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Dados gerais

Nome do fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HARMONIA
CNPJ do fundo: 27.538.477/0001-81
Data de funcionamento: 12/01/2022
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidor Profissional
Código ISIN: BR00RKCTF003
Quantidade de cotas emitidas: 294,95524643
Fundo exclusivo: Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Multiestratégia
Subclassificação: Não possui subclassificação
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa

Prazo de duração: Indeterminado
Encerramento do exercício social: 31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Não
MBO: Não
MB não organizado: Sim

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Não
Cetip: Não

Nome do administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ do administrador: 27.538.477/0001-81
Logradouro: Rua Gilberto Sabino
Número do endereço: 215
Complemento do endereço: 4º Andar
Bairro: Pinheiros
Cidade: São Paulo
Estado: SP
CEP: 05425-020
Telefone 1: 11 3030-7300
Site: www.vortx.com.br
E-mail: regulatorio.funds@vortx.com.br
Competência: 02/2026
Data de encerramento do trimestre: 30/06/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Terrenos

Terreno

Endereço: Alameda Doutor Newton Mendes Garcia,55 Lote 01 - Quadra 01 Jardim Olhos D' Água -Ribeirão Preto -SP
Outras características relevantes: MONT L01Q01 - Matricula 171 084
Área (m²): 2.865,94
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Regina Lúcia Balieiro Moço,135 Lote 01 - Quadra 03 Jardim Olhos D' Água -Ribeirão Preto -SP
Outras características relevantes: MONT L01Q03 - Matricula 171 099
Área (m²): 2.854
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Alameda Doutor Newton Mendes Garcia,85 Lote 02 - Quadra 01 Jardim Olhos D' Água -Ribeirão Preto -SP
Outras características relevantes: MONT L02Q01 - Matricula 171 085
Área (m²): 3.067,01
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Regina Lúcia Balieiro Moço,185 Lote 02 - Quadra 03 Jardim Olhos D' Água -Ribeirão Preto -SP
Outras características relevantes: MONT L02Q03 - Matricula 171 100
Área (m²): 2.819,81
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Regina Lúcia Balieiro Moço,235 Lote 03 - Quadra 03 Jardim Olhos D' Água -Ribeirão Preto -SP
Outras características relevantes: MONT L03Q03 - Matricula 171 101
Área (m²): 4.499,72
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Alameda Arthur Furquim,625 Lote 04 - Quadra 03 Jardim Olhos D' Água -Ribeirão Preto -SP
Outras características relevantes: MONT L04Q03 - Matricula 171 102
Área (m²): 4.341,75
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Alameda Doutor Newton Mendes Garcia,235 Lote 05 - Quadra 01 Jardim Olhos D' Água -Ribeirão Preto -SP
Outras características relevantes: MONT L05Q01 - Matricula 171 088
Área (m²): 3.215,79
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Alameda Doutor Newton Mendes Garcia,230 Lote 05 - Quadra 02 Jardim Olhos D' Água -Ribeirão Preto -SP
Outras características relevantes: MONT L05Q02 - Matricula 205 885
Área (m²): 3.699,37
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Alameda Arthur Furquim,0 Lote 05 - Quadra 03 Jardim Olhos D' Água -Ribeirão Preto -SP
Outras características relevantes: MONT L05Q03 - Matricula 171 103
Área (m²): 3.673,88
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Alameda Arthur Furquim,450 Lote 06 - Quadra 01 Jardim Olhos D' Água -Ribeirão Preto -SP
Outras características relevantes: MONT L06Q01 - Matricula 171 089
Área (m²): 300,62
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Alameda Arthur Furquim,530 Lote 06 - Quadra 02 Jardim Olhos D' Água -Ribeirão Preto -SP
Outras características relevantes: MONT L06Q02 - Matricula 171 095
Área (m²): 4.658,25
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Estrada Jornalista Rubens Volpe Filho,0 Lote 06 - Quadra 03 Jardim Olhos D' Água -Ribeirão Preto -SP
Outras características relevantes: MONT L06Q03 - Matricula 171 104
Área (m²): 29.687,75
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Alameda Arthur Furquim,570 Lote 07 - Quadra 02 Jardim Olhos D' Água -Ribeirão Preto -SP
Outras características relevantes: MONT L07Q02 - Matricula 171 096
Área (m²): 3.873,9
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Alameda Arthur Furquim,620 Lote 08 - Quadra 02 Jardim Olhos D' Água -Ribeirão Preto -SP
Outras características relevantes: MONT L08Q02 - Matricula 171 097
Área (m²): 2.589,71
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Alameda Arthur Furquim,480 Lote 09 - Quadra 02 Jardim Olhos D' Água -Ribeirão Preto -SP
Outras características relevantes: MONT L09Q02 - Matricula 171 098
Área (m²): 301
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Rua Pastor Napoleão Pereira Lins,8 S/I Parque das Oliveiras -Ribeirão Preto -SP
Outras características relevantes: PQ OL L08Q04 - Matricula 102 588
Área (m²): 382,52
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Imóveis

