ICNE11 é o código de negociação de FII Icne na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: RIZA REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. A cotação de ICNE11 está em R$ 500,00. FII Icne (ICNE11): último rendimento anunciado de R$ 9,74777078 por cota; 25,27% em 12 meses sobre a cotação de 25/08/2026; P/VP 0,98. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Icne
ICNE11R$ 500,00Cotação de 25/08/2026−23,08% no dia
Investe em participações em sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 9,74777078 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 18/09/2026
Pagamento em 25/09/2026
Rendimentos em 12 meses25,27%Sobre a cotação de 25/08/2026.R$ 126,33 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP0,98Cotação de 25/08/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
O rendimento referente a setembro de 2026, R$ 9,74777078, ficou 11,8% abaixo da média dos seis meses anteriores, R$ 11,05225872.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 7,64 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 7,64 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: com conta gratuita
- fevereiro: com conta gratuita
- março: com conta gratuita
- abril: com conta gratuita
- maio: R$ 10,2022
- junho: R$ 13,5437
Histórico completo com conta gratuita.
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 62,7 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 257,3 mil |
| Valores a receber | R$ 4,63 mi |
- Liquidez
- R$ 257,3 mil
- Valores a receber
- R$ 4,63 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 67,6 mi |
| Passivo | R$ 6,43 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 61,2 mi |
- Ativo total
- R$ 67,6 mi
- Passivo
- R$ 6,43 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 61,2 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 6,43 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 6,30 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 15,0 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 116,8 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 6,30 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 15,0 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 116,8 mil
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 65. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 18/09/2026 | Pago em 25/09/2026 | R$ 9,74777078 | sem preço na data |
| Amortização | setembro de 2026 | 18/09/2026 | Pago em 25/09/2026 | R$ 2,61399864 | sem preço na data |
| Rendimento | agosto de 2026 | 18/08/2026 | Pago em 25/08/2026 | R$ 10,81826726 | sem preço na data |
| Amortização | agosto de 2026 | 18/08/2026 | Pago em 25/08/2026 | R$ 1,1306829 | sem preço na data |
| Rendimento | julho de 2026 | 20/07/2026 | Pago em 27/07/2026 | R$ 10,88670353 | sem preço na data |
| Amortização | julho de 2026 | 20/07/2026 | Pago em 27/07/2026 | R$ 1,29189913 | sem preço na data |
| Rendimento | junho de 2026 | 18/06/2026 | Pago em 25/06/2026 | R$ 13,54372667 | sem preço na data |
| Amortização | junho de 2026 | 18/06/2026 | Pago em 25/06/2026 | R$ 65,15469867 | sem preço na data |
| Rendimento | maio de 2026 | 18/05/2026 | Pago em 25/05/2026 | R$ 10,20221693 | sem preço na data |
| Amortização | maio de 2026 | 18/05/2026 | Pago em 25/05/2026 | R$ 47,52108882 | sem preço na data |
| Rendimento | abril de 2026 | 17/04/2026 | Pago em 27/04/2026 | R$ 8,78365188 | sem preço na data |
| Amortização | abril de 2026 | 17/04/2026 | Pago em 27/04/2026 | R$ 24,07609703 | sem preço na data |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 18/09/2026
- Pagamento
- Pago em 25/09/2026
- Por cota
- R$ 9,74777078
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Amortização
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 18/09/2026
- Pagamento
- Pago em 25/09/2026
- Por cota
- R$ 2,61399864
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 18/08/2026
- Pagamento
- Pago em 25/08/2026
- Por cota
- R$ 10,81826726
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Amortização
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 18/08/2026
- Pagamento
- Pago em 25/08/2026
- Por cota
- R$ 1,1306829
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 20/07/2026
- Pagamento
- Pago em 27/07/2026
- Por cota
- R$ 10,88670353
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Amortização
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 20/07/2026
- Pagamento
- Pago em 27/07/2026
- Por cota
- R$ 1,29189913
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 18/06/2026
- Pagamento
- Pago em 25/06/2026
- Por cota
- R$ 13,54372667
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Amortização
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 18/06/2026
- Pagamento
- Pago em 25/06/2026
- Por cota
- R$ 65,15469867
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 18/05/2026
- Pagamento
- Pago em 25/05/2026
- Por cota
- R$ 10,20221693
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Amortização
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 18/05/2026
- Pagamento
- Pago em 25/05/2026
- Por cota
- R$ 47,52108882
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 17/04/2026
- Pagamento
- Pago em 27/04/2026
- Por cota
- R$ 8,78365188
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Amortização
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 17/04/2026
- Pagamento
- Pago em 27/04/2026
- Por cota
- R$ 24,07609703
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 116,58 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
23,32%
Sobre a cotação de 25/08/2026.
