis; adicionalmente 5% (acordo extrajudicial) ou 8% (demanda judicial) do valor recuperado em atividades de cobrança
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,02%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima de 95% dos rendimentos apurados em regime de caixa, com base em balanço semestral (30/06 e 31/12); possibilidade de distribuição mensal a título de antecipação, até o 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento de recursos.
Encerramento Exercício31/12

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Cobrança: Cobrança realizada pela Gestora, com possibilidade de acordo extrajudicial (5% de taxa de performance sobre valor recuperado) ou demanda judicial (8% sobre valor recuperado, englobando honorários do escritório de advocacia contratado).

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: pode ser formada a qualquer momento pela Administradora, mediante retenção de até 5% ao mês do valor a ser distribuído aos Cotistas, para arcar com despesas extraordinárias dos imóveis.

Responsabilidade: Ilimitada

O regulamento faz referência a um Anexo II para detalhamento da remuneração, porém o documento fornecido contém apenas parte do Anexo II (com campos de Taxa de Administração e Taxa do Gestor sem valores preenchidos). A taxa de custódia está explicitada como 0,022% a.a. ou mínimo mensal de R$ 1.800,00. O regulamento contém diversas inconsistências de numeração de artigos (ex.: Artigo 12 aparece duas vezes, Artigo 14 repetido, Artigo 42 duplicado, capítulos XVI repetidos). O documento foi assinado em 11 de abril de 2025 pela RJI Corretora.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Alteração no valor justo dos investimentos com impacto material no patrimônio líquido

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Geral de Cotistas
  • Patrimônio Líquido Negativo
  • Renúncia ou descredenciamento da Administradora/Gestora sem indicação de substituto

Histórico de Governança

Administrador

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.05/08/2020 (atual)
ORLA EMPREENDIMENTOS S.A.03/06/2019 a 05/08/2020
ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA.20/06/2016 a 03/06/2019
MASSA FALIDA DA GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S. A.28/05/2012 a 20/06/2016
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.23/06/2010 a 28/05/2012

Gestor

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.15/08/2018 (atual)
ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA.28/06/2016 a 15/08/2018
INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA26/12/2012 a 28/06/2016
INCENTIVO PARTICIPAÇÕES S.A.23/06/2010 a 26/12/2012

Auditor

UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES03/06/2019 (atual)
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.10/03/2017 a 03/06/2019
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.28/06/2016 a 10/03/2017
AUGE CONTADORES S/S30/05/2016 a 28/06/2016

Custodiante

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.05/08/2020 (atual)
ORLA EMPREENDIMENTOS S.A.03/06/2019 a 05/08/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL01/08/2017 a 03/06/2019
BANCO BRADESCO S.A.28/06/2016 a 01/08/2017
ITAU UNIBANCO S.A.28/05/2012 a 28/06/2016
BANCO BRADESCO S.A.23/06/2010 a 28/05/2012

Controlador

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.05/08/2020 (atual)
ORLA EMPREENDIMENTOS S.A.03/06/2019 a 05/08/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL01/08/2017 a 03/06/2019
BANCO BRADESCO S.A.28/06/2016 a 01/08/2017
MASSA FALIDA DA GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S. A.28/05/2012 a 28/06/2016
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.23/06/2010 a 28/05/2012

Taxa de Administração

1.528/06/2016 (atual)
N/D06/07/2010 (atual)

Taxa de Performance

0.028/06/2016 (atual)

Benchmark

DI de um dia23/06/2010 (atual)

Classe

Renda Fixa28/06/2016 (atual)
Referenciado23/06/2010 a 28/06/2016

Situação

CANCELADA20/07/2021 (atual)
EM FUNCIONAMENTO NORMAL22/07/2010 a 20/07/2021
FASE PRÉ-OPERACIONAL23/06/2010 a 22/07/2010

Fontes: B3 • CVM