Imóveis para renda acabados

1 imóvel

Nome	Área (m²)	% de vacância	% em relação às receitas do FII
	336	0%	0%

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses: Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses: De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses: De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses: De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses: De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses: De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses: De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses: De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses: De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses: De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses: De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses: De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses: Acima de 36 meses
Prazo indeterminado: Prazo indeterminado

Principais características contratuais comuns: Não possui informação apresentada

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
Não possui informação apresentada	Não possui informação apresentada

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Não possui informação apresentada
Características contratuais: Não possui informação apresentada

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Não possui informação apresentada

Imóveis para venda acabados

Relação de imóveis para venda acabados (8)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% do imóvel em relação ao total investido
11254_315	Alameda Corimbatá,315 - -	0	1	Matricula - 11 254	0%
EMERALD 62	Rua Severiano Amaro dos Santos,750 Ap 62 Jardim Botânico -Ribeirão Preto -SP	290,6	1	Matricula - 180 268	0%
M ESCAR B5A1	Rua Principal,482 Apto. A1, bloco 05 Engenheiro José Mendes Júnior -Capitólio -MG	644,56	1	Matricula - 37 827	0%
NAS T02 103	Av. Eduardo Andréa Matarazzo,6130 Apto. 103, Torre 2 Subsetor Norte - 8 -Ribeirão Preto -SP	138,41	1	Matricula - 206 918	0%
NAS T02 302	Av. Eduardo Andréa Matarazzo,6130 Apto. 302, Torre 2 Subsetor Norte - 8 -Ribeirão Preto -SP	138,41	1	Matricula - 206 925	0%
SHAPPHIR 171	Rua Thomaz Nogueira Gaia,2261 Apto. 171 Jardim São Luiz -Ribeirão Preto -SP	372,17	1	Matricula - 147 931	0%
C PEDREGULHO	Rua Francisco Ferreira Ramos,29- G4 -Pedregulho/SP - CEP:	0	1	Matricula - 2203	0%
CHIANTI 1007	Al Dr Newton Mendes Garcia,185-Bonfim Paulista G4 -Ribeirão Preto/SP - CEP:14029-456	77,05	1	Matricula - 200 804	0%