22,86%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 510,03.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 10,81826726 por cota; data com 18/08/2026; pago em 25/08/2026 |
| Rendimento informado no mês | 2,07% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | −0,06% |
| Rentabilidade patrimonial | −2,13% |
| Variação do valor patrimonial por cota | −2,35% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 510,03 |
| Cotação de 25/08/2026 e P/VP | R$ 500,00; P/VP 0,98 |
| Patrimônio líquido | R$ 61,2 mi |
| Cotistas | 14 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 10,81826726 por cota; data com 18/08/2026; pago em 25/08/2026
- Rendimento informado no mês
- 2,07% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,06%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,13%
- Variação do valor patrimonial por cota
- −2,35%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 510,03
- Cotação de 25/08/2026 e P/VP
- R$ 500,00; P/VP 0,98
- Patrimônio líquido
- R$ 61,2 mi
- Cotistas
- 14
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | −0,06% | −2,13% | 2,07% | R$ 510,03 | R$ 500,00 | 0,98 |
| Julho de 2026 | −0,07% | −2,10% | 2,04% | R$ 522,30 | R$ 690,00 | 1,32 |
| Junho de 2026 | −0,13% | −2,34% | 2,20% | R$ 534,84 | R$ 700,00 | 1,31 |
| Maio de 2026 | −0,09% | −1,61% | 1,52% | R$ 614,35 | R$ 639,09 | 1,04 |
| Abril de 2026 | −0,06% | −1,30% | 1,24% | R$ 672,71 | R$ 1.000,00 | 1,49 |
| Março de 2026 | −0,05% | −1,69% | 1,64% | R$ 705,97 | R$ 1.000,00 | 1,42 |
| Fevereiro de 2026 | −0,08% | −1,50% | 1,42% | R$ 663,53 | R$ 769,63 | 1,16 |
| Janeiro de 2026 | −0,08% | −1,50% | 1,42% | R$ 663,53 | R$ 769,63 | 1,16 |
| Dezembro de 2025 | −0,08% | −1,50% | 1,42% | R$ 663,53 | R$ 769,63 | 1,16 |
| Novembro de 2025 | −0,08% | −1,50% | 1,42% | R$ 663,53 | R$ 770,00 | 1,16 |
| Outubro de 2025 | −0,09% | −1,81% | 1,72% | R$ 674,28 | Não informado | Não informado |
| Setembro de 2025 | −0,09% | −2,41% | 2,32% | R$ 690,56 | Não informado | Não informado |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,06%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,13%
- Rendimento informado
- 2,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 510,03
- Cotação
- R$ 500,00
- P/VP
- 0,98
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,07%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,10%
- Rendimento informado
- 2,04%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 522,30
- Cotação
- R$ 690,00
- P/VP
- 1,32
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,13%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,34%
- Rendimento informado
- 2,20%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 534,84
- Cotação
- R$ 700,00
- P/VP
- 1,31
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,09%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,61%
- Rendimento informado
- 1,52%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 614,35
- Cotação
- R$ 639,09
- P/VP
- 1,04
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,06%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,30%
- Rendimento informado
- 1,24%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 672,71
- Cotação
- R$ 1.000,00
- P/VP
- 1,49
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,05%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,69%
- Rendimento informado
- 1,64%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 705,97
- Cotação
- R$ 1.000,00
- P/VP
- 1,42
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,08%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,50%
- Rendimento informado
- 1,42%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 663,53
- Cotação
- R$ 769,63
- P/VP
- 1,16
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,08%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,50%
- Rendimento informado
- 1,42%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 663,53
- Cotação
- R$ 769,63
- P/VP
- 1,16
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,08%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,50%
- Rendimento informado
- 1,42%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 663,53
- Cotação
- R$ 769,63
- P/VP
- 1,16
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,08%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,50%
- Rendimento informado
- 1,42%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 663,53
- Cotação
- R$ 770,00
- P/VP
- 1,16
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,09%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,81%
- Rendimento informado
- 1,72%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 674,28
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,09%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,41%
- Rendimento informado
- 2,32%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 690,56
