Dados mensais de julho de 2026
FII Icdi
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII
- CNPJ do fundo
- 64.542.109/0001-33
- Data de funcionamento
- 11/03/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRICDICTF012
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.750.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 720
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 380.801.125,26
- Patrimônio líquido
- R$ 376.101.541,59
- Número de cotas emitidas
- 3.750.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 100,29
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0101%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,3398%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,191%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,1488%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 105.495.124,00
- Disponibilidades
- R$ 10.140,37
- Títulos públicos
- R$ 105.484.983,63
Total investido
- Total investido
- R$ 275.285.264,13
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 275.285.264,13
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 20.737,13
- Outros valores a receber
- R$ 20.737,13
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.312.500,00
- Outros valores a pagar
- R$ 387.083,67
- Passivo total
- R$ 4.699.583,67