Nome: 11254_315
Endereço: Alameda Corimbatá,315 - -
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula - 11 254
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: EMERALD 62
Endereço: Rua Severiano Amaro dos Santos,750 Ap 62 Jardim Botânico -Ribeirão Preto -SP
Área (m²): 290,6
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula - 180 268
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: M ESCAR B5A1
Endereço: Rua Principal,482 Apto. A1, bloco 05 Engenheiro José Mendes Júnior -Capitólio -MG
Área (m²): 644,56
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula - 37 827
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: NAS T02 103
Endereço: Av. Eduardo Andréa Matarazzo,6130 Apto. 103, Torre 2 Subsetor Norte - 8 -Ribeirão Preto -SP
Área (m²): 138,41
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula - 206 918
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: NAS T02 302
Endereço: Av. Eduardo Andréa Matarazzo,6130 Apto. 302, Torre 2 Subsetor Norte - 8 -Ribeirão Preto -SP
Área (m²): 138,41
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula - 206 925
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: SHAPPHIR 171
Endereço: Rua Thomaz Nogueira Gaia,2261 Apto. 171 Jardim São Luiz -Ribeirão Preto -SP
Área (m²): 372,17
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula - 147 931
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: C PEDREGULHO
Endereço: Rua Francisco Ferreira Ramos,29- G4 -Pedregulho/SP - CEP:
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula - 2203
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: CHIANTI 1007
Endereço: Al Dr Newton Mendes Garcia,185-Bonfim Paulista G4 -Ribeirão Preto/SP - CEP:14029-456
Área (m²): 77,05
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula - 200 804
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Não possui informação apresentada

Imóveis para venda em construção

LstImovVendaConstrucao (113)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% de conclusão das obras (acumulado)	Custos de construção (acumulado)
26_947	Não possui informação apresentada	0	1	Não possui informação apresentada	Não informado	Não informado
26_948	Não possui informação apresentada	0	1	Não possui informação apresentada	Não informado	Não informado
26_949	Não possui informação apresentada	0	1	Não possui informação apresentada	Não informado	Não informado
26_965	Não possui informação apresentada	0	1	Não possui informação apresentada	Não informado	Não informado
26_966	Não possui informação apresentada	0	1	Não possui informação apresentada	Não informado	Não informado
26_967	Não possui informação apresentada	0	1	Não possui informação apresentada	Não informado	Não informado
40084-RUA_2	Não possui informação apresentada	0	1	Não possui informação apresentada	Não informado	Não informado
CHIANTI 1206	Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP	77,05	1	Matricula raiz 200804	Não informado	Não informado
CHIANTI 1306	Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP	77,05	1	Matricula raiz 200804	Não informado	Não informado
CHIANTI 907	Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP	77,05	1	Matricula raiz 200804	Não informado	Não informado
CHIANTI 1205	Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP	79,42	1	Matricula raiz 200804	Não informado	Não informado
CHIANTI 1407	Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP	79,42	1	Matricula raiz 200804	Não informado	Não informado
CHIANTI 2008	Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP	79,42	1	Matricula raiz 200804	Não informado	Não informado
CHIANTI 2308	Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP	79,42	1	Matricula raiz 200804	Não informado	Não informado
CHIANTI 2408	Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP	79,42	1	Matricula raiz 200804	Não informado	Não informado
CHIANTI 1202	Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP	87,09	1	Matricula raiz 200804	Não informado	Não informado
CHIANTI 1402	Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP	87,09	1	Matricula raiz 200804	Não informado	Não informado
CHIANTI 1502	Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP	87,09	1	Matricula raiz 200804	Não informado	Não informado
CHIANTI 1602	Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP	87,09	1	Matricula raiz 200804	Não informado	Não informado
CHIANTI 1702	Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP	87,09	1	Matricula raiz 200804	Não informado	Não informado