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 48,6 mil | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 40,6 mil | −R$ 40,6 mil |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 300 | −R$ 12,4 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 4,09 mi |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 48,6 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 48,6 mil | R$ 48,6 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 4,09 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido total | R$ 0 | R$ 4,09 mi |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 222,8 mil | R$ 3,90 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 206,2 mil | −R$ 168,7 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 24,3 mil | −R$ 20,2 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 271,4 mil | −R$ 241,9 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 48,6 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 40,6 mil
- Caixa
- −R$ 40,6 mil
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 300
- Caixa
- −R$ 12,4 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 4,09 mi
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 48,6 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 48,6 mil
- Caixa
- R$ 48,6 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 4,09 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 4,09 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 222,8 mil
- Caixa
- R$ 3,90 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 206,2 mil
- Caixa
- −R$ 168,7 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 24,3 mil
- Caixa
- −R$ 20,2 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 271,4 mil
- Caixa
- −R$ 241,9 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 7,64 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 7,64 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 7,59 mi |
| A pagar | R$ 49,4 mil |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 7,64 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 7,64 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 7,59 mi
- A pagar
- R$ 49,4 mil
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Cotistas
14 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 07/08/2025
Distribuição
Mensal.
R$ 500.000,00 na integralização inicial e montante para cobrir 4 meses de despesas.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,1% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,5% |
| Taxa de performance, regulamento | 0% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,1% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,5%
- Taxa de performance, regulamento
- 0%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial ou arbitral do Fundo > 5% do PL
- Inadimplência de obrigações financeiras da Investida/SPE > 5% do PL
- Pedido de recuperação judicial ou falência da Investida ou SPE
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 18/09/2026 | Amortização | R$ 2,61399864 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 18/08/2026 | Amortização | R$ 1,1306829 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 20/07/2026 | Amortização | R$ 1,29189913 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 18/06/2026 | Amortização | R$ 65,15469867 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 18/05/2026 | Amortização | R$ 47,52108882 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 17/04/2026 | Amortização | R$ 24,07609703 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 18/03/2026 | Amortização | R$ 16,57095418 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 18/02/2026 | Amortização | R$ 25,56277406 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 19/01/2026 | Amortização | R$ 15,89457181 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 16/12/2025 | Amortização | R$ 0,9164338 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 17/11/2025 | Amortização | R$ 0,63362708 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 20/10/2025 | Amortização | R$ 3,76543017 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 19/09/2025 | Amortização | R$ 0,0873984 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 18/08/2025 | Amortização | R$ 0,31260686 por cota. |
| 18/07/2025 | Amortização | R$ 0,58246059 por cota. |
| 17/06/2025 | Amortização | R$ 0,08124251 por cota. |
| 19/05/2025 | Amortização | R$ 0,03068356 por cota. |
| 16/04/2025 | Amortização | R$ 1,16697265 por cota. |
| 18/03/2025 | Amortização | R$ 29,60560094 por cota. |
| 19/02/2025 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 19/02/2025 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 18/02/2025 | Amortização | R$ 0,57309639 por cota. |
| 20/01/2025 | Amortização | R$ 0,11201624 por cota. |
| 18/12/2024 | Amortização | R$ 0,53048477 por cota. |