Nome: 26_947
Endereço: Não possui informação apresentada
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: 26_948
Endereço: Não possui informação apresentada
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: 26_949
Endereço: Não possui informação apresentada
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: 26_965
Endereço: Não possui informação apresentada
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: 26_966
Endereço: Não possui informação apresentada
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: 26_967
Endereço: Não possui informação apresentada
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: 40084-RUA_2
Endereço: Não possui informação apresentada
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: CHIANTI 1206
Endereço: Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP
Área (m²): 77,05
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula raiz 200804
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: CHIANTI 1306
Endereço: Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP
Área (m²): 77,05
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula raiz 200804
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: CHIANTI 907
Endereço: Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP
Área (m²): 77,05
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula raiz 200804
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: CHIANTI 1205
Endereço: Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP
Área (m²): 79,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula raiz 200804
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: CHIANTI 1407
Endereço: Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP
Área (m²): 79,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula raiz 200804
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: CHIANTI 2008
Endereço: Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP
Área (m²): 79,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula raiz 200804
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: CHIANTI 2308
Endereço: Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP
Área (m²): 79,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula raiz 200804
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: CHIANTI 2408
Endereço: Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP
Área (m²): 79,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula raiz 200804
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: CHIANTI 1202
Endereço: Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP
Área (m²): 87,09
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula raiz 200804
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: CHIANTI 1402
Endereço: Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP
Área (m²): 87,09
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula raiz 200804
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: CHIANTI 1502
Endereço: Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP
Área (m²): 87,09
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula raiz 200804
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: CHIANTI 1602
Endereço: Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP
Área (m²): 87,09
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula raiz 200804
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: CHIANTI 1702
Endereço: Al Dr Newton Mendes Garcia, 185 - Ribeirão Preto - SP
Área (m²): 87,09
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula raiz 200804
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Justificativas de desempenho por imóvel (1)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)	Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
Não possui informação apresentada	Não possui informação apresentada	Não possui informação apresentada

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Não possui informação apresentada
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): Não possui informação apresentada
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): Não possui informação apresentada

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Não possui informação apresentada

Ativos financeiros

Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
PATA11	53.764.894/0001-52	121.956	R$ 1.243.951,20
TRPL11	2998611000104	1.300.000	R$ 1.430.000,00

Fundo: PATA11
CNPJ: 53.764.894/0001-52
Quantidade: 121.956
Valor: R$ 1.243.951,20

Fundo: TRPL11
CNPJ: 2998611000104
Quantidade: 1.300.000
Valor: R$ 1.430.000,00

Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (2)

Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor
NOSSA SENHORA DE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS	8986377000173	7.132.289	R$ 3.061.608,59
SPE T5	55.522.102/0001-69	1.000.000	R$ 1.000.002,32

Sociedade: NOSSA SENHORA DE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 8986377000173
Quantidade: 7.132.289
Valor: R$ 3.061.608,59

Sociedade: SPE T5
CNPJ: 55.522.102/0001-69
Quantidade: 1.000.000
Valor: R$ 1.000.002,32

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA	00.421.999/0001-79	198.600,9354	R$ 1.021.088,04

Fundo: CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ: 00.421.999/0001-79
Quantidade: 198.600,9354
Valor: R$ 1.021.088,04

Outros ativos financeiros (1)

Emissor	CNPJ	Nome do ativo	Quantidade	Valor
AFAC NOSSA SENHORA DE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS	8986377000173	AFAC NOSSA S	600.000	R$ 600.000,00

Emissor: AFAC NOSSA SENHORA DE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 8986377000173
Nome do ativo: AFAC NOSSA S
Quantidade: 600.000
Valor: R$ 600.000,00

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades: R$ 48.433,62
Títulos públicos: R$ 331.411,19
Fundos de renda fixa: R$ 1.021.088,04

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Receita de venda de imóveis em estoque	−R$ 2.000.000,00	R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	−R$ 2.000.000,00	R$ 0,00

Receita de venda de imóveis em estoque

Contábil: −R$ 2.000.000,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 2.000.000,00
Financeiro: R$ 0,00

Custo dos imóveis em estoque vendidos

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor de realização dos estoques

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: −R$ 2.000.000,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 2.000.000,00
Financeiro: R$ 0,00

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 806,07	R$ 806,07
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	−R$ 151.994,62	−R$ 147.950,56
Receitas de venda de propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	R$ 0,00	−R$ 119.845,99
Resultado líquido de imóveis para renda	−R$ 151.188,55	−R$ 266.990,48

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 806,07
Financeiro: R$ 806,07

Contábil: R$ 806,07
Financeiro: R$ 806,07

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 151.994,62
Financeiro: −R$ 147.950,56

Contábil: −R$ 151.994,62
Financeiro: −R$ 147.950,56

Receitas de venda de propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custo das propriedades para investimento vendidas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: −R$ 119.845,99

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: −R$ 119.845,99

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: −R$ 151.188,55
Financeiro: −R$ 266.990,48

Contábil: −R$ 151.188,55
Financeiro: −R$ 266.990,48

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 246.834,61	R$ 17.181,15
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 246.834,61	R$ 17.181,15

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 246.834,61
Financeiro: R$ 17.181,15

Contábil: R$ 246.834,61
Financeiro: R$ 17.181,15

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 246.834,61
Financeiro: R$ 17.181,15

Contábil: R$ 246.834,61
Financeiro: R$ 17.181,15

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	−R$ 1.904.353,94	−R$ 249.809,33

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: −R$ 1.904.353,94
Financeiro: −R$ 249.809,33

Contábil: −R$ 1.904.353,94
Financeiro: −R$ 249.809,33

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 31.672,49	R$ 29.984,82
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 31.672,49	R$ 29.984,82

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 31.672,49
Financeiro: R$ 29.984,82

Contábil: R$ 31.672,49
Financeiro: R$ 29.984,82

Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado na venda de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 31.672,49
Financeiro: R$ 29.984,82

Contábil: R$ 31.672,49
Financeiro: R$ 29.984,82

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	−R$ 704.576,45	−R$ 91.184,95
Taxa de desempenho (performance)	R$ 0,00	R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	−R$ 200.505,50	−R$ 340.891,78
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Auditoria independente	−R$ 6.124,40	R$ 0,00
Representante(s) de cotistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	−R$ 1.359.651,43	−R$ 23.190,38
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	−R$ 417.366,32	R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII	−R$ 11.360,28	−R$ 41.059,87
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	R$ 0,00	−R$ 2.756,55
Despesas com avaliações obrigatórias	R$ 0,00	R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório	−R$ 83.792,87	−R$ 91.237,25
Outras receitas/despesas	−R$ 12.909,51	−R$ 3.114,65
Total de outras receitas/despesas	−R$ 2.796.286,76	−R$ 593.435,43

Taxa de administração

Contábil: −R$ 704.576,45
Financeiro: −R$ 91.184,95

Contábil: −R$ 704.576,45
Financeiro: −R$ 91.184,95

Taxa de desempenho (performance)

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil: −R$ 200.505,50
Financeiro: −R$ 340.891,78

Contábil: −R$ 200.505,50
Financeiro: −R$ 340.891,78

Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Auditoria independente

Contábil: −R$ 6.124,40
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 6.124,40
Financeiro: R$ 0,00

Representante(s) de cotistas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: −R$ 1.359.651,43
Financeiro: −R$ 23.190,38

Contábil: −R$ 1.359.651,43
Financeiro: −R$ 23.190,38

Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII

Contábil: −R$ 417.366,32
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 417.366,32
Financeiro: R$ 0,00

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil: −R$ 11.360,28
Financeiro: −R$ 41.059,87

Contábil: −R$ 11.360,28
Financeiro: −R$ 41.059,87

Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: −R$ 2.756,55

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: −R$ 2.756,55

Despesas com avaliações obrigatórias

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Despesas com o registro de documentos em cartório

Contábil: −R$ 83.792,87
Financeiro: −R$ 91.237,25

Contábil: −R$ 83.792,87
Financeiro: −R$ 91.237,25

Outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 12.909,51
Financeiro: −R$ 3.114,65

Contábil: −R$ 12.909,51
Financeiro: −R$ 3.114,65

Total de outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 2.796.286,76
Financeiro: −R$ 593.435,43

Contábil: −R$ 2.796.286,76
Financeiro: −R$ 593.435,43

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	−R$ 4.668.968,21	−R$ 813.259,94

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: −R$ 4.668.968,21
Financeiro: −R$ 813.259,94

Contábil: −R$ 4.668.968,21
Financeiro: −R$ 813.259,94

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: −R$ 1.687.310,74
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 0,00
Rendimentos declarados: R$ 0,00
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: R$ 0,00
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 0,00
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 0%