| 14/11/2024 | Amortização | R$ 0,2982179 por cota. |
| 18/10/2024 | Amortização | R$ 0,00151591 por cota. |
| 18/09/2024 | Amortização | R$ 17,05581555 por cota. |
| 19/08/2024 | Amortização | R$ 42,7589528 por cota. |
| 18/07/2024 | Amortização | R$ 28,00034524 por cota. |
| 19/06/2024 | Amortização | R$ 20,06521056 por cota. |
| 17/05/2024 | Amortização | R$ 36,41744776 por cota. |
| 15/05/2024 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 17/04/2024 | Amortização | R$ 39,49841667 por cota. |
| 28/02/2024 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 3. |
| 19/02/2024 | Amortização | R$ 7,0059029 por cota. |
| 18/01/2024 | Amortização | R$ 1,78596804 por cota. |
| 12/01/2024 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
- 18/09/2026
- AmortizaçãoR$ 2,61399864 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 18/08/2026
- AmortizaçãoR$ 1,1306829 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 20/07/2026
- AmortizaçãoR$ 1,29189913 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 18/06/2026
- AmortizaçãoR$ 65,15469867 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 18/05/2026
- AmortizaçãoR$ 47,52108882 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 17/04/2026
- AmortizaçãoR$ 24,07609703 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 18/03/2026
- AmortizaçãoR$ 16,57095418 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 18/02/2026
- AmortizaçãoR$ 25,56277406 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 19/01/2026
- AmortizaçãoR$ 15,89457181 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 16/12/2025
- AmortizaçãoR$ 0,9164338 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 17/11/2025
- AmortizaçãoR$ 0,63362708 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 20/10/2025
- AmortizaçãoR$ 3,76543017 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 19/09/2025
- AmortizaçãoR$ 0,0873984 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 18/08/2025
- AmortizaçãoR$ 0,31260686 por cota.
- 18/07/2025
- AmortizaçãoR$ 0,58246059 por cota.
- 17/06/2025
- AmortizaçãoR$ 0,08124251 por cota.
- 19/05/2025
- AmortizaçãoR$ 0,03068356 por cota.
- 16/04/2025
- AmortizaçãoR$ 1,16697265 por cota.
- 18/03/2025
- AmortizaçãoR$ 29,60560094 por cota.
- 19/02/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 19/02/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 18/02/2025
- AmortizaçãoR$ 0,57309639 por cota.
- 20/01/2025
- AmortizaçãoR$ 0,11201624 por cota.
- 18/12/2024
- AmortizaçãoR$ 0,53048477 por cota.
- 14/11/2024
- AmortizaçãoR$ 0,2982179 por cota.
- 18/10/2024
- AmortizaçãoR$ 0,00151591 por cota.
- 18/09/2024
- AmortizaçãoR$ 17,05581555 por cota.
- 19/08/2024
- AmortizaçãoR$ 42,7589528 por cota.
- 18/07/2024
- AmortizaçãoR$ 28,00034524 por cota.
- 19/06/2024
- AmortizaçãoR$ 20,06521056 por cota.
- 17/05/2024
- AmortizaçãoR$ 36,41744776 por cota.
- 15/05/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2.
- 17/04/2024
- AmortizaçãoR$ 39,49841667 por cota.
- 28/02/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 3.
- 19/02/2024
- AmortizaçãoR$ 7,0059029 por cota.
- 18/01/2024
- AmortizaçãoR$ 1,78596804 por cota.
- 12/01/2024
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 08/08/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 07/05/2026 |
| Assembleia | 06/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 31/03/2026 |
| Assembleia | 02/09/2025 |
| Demonstrações financeiras | 15/08/2025 |
| Assembleia | 07/08/2025 |
| Fato relevante | 31/03/2025 |
| Fato relevante | 30/12/2024 |
| Assembleia | 31/07/2024 |
| Comunicado ao mercado | 29/07/2024 |
| Demonstrações financeiras | 29/07/2024 |
| Comunicado ao mercado | 29/04/2024 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 14/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 31/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 12/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 47 entregas, desde dezembro de 2023: 43 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 53.137.434/0001-02 |
| Código de negociação e ISIN | ICNE11, BRICNECTF002 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 27/12/2023 |
| Administrador | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Gestor | RIZA REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 53.137.434/0001-02
- Código de negociação e ISIN
- ICNE11, BRICNECTF002
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 27/12/2023
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Gestor
- RIZA REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (ICNE11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 14 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (ICNE11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 14 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM